Merancang Perdagangan Anda Berkaitan Peristiwa Ekonomi: Strategi untuk Pengurusan Risiko

Satu faktor penting yang boleh memberi kesan ketara kepada pasaran ialah peristiwa ekonomi. Merancang dagangan anda berkaitan peristiwa ini boleh membantu anda memanfaatkan peluang sambil mengurus risiko. Berikut ialah cara membuat pendekatan.

Memahami peristiwa ekonomi dan kesannya

Peristiwa ekonomi ialah pengumuman atau laporan berjadual yang dikeluarkan oleh kerajaan, bank pusat atau institusi kewangan lain. Ini termasuk:

• Mesyuarat bank pusat (Rizab Persekutuan, Bank Pusat Eropah)
• Laporan pekerjaan (gaji bukan pertanian AS)
• Data KDNK (laporan Keluaran Dalam Negeri Kasar)
• Laporan inflasi (Indeks Harga Pengguna)
• Laporan pendapatan (untuk syarikat, terutamanya berkaitan dengan pedagang saham)

Setiap peristiwa boleh mempengaruhi pasaran yang berbeza dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan boleh mengukuhkan dolar AS dan menyebabkan pasaran saham jatuh, manakala laporan KDNK yang lebih lemah daripada yang dijangkakan boleh menyebabkan keyakinan pelabur yang lebih rendah dalam ekonomi negara tertentu. Memahami potensi kesan peristiwa ini ialah langkah pertama dalam menyediakan dagangan anda.

Strategi untuk merancang perdagangan berkaitan peristiwa ekonomi

1. Pantau kalendar ekonomi

Salah satu alat terpenting yang boleh dimiliki oleh seorang pedagang ialah kalendar ekonomi. Ini menyenaraikan semua peristiwa ekonomi penting yang dijadualkan untuk minggu atau bulan tersebut, kesan jangkaannya dan pasaran yang paling mungkin terjejas.

Dengan menjejaki pengumuman penting, anda boleh memutuskan sama ada anda ingin mengambil kedudukan sebelum peristiwa atau menunggu peristiwa itu lulus dan berdagang pada pergerakan harga yang terhasil.

2. Elakkan berdagang sejurus sebelum peristiwa utama

Walaupun ada keinginan untuk meletakkan diri anda lebih hadapan daripada pengumuman ekonomi, selalunya lebih bijak untuk mengelakkan perdagangan sebelum itu. Ketaktentuan cenderung meningkat apabila peristiwa semakin hampir dan pasaran boleh menjadi tidak sukar diramalkan. Gelinciran (apabila perdagangan dilaksanakan pada harga yang lebih teruk daripada yang dijangkakan) dan perubahan harga secara tiba-tiba boleh mengakibatkan kerugian yang ketara jika pasaran bergerak melawan kedudukan anda.

Strategi yang lebih selamat mungkin menunggu sehingga selepas peristiwa tersebut dan berdagang berdasarkan cara pasaran bertindak balas. Ramai pedagang lebih menyukai pendekatan “reaktif” ini, kerana mereka boleh memanfaatkan arah aliran yang ditetapkan selepas pengumuman berbanding risiko ketidaktentuan sebelum peristiwa berlaku.

3. Gunakan Henti Rugi dan hadkan pesanan

Apabila berdagang di sekitar peristiwa ekonomi, salah satu alat pengurusan risiko yang paling berkesan ialah penggunaan pesanan Henti Rugi dan mengehadkan pesanan. Henti Rugi membantu untuk keluar secara automatik daripada perdagangan jika pasaran bergerak menentang anda melebihi titik yang ditetapkan, melindungi anda daripada kerugian yang lebih besar daripada yang dijangkakan semasa keadaan tidak menentu. Pesanan yang terhad memastikan dagangan anda dilaksanakan pada harga yang telah ditetapkan atau lebih baik.

Sebagai contoh, jika anda berdagang lebih awal daripada laporan pekerjaan AS dan anda menjangkakan turun naik yang tinggi, meletakkan Henti Rugi yang terhad boleh menghalang kerugian jika laporan itu secara tidak dijangka menggerakkan pasaran terhadap anda.

4. Pengurangan keumpilan

Satu lagi strategi pengurusan risiko yang penting adalah dengan mengurangkan keumpilan anda menjelang peristiwa ekonomi utama. Keumpilan membolehkan pedagang mengawal kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil, tetapi semasa tempoh turun naik yang tinggi, ini boleh menyebabkan kerugian yang besar. Mengurangkan keumpilan merendahkan pendedahan anda dan meminimumkan potensi perubahan besar dalam baki akaun anda semasa keadaan tidak terkawal.

5. Berdagang saiz kedudukan yang lebih kecil

Selain mengurangkan keumpilan, pertimbangkan untuk mengurangkan saiz kedudukan anda sebelum peristiwa ekonomi. Ini membolehkan anda kekal dalam pasaran dan berpotensi memanfaatkan pergerakan harga sambil mengurus pendedahan risiko anda. Berdagang dengan saiz yang lebih kecil bermakna walaupun pasaran bergerak secara mendadak, kesan ke atas modal keseluruhan anda akan terhad.

6. Pelbagaikan dagangan anda

Pempelbagaian adalah strategi yang terbukti untuk pengurusan risiko dalam mana-mana pasaran. Daripada menumpukan semua dagangan anda dalam satu kelas aset, sebarkan pendedahan anda merentasi pasaran atau instrumen berbeza yang berkemungkinan kecil akan bertindak balas secara serupa kepada peristiwa ekonomi yang sama.

Sebagai contoh, walaupun keputusan Rizab Persekutuan mungkin memberi kesan ketara pada pasangan mata wang yang melibatkan USD, komoditi seperti emas mungkin akan bertindak balas secara berbeza. Dengan mempelbagaikan dagangan anda merentasi Forex, komoditi dan saham, anda boleh mengurangkan kesan satu peristiwa pada keseluruhan portfolio anda.

Strategi perdagangan peristiwa pasca ekonomi

Selepas masalah telah diselesaikan, pasaran biasanya mula menyesuaikan diri dengan arah aliran baharu berdasarkan keputusan peristiwa ekonomi. Strategi perdagangan selepas peristiwa termasuk:

• Mengikut arah aliran. Sebaik sahaja pasaran mula menjadi arah aliran sebagai tindak balas kepada peristiwa tersebut, anda boleh memasuki dagangan mengikut arah aliran. Sebagai contoh, jika laporan pekerjaan yang kukuh meningkatkan dolar AS, pedagang mungkin melihat untuk memasuki kedudukan panjang pada pasangan USD.
• Perdagangan julat. Kadangkala, pasaran kekal terbatas selepas peristiwa ekonomi, terutamanya jika berita itu sebahagian besarnya selaras dengan jangkaan. Dalam kes ini, anda boleh menggunakan pelbagai strategi dagangan untuk memanfaatkan ayunan antara tahap sokongan dengan rintangan.

Walaupun berdagang dengan peristiwa ekonomi boleh mendatangkan cabaran, perancangan yang teliti dan strategi pengurusan risiko yang berdisiplin boleh membantu anda mengharungi keadaan yang tidak terkawal ini dengan jayanya.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.