Cách sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo dao động động lượng được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Chỉ số này giúp đánh giá độ mạnh và tốc độ biến động giá của một tài sản tài chính. J. Welles Wilder đã phát triển chỉ số này vào năm 1978. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách đọc RSI chính xác và biến chỉ số này thành công cụ giao dịch phù hợp.

RSI là gì?

RSI dao động từ 0 đến 100 và thường hiển thị dưới dạng biểu đồ đường. Chỉ số này thường được sử dụng với khung thời gian 14 ngày. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh số ngày dựa vào ưu tiên hay tài sản đã phân tích của bạn.

Chỉ số này được tính như thế nào?

RSI được tính toán theo công thức sau: RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Trong đó RS = Trung bình giá đóng cửa tăng trong X ngày / Trung bình giá đóng cửa giảm trong X ngày.

Cách đọc chỉ số RSI?

RSI là chỉ số mua quá mức/bán quá mức. Nếu chỉ số RSI trên 70, điều đó có thể cho thấy tài sản đó đang bị mua quá mức và khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh có thể xảy ra. Trái lại, nếu chỉ số RSI dưới 30, điều đó cho thấy rằng tài sản đang bị bán quá mức và khả năng phục hồi hoặc tăng giá có thể xảy ra.

Cách sử dụng RSI trong giao dịch?

Bạn có thể sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) theo nhiều cách để cải thiện kết quả giao dịch của mình:

Xác định các mức mua quá mức và bán quá mức. Giá trị RSI trên 70 thường là chỉ báo mua quá mức, cho thấy giá có thể điều chỉnh hoặc đảo chiều. Giá trị RSI dưới 30 thường là chỉ báo bán quá mức, cho thấy khả năng giá sẽ phục hồi hoặc tăng. Các mức này khác nhau tùy thuộc vào thị trường và khung thời gian, vì vậy bạn cần phải xem xét các đặc điểm của tài sản.

Xác định phân kỳ. Sự phân kỳ xảy ra khi chỉ số RSI và giá của tài sản di chuyển theo hướng ngược nhau. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá hình thành các đáy thấp hơn trong khi chỉ số RSI hình thành các đáy cao hơn, cho thấy đà tăng giá tiềm năng. Phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá hình thành các đỉnh cao hơn trong khi chỉ số RSI hình thành các đỉnh thấp hơn, cho thấy áp lực giảm giá tiềm ẩn. Phân kỳ có thể là tín hiệu hữu ích cho khả năng đảo chiều xu hướng.

Xác nhận độ mạnh của xu hướng. Chỉ số RSI có thể giúp xác nhận độ mạnh của xu hướng. Trong xu hướng tăng giá mạnh, chỉ số RSI có xu hướng duy trì ở vùng mua quá mức trong một thời gian dài. Trong xu hướng giảm giá mạnh, chỉ số RSI có xu hướng duy trì ở vùng bán quá mức trong thời gian dài. Theo dõi chỉ số RSI cùng với biến động giá có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về độ mạnh yếu của một xu hướng.

Sử dụng RSI làm công cụ tạo tín hiệu. Nhà giao dịch thường sử dụng RSI để tạo các tín hiệu mua hoặc bán. Khi chỉ số RSI vượt lên trên mức bán quá mức (ví dụ: 30), điều này có thể được coi là tín hiệu mua. Trái lại, khi chỉ số RSI cắt xuống dưới mức mua quá mức (ví dụ: 70), điều này có thể được coi là tín hiệu bán. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác và sử dụng xác nhận bổ sung trước khi đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên tín hiệu RSI.

Xem xét khung thời gian. Chỉ báo RSI có thể được sử dụng trên các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như khoảng thời gian hàng ngày, hàng giờ hoặc thậm chí ngắn hơn. Khung thời gian ngắn hơn có thể tạo ra tín hiệu thường xuyên hơn nhưng chúng cũng có thể dễ tạo ra tín hiệu giả hơn. Khung thời gian dài hơn có thể cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn nhưng có ít cơ hội hơn. Chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược và mục tiêu giao dịch của bạn.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.