Les lignes de tendance sont des lignes distinctes tracées par les traders sur les graphiques pour relier une série de prix sur un graphique ou pour démontrer la meilleure correspondance avec des données spécifiques. Le trader peut alors utiliser la ligne qui en résulte pour obtenir une indication fiable du sens potentiel de l’évolution d’un investissement.
Une ligne de tendance est une ligne tracée à travers les sommets ou les creux des pivots pour indiquer la direction principale du prix. Le support et la résistance sont représentés visuellement par des lignes de tendance, quel que soit le cadre temporel. Ils décrivent des schémas pendant les périodes de baisse des prix et indiquent la direction et le rythme du prix.
Exemple de tendance baissière
Exemple de tendance haussière
Pour tracer une ligne de tendance, il est nécessaire de disposer d’au moins deux points sur le graphique des valeurs. Certains analystes préfèrent différentes périodes de temps, notamment une minute ou cinq minutes. D’autres examinent les graphiques hebdomadaires ou quotidiens afin de repérer et réaliser des opérations de longue durée.
Certains analystes ne tiennent absolument pas compte du facteur temps et choisissent d’examiner les modèles en utilisant des intervalles de ticks plutôt que des intervalles de temps. Le fait que les lignes de tendance puissent être utilisées pour dégager des tendances indépendamment de la période, du cadre temporel ou de l’intervalle utilisé est ce qui les rend si incontournables en termes d’application et d’attrait.
Que se passe-t-il lorsqu’une ligne de tendance est cassée ?
Exemple d’une ligne de tendance haussière cassée
Observez comment la paire a évolué à la hausse pendant quelques semaines et a testé la ligne de tendance à plusieurs reprises, ce qui a continué à soutenir le prix jusqu’à ce que la paire casse la ligne de tendance et se maintienne en dessous d’elle. Une fois cela fait, on remarque à une très forte accélération vers le bas, avec une baisse de près de 50% par rapport à la hausse.
Exemple d’une ligne de tendance baissière cassée
C’est exactement le même principe que celui de la tendance haussière cassée, mais à l’inverse. Observez comment la paire a évolué à la baisse pendant quelques jours. Ensuite, la paire a cassé cette ligne de tendance et a réussi à se maintenir pendant quelques jours au-dessus de celle-ci, conduisant à une nouvelle tendance haussière, qui a permis de récupérer plus de 80 % de la récente baisse.
Niveaux de retracement de Fibonacci : De quoi s’agit-il ?
Les niveaux de retracement de Fibonacci, qui découlent de la séquence de Fibonacci, sont des lignes horizontales qui indiquent des zones potentielles de support et de résistance.
Un pourcentage est associé à chaque niveau. Le pourcentage indique la valeur du mouvement précédent que le prix a retracé. Il y a quatre niveaux de Fibonacci en matière de retracement : 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. Même s’il n’est pas vraiment un ratio de Fibonacci, le taux de 50 % est également utilisé.
Le tracé peut être effectué entre deux points de prix importants, comme un haut et un bas, ce qui le rend pratique. Les niveaux entre ces deux points seront ensuite créés par l’indicateur.
Comment utiliser les niveaux de Fibonacci ?
Les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés aussi bien dans le cadre d’une tendance à la hausse que d’une tendance à la baisse. Dans les deux cas, elle peut être utilisée pour déterminer le moment idéal pour entrer sur le marché, que ce soit à l’achat ou à la vente.
Lorsqu’une devise suit une tendance haussière, la plupart des traders sont à l’affût de la moindre baisse ou d’un léger déclin avant de l’acheter en vue d’une éventuelle poursuite de la tendance haussière. Dans pareil cas, il est possible de retracer l’évolution de Fibonacci entre la récente baisse et la récente hausse. Les traders chercheront alors à se positionner à l’achat sur les niveaux de Fibonacci.
Exemple de niveau Fibonacci haussier
Dans l’exemple ci-dessus, la paire a réussi à monter pendant quelques jours avant d’atteindre un pic, puis elle s’est retractée de 61,8% ce que l’on appelle le “ratio d’or”. Observez comment la paire a touché ce niveau et est montée en flèche une fois de plus. Le ratio d’or de Fibonacci pourrait être considéré comme le meilleur instrument déterminer le moment de trader les paires Fx.
Exemple de niveau Fibonacci baissier
En revanche, le retracement de Fibonacci d’une tendance baissière est tout le contraire. Comme le montre l’exemple ci-dessus. La paire a régulièrement baissé pendant un certain nombre de jours avant de trouver un support. Puis elle a commencé à remonter. Les traders chercheront à vendre ( court ) la paire à nouveau si le ratio d’or de Fibonacci est atteint. Observez comment la paire a atteint ce ratio et a chuté à partir de cette zone.
La moyenne mobile (MA) est un indicateur boursier fréquemment utilisé en analyse technique dans le monde de la finance. L’objectif de la moyenne mobile d’une action consiste à déterminer un prix moyen sans cesse actualisé afin d’aider à lisser les données de prix. Le calcul de la moyenne mobile permet de réduire les effets des variations aléatoires et à court terme du cours d’une action sur une période donnée.
Il est possible de connaître la tendance d’une action en calculant sa moyenne mobile, ainsi que les niveaux de support et de résistance de l’action. Puisqu’il dépend des cours historiques, c’est un indicateur de suivi de tendance ou de retard.
La latence augmente avec la progression de la moyenne mobile. Étant donné qu’une moyenne mobile calculée sur 200 jours englobe les valeurs des 200 jours précédents, on constate qu’elle est beaucoup plus décalée qu’une moyenne mobile calculée sur 20 jours. Les investisseurs et les traders surveillent fréquemment les valeurs des moyennes mobiles sur 50 jours et 200 jours, car celles-ci sont considérées comme des signaux de négociation cruciaux. En fonction de leurs objectifs de trading, les investisseurs peuvent sélectionner plusieurs périodes de durées différentes pour calculer les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles calculées sur une longue période conviennent mieux aux investisseurs qui aiment prendre des positions longues, tandis que les moyennes mobiles plus courtes sont souvent utilisées pour les transactions à court terme.
Bien qu’il soit impossible de prévoir véritablement l’évolution future d’une action en particulier, l’utilisation de l’analyse et de la recherche techniques peuvent aider à établir des prévisions.
Un titre suit une tendance haussière si sa moyenne mobile est en hausse, tandis qu’une tendance baissière est signalée par une moyenne mobile en baisse. Un croisement haussier, survient lorsqu’une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile à plus long terme. Cela confirme également une dynamique haussière. D’autre part, un croisement baissierse produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe en dessous d’une moyenne mobile à plus long terme. Cela confirme une tendance à la baisse.
Moyenne mobile baissière (50 jours)
Observez comment le cours de l’euro est en baisse constante depuis que la paire est passée sous la moyenne mobile à 50 jours. Chaque fois que la paire a tenté de franchir cette moyenne mobile, celle-ci s’est comportée comme une résistance et l’euro a reculé, poursuivant sa tendance à la baisse.
Moyenne mobile haussière (100 jours)
Observez comment le franc suisse a réussi à remonter pendant près d’un mois depuis qu’il a franchi sa moyenne mobile à 100 jours. Tout au long de cette évolution, l’USDCHF a effectué de multiples retracements à la baisse, mais à chaque fois qu’il a testé cette moyenne mobile, celle-ci a agi comme un support et a poussé la paire à la hausse, poursuivant ainsi son ascension.
L’analyse technique fait appel à l’indice de force relative (RSI), un indicateur momentum. Pour déterminer si le cours d’un titre est surévalué ou sous-évalué, le RSI analyse la vitesse et l’amplitude des récentes fluctuations de cours.
Un oscillateur (un graphique linéaire) représentant le RSI est affiché, avec une échelle de 0 à 100. J. Welles Wilder Jr. a créé cet indicateur, qu’il a publié pour la première fois en 1978 dans son ouvrage révolutionnaire intitulé New Concepts in Technical Trading Systems.
Outre l’identification des actifs surachetés et survendus, le RSI présente également d’autres fonctions. Il permet également de signaler les actifs qui sont sur le point de connaître une correction de prix ou un changement de tendance. Il peut servir de repère pour se positionner à l’achat ou à la vente. Un scénario de surachat est généralement indiqué lorsque l’indice RSI est égal ou supérieur à 70. Une survente est indiquée par une valeur de 30 ou moins.
Surachat
Survente