La stratégie du trading des ruptures : Quelques conseils pratiques

Le trading des ruptures est une stratégie populaire utilisée pour tirer profit d’importants mouvements de prix lorsqu’un cours dépasse un niveau de support ou de résistance prédéfini et que cela s’accompagne d’une hausse notable du volume des transactions. L’objectif de cette stratégie est de générer des bénéfices en exploitant le momentum engendré par la rupture. Des opportunités de trading très rentables peuvent ainsi être créées. Découvrez plus en détail cette stratégie dans notre article afin de l’utiliser pour réaliser des profits.

Comment l’utiliser?

Les niveaux de support et de résistance sont deux éléments fondamentaux du trading des ruptures. Le support est un niveau de prix où un cours rebondit généralement après une baisse, tandis que la résistance est un niveau de prix où un cours tend à inverser sa tendance haussière. Les ruptures surviennent lorsque le prix d’un actif passe au-dessus d’un niveau de résistance ou en dessous d’un niveau de support et que le volume des transactions atteint un seuil élevé.

Lorsque l’on s’essaye au trading des ruptures, il est important de reconnaître des configurations de prix spécifiques comme celle du triangle ascendant. Cette configuration se caractérise par une série de sommets que le prix a atteints sans toutefois aller au-delà, ce qui indique potentiellement une tendance haussière.

On prend une position longue (achat) lorsque le cours de l’action passe au-dessus de la résistance et une position courte (vente) lorsqu’il passe en dessous du support. Une fois qu’un actif a franchi la barrière de prix, la volatilité a tendance à augmenter et les prix évoluent généralement dans le sens de la rupture.

Il est essentiel de fixer un ordre Stop-Loss afin de limiter les pertes potentielles en cas d’échec de la rupture. Le Stop-Loss doit être placé juste en dessous de la dernière oscillation basse ou de la ligne de tendance ascendante.

Il faut maintenir un risque constant par opération en ajustant la taille de votre position : Il s’agit généralement d’un maximum de 1 à 2 % de votre capital. En ce qui concerne le ratio risque/récompense, il est conseillé de le fixer à un minimum de 1:2. Cela permet de s’assurer que la rentabilité potentielle de l’opération est deux fois supérieure au risque encouru.

Il faut aussi envisager de sécuriser partiellement ses bénéfices une fois l’objectif de prix atteint et d’utiliser un stop suiveur pour profiter d’une éventuelle prolongation de la tendance haussière durant le reste de la transaction. Attendez que la configuration se dessine complètement avant d’agir, et il ne faut surtout pas anticiper prématurément la rupture.

Quels sont les outils techniques qui peuvent être utiles ?

Les stratégies avancées de trading des ruptures vont plus loin que la simple identification des niveaux de support et de résistance. Elles intègrent souvent des indicateurs et des techniques supplémentaires pour renforcer leur précision et leur rentabilité. Voici quelques stratégies avancées de trading des ruptures :

Stratégie des ruptures du canal ATR. Cette stratégie de trading consiste à utiliser la volatilité comme filtre des ruptures. La première étape est d’ajouter un filtre Average True Range (ATR) à la moyenne mobile sur 350 jours. Il faut ensuite prendre une position longue lorsque le cours de clôture passe au-dessus du canal supérieur. En revanche, il faut vendre la position lorsque le cours de clôture passe en dessous d’une bande correspondant à trois ATR ôtés de la moyenne mobile.

Stratégie des ruptures du canal de Bollinger. Cette stratégie fait appel aux bandes de Bollinger pour repérer les opportunités de rupture. Une rupture de prix au-dessus de la bande supérieure de Bollinger ou en dessous de la bande inférieure de Bollinger, accompagnée d’une augmentation du volume, indique une forte rupture.

Les ruptures de volume. Le volume est un facteur important à prendre en compte lorsque l’on se lance dans le trading des ruptures. Si le prix franchit un niveau important de support ou de résistance avec un volume de transactions élevé, cela indique une forte rupture. Le volume élevé confirme la validité de la rupture et suggère un changement significatif dans le sentiment du marché.

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