Chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng phá vỡ: Lời khuyên thiết thực

Giao dịch dựa vào xu hướng phá vỡ là chiến lược phổ biến được sử dụng để tận dụng những biến động giá đáng kể khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định trước, kèm theo sự gia tăng đáng chú ý về khối lượng giao dịch. Chiến lược này nhằm mục đích tận dụng động lực được tạo ra bởi sự phá vỡ giá, có khả năng dẫn đến các cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Hãy đọc bài viết để tìm hiểu thêm về chiến lược và sử dụng chiến lược để kiếm lợi nhuận.

Cách sử dụng?

Hai thành phần quan trọng của giao dịch dựa vào xu hướng phá vỡ là mức hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ là mức giá mà tại đó giá thường tăng trở lại sau khi giảm, trong khi mức kháng cự là mức giá mà giá có xu hướng đảo ngược xu hướng tăng. Phá vỡ xảy ra khi giá của một tài sản vượt quá mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ với khối lượng giao dịch tăng cao.

Khi tham gia vào giao dịch dựa vào xu hướng phá vỡ, điều quan trọng là cần nhận biết các mô hình giá cụ thể, chẳng hạn như mô hình tam giác tăng dần. Mô hình này được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh mà giá đã đạt tới nhưng chưa vượt qua được; điều này có thể chỉ ra một xu hướng tăng giá tiềm năng.

Bạn mở vị thế long (mua) khi giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc vị thế short (bán) khi giá cổ phiếu phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Sau khi một tài sản được giao dịch vượt qua rào cản giá, sự biến động có xu hướng tăng lên và giá thường có xu hướng theo hướng phá vỡ.

Bạn cần đặt lệnh Cắt lỗ để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp phá vỡ giá thất bại. Cần phải đặt lệnh Cắt lỗ ngay bên dưới đáy đảo chiều thấp nhất gần nhất hoặc đường xu hướng tăng dần.

Duy trì rủi ro nhất quán cho mỗi giao dịch bằng cách điều chỉnh kích thước vị thế của bạn: Mức rủi ro thường được duy trì tối đa 1-2% vốn giao dịch của bạn. Về tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, bạn nên đặt tỷ lệ này ở mức tối thiểu là 1:2. Điều này đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng cho giao dịch gấp đôi mức độ rủi ro.

Hãy cân nhắc việc chốt lời một phần ở mức giá mục tiêu và sử dụng lệnh cắt lỗ động cho vị thế còn lại để nắm bắt bất kỳ xu hướng tăng giá kéo dài nào. Hãy đợi cho đến khi mô hình phát triển đầy đủ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào và điều quan trọng là không nên dự đoán sớm sự phá vỡ giá.

Những công cụ kỹ thuật nào sẽ hữu ích?

Các chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng phá vỡ nâng cao không chỉ liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Các chiến lược thường kết hợp các chỉ báo và kỹ thuật bổ sung để cải thiện độ chính xác và lợi nhuận của chiến lược. Sau đây là một số chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng phá vỡ nâng cao:

Chiến lược phá vỡ kênh ATR. Chiến lược giao dịch này sử dụng sự biến động như một bộ lọc tín hiệu phá vỡ. Bước đầu tiên là thêm bộ lọc Khoảng dao động thực tế trung bình (ATR) vào Đường trung bình động 350 ngày. Sau đó, mở vị thế long (mua) khi giá đóng cửa phá vỡ trên kênh trên. Mặt khác, vị thế được bán khi giá đóng cửa kết thúc dưới dải được tạo bằng cách lấy Đường trung bình động trừ đi 3 ATR.

Chiến lược phá vỡ kênh Bollinger. Chiến lược này sử dụng Dải Bollinger để phát hiện các cơ hội phá vỡ. Phá vỡ giá trên Dải Bollinger trên hoặc phía dưới Dải Bollinger dưới, kèm theo khối lượng giao dịch tăng lên, cho thấy một sự phá vỡ mạnh mẽ.

Phá vỡ khối lượng. Khối lượng là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi tham gia giao dịch dựa vào xu hướng phá vỡ. Nếu giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể với khối lượng giao dịch cao, điều đó cho thấy một sự phá vỡ mạnh mẽ. Khối lượng lớn xác nhận rằng sự phá vỡ có ý nghĩa và cho thấy rằng có sự thay đổi đáng kể về tâm lý thị trường.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.