استراتيجية التداول الاختراق: نصيحة عملية
تداول الاختراق هو إستراتيجية شائعة تستخدم للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة عندما يتجاوز السعر مستوى محدد مسبقاً من الدعم أو المقاومة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في حجم التداول. تهدف هذه الإستراتيجية إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن الاختراق، مما قد يؤدي إلى فرص تداول مربحة. اقرأ المقالة لتعرف المزيد عن الإستراتيجية وكيفية استخدامها لتحقيق الربح.
كيف تستخدمها؟
هناك عنصران حاسمان في تداول الاختراق هما مستويات الدعم والمقاومة. الدعم هو مستوى السعر حيث ينتعش السعر عادة بعد الانخفاض، في حين أن المقاومة هي مستوى السعر حيث يميل السعر إلى عكس اتجاهه التصاعدي. تحدث الاختراقات عندما يتحرك سعر الأصل إلى ما هو أبعد من مستوى المقاومة أو أقل من مستوى الدعم مع ارتفاع حجم التداول.
عند الانخراط في تداول الاختراق، من المهم التعرف على أنماط أسعار محددة، مثل نمط المثلث الصاعد. يتميز هذا النمط بسلسلة من القمم التي وصل إليها السعر ولم يخترقها؛ يمكن أن يشير هذا إلى اتجاه سعر تصاعدي محتمل.
تتخذ مركز طويل (شراء) عندما يكسر سعر السهم فوق مستوى المقاومة أو مركز قصير (بيع) عندما يكسر سعر السهم تحت مستوى الدعم. بعد تداول الأصول خلف حاجز السعر، تميل التقلبات إلى الزيادة وعادة ما تتجه الأسعار في اتجاه الاختراق.
من المهم تعيين أمر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة في حالة فشل الاختراق. يجب وضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى للتأرجح الأخير أو خط الاتجاه الصعودي.
حافظ على مخاطر ثابتة لكل عملية تداول عن طريق تعديل حجم صفقتك: وهذا يعني عادةً 1-2% على الأكثر من رأسمال تداولك. فيما يتعلق بنسبة المخاطرة إلى المكافأة، يوصى بتعيينها عند حد أدنى 1:2. وهذا يضمن أن المكافأة المحتملة للتداول هي ضعف حجم المخاطرة التي يتم تحملها.
فكر في أخذ أرباح جزئي عند السعر المستهدف واستخدم نقطة توقف زائدة للمركز المتبقي لالتقاط أي اتجاه صعودي ممتد. انتظر حتى يتطور النموذج بشكل كامل قبل اتخاذ أي إجراء، ومن المهم عدم توقع الاختراق قبل الأوان.
ما هي الأدوات التقنية التي سوف تساعد؟
تتضمن استراتيجيات التداول المتقدمة أكثر من مجرد تحديد مستويات الدعم والمقاومة. وهي تتضمن في كثير من الأحيان مؤشرات وتقنيات إضافية لتحسين دقة وربحية الاستراتيجية. وفيما يلي بعض استراتيجيات تداول الاختراق المتقدمة:
استراتيجية اختراق قناة ATR. تستخدم استراتيجية التداول هذه التقلبات كفلتر للاختراق. الخطوة الأولى هي إضافة فلتر متوسط المدى الحقيقي (ATR) إلى المتوسط المتحرك لمدة 350 يوم. بعد ذلك، يتم الدخول في صفقة شراء عندما يكسر سعر الإغلاق فوق القناة العليا. من ناحية أخرى، يتم بيع المركز عندما ينتهي سعر الإغلاق تحت النطاق حيث يتم طرح ثلاثة ATRs من المتوسط المتحرك.
استراتيجية اختراق Bollinger. تستخدم هذه الإستراتيجية Bollinger Bands لاكتشاف فرص الاختراق. يشير اختراق السعر فوق الحد العلوي لـ Bollinger Band أو أسفل الحد السفلي لـ Bollinger Band، مصحوباً بزيادة في الحجم، إلى اختراق قوي.
اختراقات الحجم. الحجم هو عامل مهم يجب مراعاته عند الانخراط في تداول الاختراق. إذا اخترق السعر مستوى كبير من الدعم أو المقاومة مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى اختراق قوي. يؤكد الحجم الكبير أن الاختراق صحيح، ويشير إلى أن هناك تغيراً كبيراً في معنويات السوق.
تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
