วิธีการเทรดอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงิน
ทองคำและโลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งสะสมมูลค่าที่ดีอีกด้วย ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินและวิธีใช้อัตราส่วนนี้ในการเทรด
อัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินคืออะไร?
อัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินเป็นตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบราคาทองคำกับราคาโลหะเงิน ซึ่งอัตราส่วนนี้บอกเราว่าเงินกี่ออนซ์เทียบเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ โดยทั่วไปแล้ว โลหะเงินประมาณ 80 ออนซ์เทียบเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์
ในอดีต อัตราส่วนนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก หากเราตรวจสอบกราฟย้อนหลัง 100 ปี เราจะสามารถสังเกตความผันผวนที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปได้ กราฟนี้แสดงอัตราส่วนระหว่างราคาทองคำต่อราคาโลหะเงินย้อนหลังไปถึงปี 1915
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงิน
การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนล่าสุดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของตลาดได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลต่อโลหะทั้งสองชนิด และส่งผลต่อมูลค่าสัมพันธ์ของโลหะแต่ละชนิดด้วย:
- เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนอาจส่งผลต่อความรู้สึกของนักลงทุนและผลักดันความต้องการสินทรัพย์ที่เป็นดั่งหลุมหลบภัย เช่น ทองคำ แม้ว่าโลหะเงินจะเป็นโลหะมีค่า แต่ก็มีแนวโน้มที่จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาได้
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และการเติบโตของ GDP ส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า ตัวอย่างเช่น อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการลดค่าลงของสกุลเงิน
- นโยบายของธนาคารกลาง นโยบายการเงินที่กำหนดโดยธนาคารกลาง (เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการผ่อนปรนเชิงปริมาณ) สามารถส่งผลกระทบต่อความต้องการทองคำและโลหะเงินได้
วิธีการคำนวณอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงิน
อัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินคำนวณโดยการหารราคาทองคำปัจจุบันด้วยราคาโลหะเงินปัจจุบัน
อัตราส่วนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าทองคำค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับโลหะเงิน นักลงทุนมักตีความสิ่งนี้ว่าเป็นสัญญาณของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำลงบ่งชี้ว่าโลหะเงินค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งอาจเนื่องมาจากความต้องการโลหะเงินในอุตสาหกรรมหรือดอกเบี้ยเก็งกำไร
วิธีการเทรดอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงิน
การเทรดอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรความเคลื่อนไหวในอนาคตของอัตราส่วนระหว่างราคาทองคำและโลหะเงิน เนื่องจากอัตราส่วนมีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยในอดีต กลยุทธ์พื้นฐานจึงเป็นการซื้อโลหะที่คุณเชื่อว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอีกโลหะหนึ่ง และขายหรือขายชอร์ตโลหะที่คุณคิดว่าจะมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับอีกโลหะหนึ่ง นี่คือวิธีการเทรดอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงิน:
- วิเคราะห์อัตราส่วนปัจจุบัน
คำนวณอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินในปัจจุบันตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ค่าเฉลี่ยในอดีตในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 50-60 แต่อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
- กำหนดกลยุทธ์การเทรด
หากอัตราส่วนมีค่าสูง ทองคำจะมีราคาแพงเมื่อเทียบกับโลหะเงิน คุณอาจพิจารณาซื้อโลหะเงิน (ซื้อลอง) และขายทองคำ (ขายชอร์ต) โดยคาดการณ์ว่าอัตราส่วนจะลดลง
หากอัตราส่วนมีค่าต่ำ โลหะเงินจะมีราคาแพงเมื่อเทียบกับทองคำ คุณอาจพิจารณาซื้อทองคำและขายโลหะเงินโดยคาดการณ์ว่าอัตราส่วนจะเพิ่มขึ้น
- ดำเนินการเทรด
ซื้อโลหะที่คุณคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอีกโลหะหนึ่ง ขายโลหะที่คุณคาดว่าจะมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับอีกโลหะหนึ่ง
- ติดตามและปรับเปลี่ยน
จับตาดูอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินและราคาของโลหะทั้งสอง หากอัตราส่วนเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณอาจพิจารณาปิดตำแหน่งเพื่อล็อคผลกำไร หากอัตราส่วนสวนทางกับคุณ ให้ประเมินว่าจะถือ ออก หรือปรับตำแหน่งของคุณ
ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที
