BTCUSD: Panduan Komprehensif tentang Trading

Bitcoin (BTC), yang merupakan mata uang kripto pertama di dunia, telah mengubah wajah keuangan global. Akibatnya, BTCUSD menjadi salah satu pasangan mata uang yang paling aktif diperdagangkan di pasar. Dalam panduan ini, kita akan membahas semua yang perlu diketahui agar berhasil dalam trading BTCUSD.

Sejarah BTCUSD

Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto yang misterius, dan transaksi yang pertama kali tercatat pada tahun 2010 yaitu ketika 10.000 BTC ditukarkan dengan dua buah pizza. Pada saat itu, Bitcoin bernilai sangat kecil, dan diperdagangkan dengan harga sepersekian sen.

Seiring dengan semakin dikenalnya Bitcoin, bursa-bursa mulai menawarkan BTCUSD untuk diperdagangkan. Mt Gox, yang merupakan salah satu bursa paling awal, menjadi pusat utama perdagangan BTCUSD hingga akhirnya bangkrut pada tahun 2014. Selama periode awal ini, harga Bitcoin sangat fluktuatif karena keberadaannya masih diperdebatkan di antara para pengguna dan investor.

Pada tahun 2013, Bitcoin menembus harga $1.000 untuk pertama kalinya, dan pada tahun 2017, harga Bitcoin melonjak hingga hampir $20.000, yang didorong oleh meningkatnya minat institusional, sorotan media, dan pengenalan Bitcoin berjangka. Saat ini, BTCUSD menjadi salah satu pasangan aset yang paling likuid dan dipantau secara ketat di dunia keuangan, sehingga menawarkan peluang bagi investor jangka panjang dan daytrader. Evolusinya dari mata uang digital khusus menjadi aset keuangan yang diakui secara global menegaskan ketangguhan Bitcoin dan peningkatan perannya di pasar global.

Indikator terbaik untuk trading Bitcoin

Sifat Bitcoin yang mudah berubah memberikan banyak peluang bagi para trader, tetapi juga menuntut penggunaan alat yang efektif untuk menentukan waktu masuk dan keluar. Berikut adalah beberapa indikator yang paling sering digunakan dan paling efektif untuk trading BTCUSD:

• Moving Averages (MA). Simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA) membantu trader mengidentifikasi tren dengan memperhalus fluktuasi harga.
• Relative Strength Index (RSI). RSI adalah sebuah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Rentangnya berkisar antara 0 hingga 100, dengan nilai di atas 70 yang menunjukkan kondisi jenuh beli dan nilai di bawah 30 yang menunjukkan kondisi jenuh jual.
• Bollinger Band. Bollinger Bands terdiri dari pita tengah (SMA) dan dua pita luar yang mewakili standar deviasi. Pita-pita ini meluas dan berkontraksi berdasarkan volatilitas Bitcoin.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD). Indikator MACD menunjukkan hubungan antara dua moving average (biasanya EMA 12 hari dan EMA 26 hari). Indikator ini terdiri dari garis MACD, garis sinyal, dan histogram yang menunjukkan perbedaan di antara keduanya.
• Profil Volume. Profil Volume menunjukkan jumlah volume yang diperdagangkan pada level harga yang berbeda, memberikan gambaran mengenai letak zona support dan resistance utama.
• Ketakutan Kripto & Keserakahan Indeks. Indikator sentimen ini bertujuan untuk menilai suasana hati pasar mata uang kripto secara umum, dengan menggabungkan berbagai faktor seperti volatilitas, momentum pasar, dan sentimen media sosial.

Meskipun indikator-indikator ini sangat membantu, tidak ada satu pun indikator yang dapat memberikan sinyal sempurna, terutama di pasar yang dinamis seperti Bitcoin. Menggabungkan indikator-indikator ini dan menerapkannya berdampingan dengan manajemen risiko yang baik dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pergerakan harga Bitcoin dan membantu Anda mengembangkan strategi trading yang kuat.

Faktor fundamental yang memengaruhi harga BTCUSD

Meskipun Bitcoin kerap dipandang sebagai aset yang sangat spekulatif dengan harga yang dipengaruhi oleh sentimen pasar, terdapat beberapa faktor fundamental utama yang secara langsung memengaruhi harga BTCUSD. Dengan memahami faktor pendorong ini, trader dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Berikut ini adalah dasar-dasar utama yang mempengaruhi harga Bitcoin terhadap dolar AS.

• Pasokan dan permintaan. Persediaan Bitcoin dibatasi pada 21 juta koin, menjadikannya aset yang langka. Penerbitan yang dapat diprediksi dan terbatas, serta dikendalikan oleh kodenya, menambah kelangkaannya. Dengan Bitcoin yang semakin dekat untuk mencapai batas ini, kelangkaannya dapat mendorong permintaan yang lebih tinggi.
• Peristiwa halving. Peristiwa halving Bitcoin, terjadi sekitar empat tahun sekali, yang akan mengurangi separuh dari reward penambangan. Hal ini mengurangi laju Bitcoin baru yang masuk ke dalam peredaran, sehingga memperketat suplai. Secara historis, peristiwa halving telah diikuti oleh kenaikan harga yang signifikan karena berkurangnya tekanan inflasi dan meningkatnya kelangkaan.
• Sentimen pasar. Sentimen pasar memainkan peran besar dalam pergerakan BTCUSD. Berita, tren media sosial, pendapat influencer, dan pelaku pasar besar dapat dengan cepat memengaruhi pergerakan harga jangka pendek. Sentimen bullish dapat menyebabkan kenaikan harga secara parabolik, sedangkan sentimen bearish dapat memicu koreksi tajam.
• Inflasi. Bitcoin sering dipandang sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi karena pasokannya yang tetap. Ketika inflasi naik atau bank sentral melakukan pelonggaran kebijakan moneter secara agresif, permintaan Bitcoin sebagai aset yang tahan terhadap inflasi dapat meningkat.
• Suku bunga. Suku bunga rendah cenderung menguntungkan Bitcoin karena mengurangi daya tarik tabungan dan obligasi tradisional, sehingga mendorong investor beralih ke aset yang lebih berisiko seperti Bitcoin. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat mengurangi daya tarik Bitcoin sebagai aset spekulatif.

Memahami dasar-dasar ini dapat membantu para trader mengenali kompleksitas pasar BTCUSD.

Pengantar strategi trading BTCUSD

BTCUSD adalah salah satu pasangan mata uang paling likuid di pasar mata uang kripto karena adopsinya yang luas dan volume perdagangan yang besar. Alhasil, hal ini menjadi daya tarik bagi beragam pedagang, baik ritel maupun institusi.

Karena likuiditasnya, volatilitasnya yang tinggi, dan kurangnya regulasi di pasar universal, BTCUSD, seperti halnya mata uang kripto lainnya, sering kali menjadi sasaran manipulasi harga. Hari ini, kita akan membahas cara memanfaatkan kondisi ini untuk meraih keuntungan dalam trading.

Memahami Konsep Smart Money

Konsep Smart Money (SMC) dalam trading menitikberatkan pada peran likuiditas dan manipulasi pasar oleh pemain institusional besar, yang sering disebut sebagai “smart money.”

Likuiditas sangat penting bagi institusi-institusi ini karena mereka perlu mengeksekusi order dalam jumlah besar. Biasanya mereka berkonsentrasi pada area yang disebut kolam likuiditas. Kolam-kolam ini merupakan tempat terakumulasinya sejumlah besar order Stop-Loss, dan biasanya ditemukan di atas level resistance atau di bawah level support.

Institusi sering memanipulasi pasar dengan mendorong harga ke arah kolam likuiditas ini untuk memenuhi order besar mereka, memicu order Stop-Loss atau menciptakan kepanikan di antara para trader ritel. Hal ini menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai “Stop Hunts” atau “Liquidity Sweeps”, yaitu ketika harga secara singkat menembus level-level kunci, seperti support atau resistance, sebelum berbalik ke arah yang menguntungkan smart money.

Akibatnya, trader tradisional yang mengandalkan strategi support dan resistance sering mengalami kerugian besar karena “breakout palsu” ini. Tidak jarang kita melihat Change of Character (CHOCH) atau Break of Structure (BOS) setelah pasangan mata uang dimanipulasi.

Cara trading BTCUSD: Sapuan Likuiditas

Trading dengan sapuan likuiditas atau liquidity sweep, yaitu aksi para pelaku pasar yang memanfaatkan pergerakan tiba-tiba untuk mengumpulkan likuiditas yang berada di level-level kunci, bisa sangat menguntungkan di BTCUSD. Trader yang terampil dapat memanfaatkan Sapuan Likuiditas ini dengan mengidentifikasi area yang kemungkinan besar terdapat banyak order yang terkumpul, sehingga mereka dapat masuk atau keluar dari posisi dengan rasio risiko dan hasil yang menguntungkan karena pasar dengan cepat berbalik arah setelah sapuan tersebut.

Salah satu keunggulan utama strategi ini adalah tidak memerlukan indikator sama sekali. Satu-satunya parameter yang perlu dipertimbangkan adalah harga dan volume.

Sedangkan untuk jangka waktu, strategi ini juga bekerja pada setiap jangka waktu yang bisa digunakan, mulai dari 1 menit hingga bulanan. Hal ini karena Smart Money beroperasi pada rentang waktu yang beragam: ada institusi HTF (High Trading Frequency) yang lebih berfokus pada scalping, dan ada juga perusahaan hedge fund dan investasi jangka panjang.

Sesuai dengan tujuannya, mereka akan memanipulasi pasar pada berbagai rentang waktu dan level yang berbeda, tetapi selalu dengan cara yang sama dan dengan menciptakan struktur pasar yang serupa.

Penyiapan strategi Sapuan Likuiditas

Setelah membuka terminal MetaTrader dan memilih pasangan mata uang BTCUSD, pertama-tama Anda harus melihat struktur pasar saat ini dan mengidentifikasi dua skenario trading.

• Menentukan struktur pasar

Jika BTCUSD mencapai titik puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi pula, berarti BTCUSD berada dalam tren naik. Jika harga menunjukkan posisi lembah dan puncak yang lebih rendah, berarti harga berada dalam tren turun. Namun, jika mata uang kripto tersebut terus menerus membuat posisi lembah atau puncak yang sama, mata uang tersebut sedang dalam konsolidasi.

Setelah menentukan fase pasar, carilah level-level kunci, yaitu level-level di saat harga mengalami penolakan di masa lalu. Tandai level-level tersebut pada grafik Anda dengan sebuah garis sederhana.

• Mengidentifikasi kolam likuiditas

Selama tren berlangsung, likuiditas berada di atas level tertinggi (SL bagi mereka yang mengambil posisi jual) dan di bawah level terendah (SL bagi mereka yang mengambil posisi beli). Jika kita berada dalam tren naik, kita hanya akan mempertimbangkan likuiditas di bawah titik terendah. Jika kita berada dalam tren menurun, kita hanya akan bekerja menggunakan likuiditas di atas level tertinggi.

Di sisi lain, pada saat konsolidasi, kita dapat bekerja dengan kolam likuiditas atas dan bawah, yang berada di atas dan di bawah tepi kisaran. Posisi long akan dibuka setelah manipulasi berada di bawah tepi bawah, sedangkan posisi short akan muncul setelah likuiditas berada di atas tepi atas.

• Tunggu manipulasi

Setelah mengidentifikasi fase pasar saat ini dan kolam likuiditas pada grafik, kita harus menunggu saat harga melewati garis likuiditas kita dan kemudian menunjukkan pembalikan ke arah yang berlawanan. Menunggu pembalikan arah bertindak sebagai konfirmasi atas entri perdagangan kita.

• Buka posisi

Posisi harus dibuka segera setelah harga berbalik ke arah yang diinginkan. Selalu perhatikan rasio Risk-Reward setidaknya pada 1,5. Untuk mendapatkan entri posisi yang lebih baik, gunakan rentang waktu yang lebih rendah untuk melihat tanda-tanda awal pembalikan arah.

Trading pada saat konsolidasi BTCUSD

Saat konsolidasi, harga selalu cenderung membuat titik terendah dan tertinggi yang sama, atau nyaris menyamai titik terendah dan tertinggi yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan konsolidasi tidak selalu harus berada dalam kisaran datar, tetapi juga dapat memiliki sedikit kemiringan ke atas atau ke bawah.

Untuk manajemen posisi, order Stop-Loss dan Take-Profit harus selalu ditempatkan sesuai dengan aturan berikut:

1. SL harus ditempatkan di atas/di bawah sumbu atau titik tertinggi/terendah yang menarik likuiditas dan membalikkan harga.
2. TP harus ditempatkan di tepi berlawanan dari rentang pada konsolidasi datar atau pada level tertinggi/terendah terakhir untuk rentang miring.

Skenario perdagangan tren BTCUSD

Selama tren berlanjut, kita hanya perlu melakukan trading sesuai arahnya. Melakukan trading melawan tren bisa jadi terlalu berisiko dan sering kali hanya menawarkan potensi profit yang terbatas.

Untuk mengonfirmasi validitas tren, kita harus melihat struktur pasarnya. Kita selalu dapat memperdagangkannya hingga terjadi Perubahan Karakter (Change Of Character/CHOCH). Ketika pola pembalikan ini muncul, kita tidak perlu melakukan apa pun sampai ada konfirmasi lebih lanjut. Karena alasan ini, kita harus bersikap bullish ketika tren sedang bullish. Ketika bearish, kita harus mengikutinya hingga ke sisi negatifnya.

Baik dalam tren naik maupun turun, kita harus menunggu pullback dengan manipulasi, dan kemudian membuka posisi, menargetkan struktur pasar terakhir.

Mengenai manajemen posisi, order Stop-Loss dan Take-Profit harus selalu ditempatkan sesuai dengan aturan-aturan berikut:

• SL harus ditempatkan di atas/di bawah sumbu atau titik tertinggi/terendah, sehingga dapat menarik likuiditas dan membalikkan harga kembali ke arah tren saat ini.
• TP harus ditempatkan pada level tertinggi terakhir dalam tren naik dan pada level terendah terakhir dalam tren turun.

Strategi ini membantu Anda menjadi trader BTCUSD yang menguntungkan jika langkah-langkah penting diikuti sesuai petunjuk:

1. Selalu trading searah dengan tren saat ini. Tunggu sampai terjadi pullback.
2. Trading dari tepi atas dan bawah kisaran dalam kisaran datar. Hanya trading di kisaran yang lebih rendah dalam konsolidasi naik, dan dari kisaran yang lebih tinggi dalam konsolidasi turun.
3. Jika tidak ada struktur pasar yang jelas, jangan melakukan trading, atau memasang TP dengan rasio Risk/Reward 1,5.
4. Waspadai kolam likuiditas yang belum tersentuh! Harga tersebut bertindak sebagai magnet penggerak harga.
5. Ikuti aturan Manajemen Risiko Anda. Jika Anda terkena stop out, Anda akan selalu dapat mengakhiri hari dengan profit yang konsisten.

Ikuti kami di Telegram, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan kabar terbaru dari Headway.