Phân tích kỹ thuật

Đường xu hướng

Đường xu hướng là những đường đặc biệt mà các nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ để liên kết một chuỗi giá hoặc thể hiện xu hướng phù hợp nhất với dữ liệu cụ thể. Nhà giao dịch có thể sử dụng đường tạo ra để có dấu hiệu chắc chắn về xu hướng tiềm năng của biến động giá trị khoản đầu tư.

Đường xu hướng là đường được vẽ bên trên hoặc bên dưới các đỉnh hoặc đáy của trục để cho biết xu hướng chính của giá. Vùng hỗ trợ và kháng cự trong bất kỳ khung thời gian nào được biểu diễn trực quan bằng các đường xu hướng. Chúng mô tả các mô hình trong thời gian giá giảm và chỉ ra xu hướng và tốc độ của giá.

Ví dụ về xu hướng giảm giá

Ví dụ về xu hướng tăng giá

Chuyên gia phân tích cần có ít nhất hai điểm trên biểu đồ giá trước khi có thể vẽ đường xu hướng. Một số chuyên gia phân tích ưu tiên các khung thời gian khác nhau, bao gồm một phút hoặc năm phút. Các chuyên gia phân tích khác xem xét biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày cho các giao dịch dài hạn.
Một số chuyên gia phân tích hoàn toàn bỏ qua thời gian, chọn xem xét các mô hình sử dụng các khoảng chuyển dịch giá tối thiểu thay vì khoảng thời gian. Thực tế là các nhà giao dịch có thể sử dụng đường xu hướng để phân biệt các xu hướng bất kể giai đoạn, khung thời gian hoặc khoảng thời gian được sử dụng là điều khiến chúng được ứng dụng phổ biến và được ưa chuộng.

Điều gì xảy ra khi đường xu hướng bị gãy?

Ví dụ về đường xu hướng tăng giá bị gãy

Lưu ý cách cặp tiền tệ này có xu hướng tăng giá trong một vài tuần và đã kiểm tra đường xu hướng nhiều lần, điều này tiếp tục hỗ trợ giá cho đến khi cặp tiền tệ này phá vỡ đường xu hướng và duy trì vị trí bên dưới đường đó, dẫn đến xu hướng giảm giá nhanh hơn, giảm gần 50% của biến động tăng giá.

Ví dụ về đường xu hướng giảm giá bị gãy

Ngược lại với khái niệm đường xu hướng tăng giá bị gãy. Để ý cách cặp tiền tệ có xu hướng giảm giá trong một vài ngày. Khi đó, cặp tiền tệ phá vỡ đường xu hướng và cố gắng duy trì vị trí trên đường xu hướng trong vài ngày, dẫn đến đường xu hướng tăng giá mới, phục hồi hơn 80% mức giảm giá gần đây.

Fibonacci

Các mức Fibonacci thoái lui là gì?

Các mức Fibonacci thoái lui, bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci, là các đường nằm ngang thể hiện các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Mỗi mức gắn liền với một tỷ lệ phần trăm. Mức độ thoái lui của giá so với biến động giá trước đó được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Có bốn mức Fibonacci thoái lui: 23,6%; 38,2%; 61,8% và 78,6%. Mặc dù không thực sự là tỷ lệ Fibonacci nhưng mức 50% cũng được sử dụng.

Có thể vẽ dấu hiệu giữa hai điểm giá bất kỳ nào như đỉnh và đáy để tiện hình dung. Các mức giữa hai điểm này sau đó sẽ được tạo bởi chỉ báo.

Làm thế nào để sử dụng các mức Fibonacci?

Có thể sử dụng các mức Fibonacci trong biến động tăng giá hay giảm giá. Trong cả hai trường hợp, có thể sử dụng các mức Fibonacci để xác định điểm vào lệnh hợp lý, dù bạn mua hay bán.

Khi một loại tiền tệ đang trong xu hướng tăng giá, hầu hết các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm bất kỳ sự sụt giảm hoặc giảm nhẹ nào trước khi họ mua cho khả năng giá tiếp tục tăng. Trong trường hợp này, có thể vẽ Fibonacci từ đáy gần đây đến đỉnh gần đây, khi đó các nhà giao dịch sẽ tìm cách mua vào ở các mức Fibonacci.

Ví dụ về mức Fibonacci trong xu hướng tăng giá

Trong ví dụ trên, cặp tiền tệ cố gắng tăng giá trong vài ngày trước khi đạt đỉnh, sau đó thoái lui 61,8%, đây là tỷ lệ vàng. Lưu ý cách cặp tiền tệ này chạm vào mức đó và tăng vọt trở lại. Có thể coi tỷ lệ vàng Fibonacci là tín hiệu vào lệnh tốt nhất khi giao dịch các cặp Fx.

Ví dụ về mức Fibonacci trong xu hướng giảm giá

Trái lại, mức Fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm giá hoàn toàn ngược lại. Vui lòng xem trong ví dụ ở trên. Cặp tiền tệ này giảm dần trong vài ngày trước khi tìm được vùng hỗ trợ. Cặp này bắt đầu thoái lui về mức cao hơn. Nhà giao dịch sẽ tìm cách bán (bán khống) cặp tiền tệ này lại ở tỷ lệ vàng Fibonacci. Để ý cách cặp tiền tệ này chạm vào tỷ lệ đó và giảm trở lại ngay từ vùng đó.

Đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) là chỉ báo chứng khoán được sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật trong ngành tài chính. Mục đích của việc tạo đường trung bình động của chứng khoán là tạo giá trung bình liên tục được cập nhật để giúp làm mượt dữ liệu giá. Tác động của những thay đổi ngẫu nhiên, ngắn hạn về giá chứng khoán trong giai đoạn nhất định sẽ giảm khi tính toán đường trung bình động.

Có thể tìm ra xu hướng giá của chứng khoán bằng cách tính toán đường trung bình động cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự của chứng khoán đó. Do đường trung bình động dựa vào các mức giá trước đó nên nó là chỉ báo theo sau xu hướng hay chỉ báo chậm.

Độ trễ tăng khi thời gian trên đường trung bình động tăng. Vì đường trung bình động 200 ngày bao gồm giá của 200 ngày trước đó nên nó sẽ trễ hơn đáng kể so với đường trung bình động 20 ngày. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch thường xuyên theo dõi giá trị đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, được xem là các tín hiệu giao dịch quan trọng. Tùy vào các mục tiêu giao dịch, nhà đầu tư có thể chọn một số giai đoạn khác nhau để tính toán đường trung bình động. Đường trung bình động dài hạn hơn phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn trong khi đường trung bình động ngắn hạn hơn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn.

Mặc dù khó có thể dự đoán cách một chứng khoán cụ thể sẽ biến động trong tương lai nhưng việc sử dụng phân tích kỹ thuật và nghiên cứu có thể giúp dự báo được tương lai.

Chứng khoán có xu hướng tăng giá nếu đường trung bình động của nó đi lên trong khi xu hướng giảm giá được chỉ báo qua đường trung bình động đi xuống. Giao cắt tăng giá, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn hơn, cũng xác nhận động lượng tăng giá. Trái lại, giao cắt giảm giá, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn giao cắt bên dưới đường trung bình động dài hạn hơn, cũng xác nhận động lượng giảm giá.

Đường trung bình động giảm giá (50 ngày)

Để ý cách đồng Euro giảm dần kể từ khi cặp tiền tệ cắt bên dưới đường trung bình động 50 ngày. Mỗi lần cặp tiền tệ cố gắng vượt qua đường trung bình động đó, nó đóng vai trò là mức kháng cự và đồng euro giảm trở lại, tiếp tục xu hướng giảm giá.

Đường trung bình động tăng giá (100 ngày)

Để ý cách đồng Franc Thụy Sĩ cố gắng phục hồi trong gần như một tháng kể từ khi nó cắt bên trên đường trung bình động 100 ngày. Trong suốt quá trình biến động, USDCHF có nhiều lần thoái lui giảm giá nhưng mỗi lần cặp tiền tệ này kiểm tra đường trung bình động đó, nó đóng vai trò hỗ trợ và đẩy cặp này lên cao hơn, tiếp tục hành trình tăng giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), là một chỉ báo động lượng. Để đánh giá xem giá của chứng khoán được định giá quá cao hay bị định giá thấp, RSI đánh giá tốc độ và mức độ của các biến động giá gần đây.

Chỉ báo dao động (biểu đồ đường) biểu diễn RSI được hiển thị, với thang điểm từ 0 đến 100. J. Welles Wilder Jr. đã tạo ra chỉ báo này, lần đầu tiên ông xuất bản trong cuốn sách mang tính đột phá vào năm 1978, Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật.

Ngoài việc xác định các tài sản đã mua quá mức và bán quá mức, RSI còn có các chức năng khác. Nó cũng có thể báo hiệu các tài sản sẵn sàng điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng. Nó cũng có thể đóng vai trò là tín hiệu mua và bán. Tình huống mua quá mức thường được chỉ báo bằng chỉ số RSI từ 70 trở lên. Trạng thái bán quá mức được chỉ báo bằng giá trị từ 30 trở xuống.

Mua quá mức

Bán quá mức