Análise fundamental é outra técnica para visualizar o mercado forex ao examinar os fatores econômicos, sociais e políticos que podem impactar os preços das moedas. Examinar relatórios de dados econômicos e manchetes de notícias é uma parte crucial da análise fundamental.
Você deve compreender as causas e mecanismos pelos quais certas ocorrências, como a alta da taxa de desemprego, impactam uma economia e uma política monetária, o que, por sua vez, impacta o nível demanda pela moeda daquele país.
De acordo com a lógica por trás deste tipo de estudo, se o prospecto econômico presente ou de longo prazo de uma nação for favorável, sua moeda deve se valorizar.
Mais negócios e investidores internacionais investirão numa nação cuja economia está em melhor forma. Como resultado, para adquirir ativos, deve-se comprar na moeda do país.
Exemplos de taxas de juros:
Taxas de juros mais altas tornam os ativos pautados em dólar mais atrativos. Por consequência, o valor do dólar estadunidense provavelmente subirá em comparação a moedas em menor demanda. A performance de uma moeda é sempre comparada com aquela de outra, uma vez que moedas estão sempre em relação.
Um indicador econômico é uma variável de dado que analista usam para analisar oportunidades de investimento existentes ou potenciais. Esses dados são, em geral, de escala macroeconômica. A saúde geral de uma economia também pode ser determinada usando essas medições.
Indicadores econômicos podem ser tudo aquilo que um investidor queira que sejam, mas certas informações tornadas públicas pelo governo e organizações sem fins lucrativos têm ganhado atenção ampla. Estes indicadores podem ser, mas não se restringem a:
Indicadores leads:
Indicadores lags
Indicadores coincidentes
Para promover um crescimento econômico de longo prazo, e contribuir com a estabilidade geral do sistema financeiro, bancos centrais são responsáveis, principalmente, pela manutenção da inflação. Quando necessário, bancos centrais atuarão nos mercados financeiros de acordo com o “Quado de Política Monetária” estabelecido
Dado que querem lucrar com as oscilações cambiais em voga, negociadores forex observam de perto e antecipam a adoção de tais políticas.
Bancos centrais são organizações autônomos usadas em todos os países pelo mundo, para ajudam no setor bancário, determinar a taxa de juros do banco central e progredir na estabilidade financeira do país.
Seguem-se algumas estratégias usadas pelos bancos centrais para intervir no mercado financeiro:
A confiança de investimentos é aumentada quando o banco central serve como um credor de último recurso. Investidor confiam mais no fato de que governos honrarão suas obrigações, o que ajuda a reduzir o custo do empréstimo ao governo.
Quais bancos centrais seguir?
Como negociador no mercado Fx, você deve sempre seguir as decisões dos principais bancos centrais ao redor do mundo.
Exemplo de intervenção do Banco do Japão
Em 2022, o dólar estadunidense passou por um forte rali, quando a Reserva Federal dos EUA decidiu aumentar a taxa do Fundo Federal agressivamente ao longo do ano, levando o USD/JPY a subir acentuadamente para 151.80. Tal volatilidade forçu o Banco do Japão a intervir para parar o declínio do Yen Japonês. No momento em que a decisão foi anunciada, o USD/JPY caiu de 151.80 para 145.80 em uma hora.
Vamos calcular o lucro potencial se você estivesse apostando em tal intervenção. Digamos que você tivesse 1 contrato de USD/JPY (curto), o que significa que você gostaria que o USDJPY declinasse para que pudesse lucrar. O declínio de 151.80 para 145.80, teria rendido 600 pips = U$600, se você estivesse negociando mini lotes.
Ser capaz de negociar moedas em qualquer hora do dia ou da noite, cinco dias por semana, é um dos muitos benefícios (de domingo, às 17:00, até sexta-feira, às 16:00, ET).
Frequentemente, dados econômicos são o motivo mais significativos para oscilações de curto prazo, pois os mercados se movimentos como resultado das notícias. Isto é especificamente verdade no mercado de moedas, que reage tanto a notícias domésticas quanto internacionais, junto aos dados econômicos dos EUA.
Aqui, examinamos quando um dado econômico é expedido, quais estatísticas são mais pertinentes a negociadores forex, e como negociadores podem reagir à informação que pode influenciar o mercado.
É mais difícil negociar notícias do que parece. Os rumores, ou previsões não-oficiais e não publicadas, assim como quaisquer atualizações de estimativas anteriores, são tão significativas quanto as cifras consensuais declaradas.
Adicionalmente, alguns lançamentos são mais significativos que outros. Isto pode ser determinado ao olhar a importância do país que lança os dados, assim como a significância do lançamento em relação aos lançamentos de outros dados.
Quais lançamentos são importantes?
Entender quais lançamentos são realmente antecipados naquela semana é o primeiro passo para negociar notícias. Em segundo lugar, é crucial entender quais qual dado é indispensável.
Em geral, dados sobre mudanças na taxa de juros, inflação e crescimento econômico, incluindo compras no varejo, manufatura e produção industrial, são os mais significativos: