BTCUSD: คู่มือการเทรดที่ครอบคลุม

บิทคอยน์ (BTC) เป็นสกุลเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลก ที่ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ BTCUSD จึงเป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีการเทรดมากที่สุดในตลาด ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเทรด BTCUSD ให้ประสบความสำเร็จ

ประวัติความเป็นมาของ BTCUSD

บิทคอยน์ถูกเปิดตัวในปี 2009 โดยบุคคลลึกลับที่ใช้ชื่อ ซาโตชิ นากาโมโตะ โดยมีการทำธุรกรรมครั้งแรกที่ถูกบันทึกในปี 2010 เมื่อบิทคอยน์จำนวน 10,000 BTC ถูกแลกกับพิซซ่า 2 ถาด ในเวลานั้น บิทคอยน์มีมูลค่าน้อยมาก ซึ่งเทรดกันในหน่วยเศษเซนต์

เมื่อบิทคอยน์เริ่มได้รับการยอมรับ ตลาดเทรดก็เริ่มเปิดให้เทรดคู่ BTCUSD โดย Mt. Gox ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดเทรดยุคแรกๆ กลายเป็นศูนย์กลางการเทรด BTCUSD จนกระทั่งล่มสลายในปี 2014 ในช่วงแรกนี้ ราคาของบิทคอยน์มีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการอยู่รอดของมันถูกถกเถียงกันในหมู่ผู้ที่นำมาใช้ในช่วงแรกและนักลงทุน

ในปี 2013 บิทคอยน์ทะลุราคามากกว่า $1,000 เป็นครั้งแรก และในปี 2017 ราคาพุ่งขึ้นเกือบถึง $20,000 จากความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากสถาบัน การรายงานข่าวจากสื่อ และการเปิดตัวฟิวเจอร์สของบิทคอยน์ ปัจจุบันคู่ BTCUSD เป็นหนึ่งในคู่ที่มีสภาพคล่องสูงและถูกจับตามองมากที่สุดในโลกการเงิน สร้างโอกาสทั้งสำหรับนักลงทุนระยะยาวและนักเทรดแบบเดย์เทรด การเติบโตของบิทคอยน์จากสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่มไปสู่สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สะท้อนถึงความยืดหยุ่นและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของบิทคอยน์ในตลาดโลก

ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในการเทรด Bitcoin

ลักษณะที่ผันผวนของบิทคอยน์เปิดโอกาสให้นักเทรดได้มากมาย แต่ยังต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจับจังหวะการเข้าและการออกอีกด้วย ตัวบ่งชี้บางส่วนต่อไปนี้คือตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการเทรด BTCUSD:

• ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (MA) Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) ช่วยให้นักเทรดระบุแนวโน้มได้โดยปรับความผันผวนของราคาให้ราบรื่น
• Relative Strength Index (RSI) RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป และค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไป
• Bollinger Bands Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบกลาง (SMA) และแถบด้านนอกสองแถบซึ่งแสดงถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แถบเหล่านี้จะขยายและหดตัวตามความผันผวนของบิทคอยน์
• Moving Average Convergence Divergence (MACD) ตัวบ่งชี้ MACD แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า (โดยทั่วไปคือ EMA 12 วันและ EMA 26 วัน) ประกอบด้วยเส้น MACD เส้นสัญญาณ และฮิสโทแกรมที่แสดงความแตกต่างระหว่างทั้งสองค่า
• Volume Profile. ส่วน Volume Profile จะแสดงปริมาณการเทรดที่ระดับราคาต่างๆ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกว่าโซนแนวรับและแนวต้านสำคัญอยู่ที่ใด
• ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ตัวชี้วัดด้านความรู้สึกนี้วัดอารมณ์ทั่วไปในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวน โมเมนตัมของตลาด และความรู้สึกของนักเทรดในโซเชียลมีเดีย

แม้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่ไม่มีตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถให้สัญญาณที่สมบูรณ์แบบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างบิทคอยน์ การรวมตัวชี้วัดเหล่านี้เข้าด้วยกันและนำไปใช้ร่วมกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเห็นภาพการเคลื่อนไหวราคาของบิทคอยน์ได้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่แข็งแกร่งได้

ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคา BTCUSD

แม้ว่าบิทคอยน์มักจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยราคาจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาด แต่ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญหลายประการก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคา BTCUSD การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ปัจจัยต่อไปนี้คือปัจจัยพื้นฐานหลักที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

• อุปสงค์และอุปทาน. ปริมาณบิทคอยน์มีอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญ ทำให้เป็นสินทรัพย์ที่หายาก การออกจำหน่ายที่คาดเดาได้และจำกัด ซึ่งควบคุมโดยรหัส ทำให้มีความหายากมากขึ้น เมื่อบิทคอยน์ใกล้จะถึงขีดจำกัดนี้ ความหายากอาจทำให้ความต้องการสูงขึ้น
• เหตุการณ์ Halving เหตุการณ์ Bitcoin Halving ที่เกิดขึ้นประมาณทุก ๆ สี่ปี จะลดรางวัลจากการขุดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะลดอัตราการนำบิทคอยน์ใหม่เข้าสู่การหมุนเวียน ส่งผลให้อุปทานตึงตัว ในอดีต เหตุการณ์ Halving มักตามมาด้วยการขึ้นราคาอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงและความหายากที่เพิ่มขึ้น
• อารมณ์ของตลาด. อารมณ์ของตลาดมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของ BTCUSD ข่าวสาร เทรนด์ในโซเชียลมีเดีย ความคิดเห็นของอินฟลูเอนเซอร์ และผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้อย่างรวดเร็ว ความรู้สึกเป็นขาขึ้นอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นแบบพาราโบลา ในขณะที่ความรู้สึกเป็นขาลงอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานอย่างรวดเร็ว
• เงินเฟ้อ. บิทคอยน์มักถูกมองว่าเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อเนื่องจากมีอุปทานคงที่ เมื่อภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหรือธนาคารกลางดำเนินการผ่อนปรนทางการเงินที่รุนแรง ความต้องการบิทคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ที่ต้านทานภาวะเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้น
• อัตราดอกเบี้ย. อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมักจะเป็นประโยชน์ต่อบิทคอยน์ เนื่องจากลดความน่าดึงดูดใจของการออมและพันธบัตรแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าอย่างบิทคอยน์ ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ความน่าดึงดูดใจของบิทคอยน์ในฐานะสินทรัพย์เก็งกำไรลดลง

การทำความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเทรดรับมือกับความซับซ้อนของตลาด BTCUSD ได้

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด BTCUSD

BTCUSD เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากมีการยอมรับอย่างแพร่หลายและมีปริมาณการเทรดจำนวนมาก เป็นผลให้ดึงดูดนักเทรดที่หลากหลายทั้งรายย่อยและสถาบัน

เนื่องจาก BTCUSD มีสภาพคล่อง ความผันผวนสูง และการขาดการควบคุมตลาดที่เป็นสากล BTCUSD จึงเหมือนกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่มักจะถูกปั่นราคา วันนี้เราจะมาสำรวจวิธีการใช้เงื่อนไขเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณในการเทรด

ทำความเข้าใจ Smart Money Concepts

แนวคิด Smart Money Concepts (SMC) ในการเทรดจะเน้นบทบาทของสภาพคล่อง และการปั่นป่วนตลาดโดยผู้เล่นสถาบันรายใหญ่ ซึ่งมักเรียกกันว่า “Smart Money”

สภาพคล่องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถาบันเหล่านี้ เนื่องจากจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อจำนวนมาก โดยมักจะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่เรียกว่า Liquidity Pool ซึ่งเป็นจุดที่คำสั่ง Stop-Loss สะสมอยู่มาก มักจะอยู่เหนือแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับ

สถาบันต่างๆ มักจะจัดการตลาดโดยดันราคาไปยัง Liquidity Pool นี้เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้คำสั่ง Stop-Loss ถูกกระตุ้นหรือสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักเทรดรายย่อย สิ่งนี้นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Stop Hunts” หรือ “Liquidity Sweeps” ซึ่งราคาทะลุแนวสำคัญ เช่น แนวรับหรือแนวต้านเพียงชั่วครู่ ก่อนที่จะกลับทิศทางไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ Smart Money

เป็นผลให้นักเทรดแบบดั้งเดิมที่พึ่งพากลยุทธ์แนวรับและแนวต้านมักจะประสบกับการขาดทุนอย่างหนักเนื่องจาก “การฝ่าวงล้อมปลอม” ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Change Of Character: CHOCH) หรือการทะลุโครงสร้าง (Break of Structure: BOS) หลังจากที่คู่เงินถูกจัดการ

วิธีการเทรด BTCUSD: การกวาดล้างสภาพคล่อง (Liquidity Sweeps)

ในการเทรดกับการกวาดล้างสภาพคล่อง ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อเก็บสภาพคล่องที่พักอยู่ในระดับสำคัญ ซึ่งสร้างผลตอบแทนได้มากโดยเฉพาะในคู่ BTCUSD นักเทรดที่มีทักษะสามารถใช้ประโยชน์จากการกวาดล้างสภาพคล่องได้โดยการระบุพื้นที่ที่คาดว่ามีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากอยู่ รวมถึงการเข้าและออกจากตำแหน่งในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากตลาดจะกลับตัวอย่างรวดเร็วหลังการกวาดล้างสภาพคล่อง

ข้อดีหลักอย่างหนึ่งของกลยุทธ์นี้คือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้ใดๆเลย สิ่งที่ต้องพิจารณามีเพียงราคาและปริมาณการเทรดเท่านั้น

สำหรับกรอบเวลา กลยุทธ์นี้ยังใช้ได้กับกรอบเวลาทุกกรอบที่เป็นไปได้ ตั้งแต่ 1 นาทีไปจนถึงกรอบเวลารายเดือน นั่นเป็นเพราะ Smart Money ดำเนินการในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน เพราะมีสถาบันที่เน้น High Trading Frequency (HTF) ซึ่งมุ่งเน้นการเก็งกำไรระยะสั้น และยังมีบริษัทเฮดจ์ฟันด์และบริษัทการลงทุนที่เน้นระยะยาว

สถาบันหรือบริษัทเหล่านี้จะจัดการตลาดในกรอบเวลาที่แตกต่างกันและในระดับที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของพวกเขา แต่จะต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกันเสมอและสร้างโครงสร้างตลาดแบบเดียวกัน

การตั้งค่ากลยุทธ์จากการกวาดล้างสภาพคล่อง

หลังจากเปิดเทอร์มินัล MetaTrader ของคุณและเลือกคู่สกุลเงิน BTCUSD คุณต้องดูโครงสร้างตลาดปัจจุบันก่อนและระบุสถานการณ์การเทรดสองแบบ

• กำหนดโครงสร้างตลาด

หาก BTCUSD ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หากแสดงจุดต่ำที่ต่ำลงและจุดสูงที่ต่ำลง แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม หากมีการทำจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดในระดับเดิมอีกครั้ง จะแสดงถึงการพักตัว

หลังจากกำหนดช่วงของตลาดแล้ว ให้มองหาระดับสำคัญซึ่งราคาเคยถูกปฏิเสธในอดีต ทำเครื่องหมายระดับเหล่านั้นบนกราฟของคุณด้วยเส้น

• ระบุ Liquidity Pools

ในช่วงของแนวโน้ม สภาพคล่องจะอยู่เหนือระดับสูงสุด (SL ของผู้ที่ขายซ้อต) และต่ำกว่าระดับต่ำสุด (SL ของผู้ที่ซื้อ) หากเราอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เราจะพิจารณาเฉพาะสภาพคล่องที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเท่านั้น หากเราอยู่ในแนวโน้มขาลง เราจะเลือกเฉพาะกับสภาพคล่องที่อยู่เหนือระดับสูงสุดเท่านั้น

ในทางกลับกัน ในช่วงการพักตัวของราคา เราสามารถเทรดได้กับ Liquidity Pools ทั้งบนและล่าง โดยจะอยู่ด้านบนและด้านล่างของขอบช่วง ตำแหน่งซื้อจะเปิดขึ้นหลังจากการจัดการราคาภายใต้ขอบล่าง ในขณะที่ตำแหน่งขายจะปรากฏหลังจากมีการดึงสภาพคล่องเหนือขอบบน

• รอการจัดการราคา

หลังจากระบุช่วงตลาดปัจจุบันและ Liquidity Pools บนกราฟแล้ว เราต้องรอช่วงเวลาที่ราคาข้ามเส้นสภาพคล่องของเรา จากนั้นจึงแสดงการกลับตัวในทิศทางตรงกันข้าม การรอ การกลับตัว ถือเป็นการยืนยันการเข้าซื้อขายของเรา

• เข้าเทรด

ควรเปิดตำแหน่งทันทีที่ราคากลับตัวในทิศทางที่ต้องการ มองหาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1.5 เสมอ เพื่อให้ได้รับตำแหน่งที่ดีกว่า ให้ใช้กรอบเวลาที่สั้นลงสำหรับสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัว

การเทรดช่วงการพักตัวของ BTCUSD

เมื่ออยู่ในช่วงการพักตัวของราคา ราคามักจะทำจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่เท่ากัน หรือเกือบเท่ากันเสมอ นั่นเป็นเพราะว่าการพักตัวของราคาไม่จำเป็นต้องอยู่ในช่วงคงที่ แต่ก็สามารถมีความโน้มเอียงขึ้นหรือลงเล็กน้อยได้เช่นกัน

สำหรับการจัดการตำแหน่ง คำสั่ง Stop-Loss และ Take-Profit ควรวางตามกฎต่อไปนี้เสมอ:

1. Stop-Loss (SL) จะต้องวางไว้ด้านบน/ด้านล่างไส้เทียนหรือจุดสูง/ต่ำที่ดึงสภาพคล่องและทำให้ราคากลับทิศทาง
2. ควรวางคำสั่ง Take-Profit (TP) ที่ขอบตรงข้ามของกรอบราคาในช่วงการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์แนวราบ หรือที่ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุดล่าสุดในกรณีที่กรอบราคามีความเอียง

การเทรดตามแนวโน้มของคู่ BTCUSD

ตราบใดที่แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป เราควรเทรดไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มเท่านั้น การเทรดสวนทางกับแนวโน้มอาจมีความเสี่ยงมากเกินไปและมักจะมีโอกาสในการทำกำไรที่จำกัด

เพื่อยืนยันความถูกต้องของแนวโน้ม เราควรดูโครงสร้างของตลาดเสมอ เราสามารถเทรดตามแนวโน้มได้จนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Change Of Character: CHOCH) เมื่อรูปแบบการกลับตัวนี้ปรากฏขึ้น เราควรหยุดการเทรดและรอการยืนยันเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ เมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้น เราควรเทรดตามขาขึ้น และเมื่อเป็นขาลง เราควรตามแนวโน้มขาลง

ไม่ว่าเราจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เราควรรอการย่อตัวที่มาพร้อมกับการจัดการราคา แล้วจึงเปิดตำแหน่งโดยตั้งเป้าไปที่โครงสร้างตลาดล่าสุด

เกี่ยวกับการจัดการสถานะ คำสั่ง Stop-Loss (SL) และ Take-Profit (TP) ควรตั้งตามกฎดังนี้:

• SL ควรตั้งไว้เหนือ/ใต้ไส้เทียน หรือจุดสูงสุด/ต่ำสุดที่ดึงสภาพคล่องและทำให้ราคากลับทิศไปในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน
• ส่วน TP ควรตั้งไว้ที่ระดับจุดสูงสุดล่าสุดในแนวโน้มขาขึ้น และที่ระดับจุดต่ำสุดล่าสุดในแนวโน้มขาลง

กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณกลายเป็นนักเทรด BTCUSD ที่มีกำไรได้หากทำตามขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้:

1. เทรดไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มปัจจุบันเสมอ รอให้เกิดการย่อตัวของราคา
2. เทรดจากขอบบนและขอบล่างของกรอบราคาที่อยู่ในช่วงไซด์เวย์ เทรดจากขอบล่างของกรอบราคาในช่วงการเคลื่อนไหวขาขึ้น และจากขอบบนในช่วงการเคลื่อนไหวขาลง
3. หากไม่มีโครงสร้างตลาดที่ชัดเจน อย่าเทรด หรือวางคำสั่ง TP โดยใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1.5
4. คอยระวัง Liquidity Pools ที่ยังไม่ได้ถูกดึง! เพราะมันทำหน้าที่เป็นตัวดึงดูดราคา
5. ทำตามกฎการจัดการความเสี่ยงของคุณ ในกรณีที่คุณถูกหยุดการเทรด คุณจะสามารถจบวันด้วยกำไรที่สม่ำเสมอได้

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที