การกลับตัวในการเทรด: จะตรวจจับได้อย่างไร?

การกลับตัวคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มราคาจากการขึ้นและลงและในทางกลับกัน การระบุการกลับตัวในการเทรดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในแนวโน้มของราคา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาในบทความวันนี้

วิธีการระบุการกลับตัว

วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีและแหล่งข้อมูลบางส่วนที่สามารถช่วยในการระบุนี้:

เส้นแนวโน้ม. เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่วาดบนกราฟเพื่อแสดงทิศทางของแนวโน้ม หากราคาเบี่ยงเบนไปจากเส้นแนวโน้มอาจส่งสัญญาณถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวนอนเหล่านี้แสดงถึงจุดราคาที่หุ้นเคยประสบความยากลำบากในการไปต่ำกว่า (แนวรับ) หรือสูงกว่า (แนวต้าน) หากราคาทะลุระดับเหล่านี้ อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ปริมาณการเทรด ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันโดยเฉพาะในวันขาลง บางครั้งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ นี่อาจหมายความว่าผู้ขายกำลังออกจากตำแหน่งของตน ซึ่งนำไปสู่การปรับราคาที่อาจเกิดขึ้น

รูปแบบราคา รูปแบบราคาบางรูปแบบ เช่น รูปแบบ head and shoulders รูปแบบ double top/bottom และ รูปแบบธง สามารถส่งสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น Moving Averages, Stochastic Oscillator, Relative Strength Index (RSI), Donchian Channels และ On Balance Volume (OBV) สามารถช่วยในการระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ด้านล่าง

เหตุการณ์ข่าว ในบางครั้ง เหตุการณ์ข่าวสำคัญสามารถทำให้เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วในตลาดได้ การติดตามข่าวสารทางการเงินล่าสุดสามารถช่วยทำนายเหตุการณ์เหล่านี้ได้

ข้อควรรู้! แม้ว่าเครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ แต่ก็ไม่ควรใช้เพียงลำพัง พิจารณาร่วมกับปัจจัยและตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจตลาดแบบองค์รวมมากขึ้น

ตัวบ่งชี้หรือเครื่องมือในการตรวจจับการกลับตัวในการเทรด

5 เทคนิคหลักที่จะช่วยให้คุณระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของราคาได้:

Moving Averages Moving Averages มีหลายประเภท เช่น Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) และWeighted Moving Average (WMA) แต่ละอันมีคุณสมบัติและการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวอย่างเช่น EMA ให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยงต่อช่องว่างของราคาได้มากกว่า

Stochastic Oscillator เครื่องมือนี้ประกอบด้วยเส้น 2 เส้น: %K และ %D เส้น %K คำนวณโดยใช้ราคาปิดปัจจุบัน ราคาสูง ราคาต่ำ และช่วงเวลาที่ระบุ เส้น %D เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 3 วันของ %K เมื่อ %K เกิน %D จะทำให้เกิดสัญญาณขาขึ้น และเมื่อมันตกลงต่ำกว่า %D ก็ทำให้เกิดสัญญาณขาลง

Relative Strength Index (RSI) RSI ถูกกำหนดโดยใช้กำไรและขาดทุนโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าที่อ่านได้สูงกว่า 70 บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป และค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไป โดยทั่วไปแล้ว RSI จะถูกมองว่ามีการซื้อมากเกินไปที่ 70 และขายมากเกินไปที่ 30

Donchian Channels ตั้งชื่อตาม Richard Donchian ซึ่งเป็นผู้คิดค้นแนวคิด Donchian Channels มีการวางไว้ด้านบนและด้านล่างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง การฝ่าวงล้อมเหนือเส้นบนหรือใต้เส้นล่างสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม

On Balance Volume (OBV) OBV คำนวณโดยการรวมปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้นและลบปริมาณในวันที่ลดลง OBV ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงแรงกดดันในการซื้อในเชิงบวก และ OBV ที่ลดลงหมายถึงแรงกดดันในการขายที่เป็นเชิงลบ

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที