กลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout: คำแนะนำเชิงปฏิบัติ

การเทรดแบบ Breakout หรือการเทรดแบบฝ่าวงล้อมเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่ใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาจำนวนมาก เมื่อราคาเกินระดับแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมด้วยปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมที่เกิดจากการฝ่าวงล้อม ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเทรดที่ทำกำไรได้ อ่านบทความเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์และใช้เพื่อสร้างผลกำไร

วิธีการใช้งาน?

องค์ประกอบที่สำคัญสองประการของการเทรดแบบฝ่าวงล้อมคือระดับแนวรับและแนวต้าน แนวรับคือระดับราคาที่โดยทั่วไปแล้วราคาจะดีดตัวขึ้นหลังจากการลดลง ในขณะที่แนวต้านคือระดับราคาที่ราคามีแนวโน้มที่จะพลิกกลับแนวโน้มขาขึ้น การฝ่าวงล้อมจะเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนตัวเกินระดับแนวต้านหรือต่ำกว่าระดับแนวรับด้วยปริมาณการเทรดที่สูงขึ้น

เมื่อจะเทรดแบบฝ่าวงล้อม สิ่งสำคัญคือต้องจดจำรูปแบบราคาที่เฉพาะเจาะจง เช่น รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น รูปแบบนี้มีลักษณะเป็นชุดของจุดสูงสุดที่ราคาขึ้นไปถึงแต่ไม่ทะลุผ่าน สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น

คุณเข้าสถานะซื้อเมื่อราคาหุ้นทะลุแนวต้านหรือสถานะขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ หลังจากที่สินทรัพย์เทรดเกินอุปสรรคด้านราคา ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และราคามักจะมีแนวโน้มไปในทิศทางของการทะลุกรอบ

สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าคำสั่ง Stop-Loss เพื่อลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การฝ่าวงล้อมล้มเหลว ควรวาง Stop-Loss ไว้ใต้จุดแกว่งต่ำสุดล่าสุดหรือเส้นแนวโน้มขาขึ้น

รักษาความเสี่ยงต่อการเทรดให้สม่ำเสมอโดยปรับขนาดตำแหน่งของคุณ: โดยทั่วไปหมายถึงสูงสุด 1-2 % ของเงินทุนในการเทรดของคุณ ในส่วนของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน แนะนำให้ตั้งค่าอย่างน้อย 1:2 สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้สำหรับการเทรดนั้นเป็นสองเท่าของความเสี่ยงที่ได้รับ

พิจารณาทำกำไรบางส่วนที่ราคาเป้าหมาย และใช้ Trailing Stop สำหรับตำแหน่งที่เหลือเพื่อจับแนวโน้มขาขึ้นที่ขยายออกไป รอจนกว่ารูปแบบจะพัฒนาเต็มที่ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ และสิ่งสำคัญคืออย่าคาดการณ์การทะลุกรอบก่อนเวลาอันควร

เครื่องมือทางเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยได้?

กลยุทธ์การเทรดฝ่าวงล้อมขั้นสูงเกี่ยวข้องมากกว่าแค่การระบุระดับแนวรับและแนวต้าน โดยมักจะรวมตัวบ่งชี้และเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ นี่คือกลยุทธ์การเทรดแบบฝ่าวงล้อมขั้นสูง:

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมช่อง ATR กลยุทธ์การเทรดนี้ใช้ความผันผวนเป็นตัวกรองการฝ่าวงล้อม ขั้นตอนแรกคือการเพิ่มตัวกรอง Average True Range (ATR) ให้กับ Moving Average 350 วัน จากนั้น จะมีการป้อนตำแหน่งซื้อเมื่อราคาปิดทะลุเหนือช่องบน ในทางกลับกัน ตำแหน่งจะถูกขายเมื่อราคาปิดสิ้นสุดต่ำกว่าแถบที่ลบ ATR สามครั้งออกจากค่า Moving Average

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมช่อง Bollinger กลยุทธ์นี้ใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุโอกาสในการฝ่าวงล้อม การฝ่าวงล้อมราคาเหนือ Bollinger Band บนหรือต่ำกว่า Bollinger Band ล่าง พร้อมด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้ถึงการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่ง

Volume Breakout ปริมาณเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อมีส่วนร่วมในการเทรดแบบฝ่าวงล้อม หากราคาทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่มีปริมาณการเทรดสูง แสดงว่ามีการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่ง ปริมาณที่สูงเป็นการยืนยันว่าการฝ่าวงล้อมนั้นถูกต้อง และบ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอารมณ์ของตลาด

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที