Đảo chiều xu hướng trong giao dịch: Làm thế nào để phát hiện sự đảo chiều?

Đảo chiều là sự thay đổi hướng của xu hướng giá từ tăng giá sang giảm giá và ngược lại. Nhận biết đảo chiều xu hướng giao dịch là nhận biết những thay đổi tiềm năng trong xu hướng giá. Hãy tìm hiểu thêm về cách dự đoán sự thay đổi giá trong bài viết hôm nay.

Cách nhận biết đảo chiều

Sau đây là một số cách và tài nguyên có thể hỗ trợ cách nhận biết đảo chiều:

Các đường xu hướng. Đây là những đường được vẽ trên biểu đồ để minh họa hướng của một xu hướng. Nếu giá lệch khỏi đường xu hướng, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng.

Các mức hỗ trợ và kháng cự. Những đường ngang này biểu thị điểm giá mà cổ phiếu gặp khó khăn trước đó khi đi xuống (hỗ trợ) hoặc đi lên (kháng cự). Nếu giá vượt qua các mức này, điều này có thể gợi ý sự đảo chiều tiềm năng.

Phân tích khối lượng. Tăng khối lượng đột ngột, đặc biệt vào ngày giảm giá, đôi khi có thể gợi ý sự đảo chiều tiềm năng. Điều này có thể có nghĩa là những người bán đang thoát khỏi vị thế của họ, dẫn đến một sự điều chỉnh giá tiềm năng.

Mô hình giá. Một số mô hình giá như mô hình vai-đầu-vai, hai đỉnh/hai đáy và cờ có thể báo hiệu khả năng đảo chiều.

Chỉ báo. Các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động, Chỉ báo dao động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Kênh Donchian và Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) có thể giúp xác định các khả năng đảo chiều. Hãy tìm hiểu thêm về các chỉ báo này trong phần sau đây.

Sự kiện tin tức. Đôi khi, các sự kiện tin tức quan trọng có thể gây ra sự đảo chiều đột ngột trên thị trường. Luôn cập nhật tin tức tài chính có thể giúp dự đoán những sự kiện này.

Xin lưu ý! Mặc dù những công cụ và kỹ thuật này có thể cung cấp cái nhìn quý giá, ta không nên chỉ sử dụng mỗi công cụ và kỹ thuật này. Hãy xem xét chúng với các yếu tố và chỉ báo khác để hiểu thị trường một cách toàn diện hơn.

Các chỉ báo hoặc công cụ để phát hiện đảo chiều trong giao dịch

Năm kỹ thuật chính sẽ giúp bạn xác định sự thay đổi trong xu hướng giá:

Đường trung bình động. Có nhiều loại Đường trung bình động, như Đường trung bình động đơn giản (SMA), Đường trung bình động hàm mũ (EMA) và Đường trung bình động có trọng số (WMA). Mỗi loại có đặc điểm và ứng dụng riêng biệt. Ví dụ, EMA gán trọng số lớn hơn cho các điểm dữ liệu gần đây, khiến chỉ báo này phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Tuy nhiên, chỉ báo này cũng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi khoảng cách giá.

Chỉ báo dao động. Công cụ này gồm hai đường: %K và %D. Đường %K được tính bằng giá đóng cửa hiện tại, đỉnh, đáy và giai đoạn cụ thể. Đường %D là đường trung bình động đơn giản ba ngày của %K. Khi %K vượt quá %D, nó kích hoạt tín hiệu tăng giá, và khi nó giảm xuống dưới %D, nó kích hoạt tín hiệu giảm giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI được xác định bằng lãi lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số trên +70 cho thấy tình trạng mua quá mức trong khi chỉ số dưới -30 cho thấy tình trạng bán quá mức. Thông thường, RSI được xem là mua quá mức ở mức 70 và bán quá mức ở mức 30.

Kênh Donchian. Được đặt theo tên Richard Donchian, người đã phát minh ra khái niệm này, Kênh Donchian được vẽ phía trên và phía dưới đường trung bình động, biểu thị giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Sự phá vỡ ở trên đường phía trên hoặc dưới đường phía dưới có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.

Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV). OBV được tính bằng cách cộng tổng khối lượng giao dịch trong những ngày tăng giá và trừ đi khối lượng giao dịch trong những ngày giảm giá. Chỉ báo OBV tăng báo hiệu áp lực mua dương và chỉ báo OBV giảm báo hiệu áp lực bán âm.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.