O que é Volatilidade?

Volatilidade é o grau de mudança no preço uma moeda durante um período de tempo específico. A volatilidade pode ser medida usando-se o padrão de desvio do preço médio ou a mudança percentual diária. Em alguns casos, a volatilidade pode indicar um alto nível de incerteza no mercado, tornando difícil a negociação. Entretanto, também pode fornecer oportunidades para lucros rápidos se houver a identificação da direção correta do mercado.

O que causa volatilidade?

No mercado forex, volatilidade é uma medida da variação dos retornos sobre um bem em um período de tempo específico. Cai sob a influência de eventos políticos, econômicos e naturais (temporários ou de longo prazo).

Quando bancos centrais anunciam taxas de juros ou políticas monetárias, pode haver volatilidade significativa o mercado. Ex.: quando o Federal Reserve dos EUA anuncia uma mudança na taxa de juros, o dólar pode sofrer amplas movimentações de preço como consequência.

De maneira similar, relatórios econômicos de alto impacto, com dados de folha de pagamento não-agrícolas, relatórios de PIB ou dados de inflação também podem causar volatilidade significativa no mercado forex. Esses relatórios são observados de perto por negociantes e analistas, e podem fornecer vislumbres importantes sobre a saúde de uma economia. Ex.: um relatório de empregos, ou lançamento do PIB, podem fazer com que um par monetário passe por um movimento de preço súbito e significativo.

Eventos políticos, como eleições ou mudanças políticas inesperadas, também podem causar volatilidade no mercado. Quando o Reino Unido votou para deixar a União Europeia em 2016, por exemplo, a libra esterlina passou por uma baixa de preço significativa.

Desastres naturais (furacões, terremotos, etc), são muito mais inesperados do que eventos políticos e econômicos. Também podem impactar o mercado forex ao interromper cadeias de fornecimento ou causando dano significativo à infraestrutura. Isso pode impactar o valor de moedas que estão ligadas a indústrias que são afetadas por desastres.

Como calcular e administrar a volatilidade?

A volatilidade é um fator crucial que afeta os preços de moedas e os ganhos e perdas potenciais. Volatilidade maior pode levar a swings de preço maiores, o que pode criar oportunidades de lucro para negociantes, mas também aumento dos riscos de negociação.

Para medir a volatilidade e identificar potenciais oportunidades de negociação, é possível utilizar o Alcance Verdadeiro Médio (ATR), Bandas de Bollinger, e Índice de Força Relativa (RSI). Aprenda mais sobre eles em nossa seção “Aprenda”.

Gerenciar riscos é vital quando se negocia em um mercado volátil. Você deve usar ordens de stop-loss, escolher tamanhos de posição razoáveis e evitar sobre-alavancar suas negociações. Um entendimento sólido de análise técnica e fundamentos de mercado, assim como um plano de negociação bem definido, também é importante para navegar os desafios e oportjnidades potenciais apresentados pela volatilidase no mercado forex.

Afinal, em tempos de volatilidade do mercado, o desejo emocional de vender e sair prematuramente de posições pode ser forte. Aprenda a gerenciar suas emoções em nosso artigo. O principal segredo para controlar suas emoções é manter-se atualizado: leia as notícias regularmente durante a alta volatilidade e aja de acordo!

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