Les bases du Trading Forex que vous devez connaître

Le trading de devises est également appelé trading Forex ou trading de change. Il consiste à acheter et à vendre des devises sur le marché mondial des changes. Il représente le marché financier le plus vaste et le plus fluide à l’échelle mondiale. Les traders y prennent part dans le but de tirer profit des fluctuations des taux de change.

Une devise contre une autre

Le trading de devises consiste à anticiper la valeur relative d’une devise par rapport à une autre.

Les devises sont généralement présentées par paires, par exemple l’EUR/USD (Euro/Dollar américain), le GBP/JPY (Livre sterling/Yen japonais) ou le USD/CAD (Dollar américain/Dollar canadien).

La première devise de la paire est appelée devise de base, tandis que la seconde devise est la devise de cotation. Le taux de change correspond à la valeur de la monnaie de base par rapport à la monnaie de cotation.

Devises principales et devises croisées

Sur le marché des changes, les principales devises sont celles qui sont le plus souvent échangées. Ces devises ont pour but de servir de référence à la détermination de la valeur d’autres devises sur le marché. Elles sont très fluides et regroupent les sept monnaies suivantes :

1. Dollar américain (USD)
2. Euro (EUR)
3. Yen japonais (JPY)
4. Livre sterling (GBP)
5. Dollar canadien (CAD)
6. Dollar australien (AUD)
7. Franc suisse (CHF)

Les devises croisées, quant à elles, sont des devises dans lesquelles le dollar américain (USD) n’est pas la devise de base de la paire. Ainsi, la monnaie de base d’une paire de devises peut être l’euro (EUR) et la monnaie secondaire le yen japonais (JPY), ce qui fait que la paire de devises négociée est EURJPY.

Le marché du Forex propose de nombreuses devises croisées, dont voici quelques exemples :

1. Euro/Yen Japonais (EURJPY)
2. Livre sterling/Yen japonais (GBPJPY)
3. Euro/Franc suisse (EURCHF)
4. Dollar australien/Dollar néo-zélandais (AUDNZD)
5. Dollar canadien / Yen Japonais (CADJPY)

Le trading de devises croisées est courant et offre des opportunités supplémentaires permettant de tirer profit des fluctuations des prix des devises.

Quand trader sur le Forex ?

À la différence d’autres marchés, le trading de devises se fait de gré à gré (OTC), ce qui signifie qu’il n’y a pas d’échange centralisé. En revanche, les transactions se font électroniquement par le biais d’un réseau de banques, d’institutions financières, de courtiers et de traders individuels.

Le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, ce qui permet aux traders du monde entier de négocier à tout moment.

Pourquoi trader sur le Forex ?

Les traders se lancent dans le trading de devises pour diverses raisons, à savoir :

⚖️ Il offre une meilleure spéculation. Les traders cherchent à tirer profit de l’évolution à court terme des prix des paires de devises. Ils achètent à des prix relativement bas et vendent à des prix élevés ou vendent à des prix élevés et rachètent à des prix plus bas.

🔐 Il offre une meilleure protection. Les entreprises et les investisseurs utilisent le trading de devises pour se protéger contre les pertes potentielles dues à des fluctuations défavorables des taux de change. En prenant des positions sur le marché du Forex, ils peuvent compenser le risque lié aux fluctuations des devises.

🌏 Il est ouvert au commerce international. Le trading de devises facilite le commerce international car il permet aux entreprises d’échanger une devise contre une autre afin d’effectuer des transactions transfrontalières.

💼 Il est indispensable à la diversification des investissements. Le trading de devises permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles d’investissement en incluant les devises en tant que classe d’actifs.

Quelle stratégie trading utiliser ?

Le trading du Forex implique l’utilisation de différentes stratégies de trading. Vous pouvez vous baser aussi bien sur l’analyse technique que sur l’analyse fondamentale. Voici quelques-unes des stratégies les plus courantes utilisées dans le trading de devises :

Le suivi de tendance. Cette stratégie permet d’identifier et de trader selon la tendance actuelle du marché. Repérez les tendances à la hausse ou à la baisse et cherchez à trader selon le cas. Vous pouvez également utiliser différents indicateurs de tendance tels que les lignes de tendance et les moyennes mobiles pour confirmer les tendances.

Le trading de cassure. Recherchez des mouvements de prix significatifs lorsqu’une paire de devises franchit des niveaux de support ou de résistance. Surveillez les niveaux clés et prenez des positions après une rupture, en vous attendant à ce que le prix continue d’évoluer dans la direction de la cassure.

Le trading en range. Le trading en range consiste à identifier les paires de devises qui évoluent dans une zone spécifique entre des niveaux de support et de résistance. L’objectif est d’acheter près du support et de vendre près de la résistance, en profitant des oscillations des prix à l’intérieur de la zone.

Le swing trading. Le swing trading est une stratégie de trading à moyen terme dans laquelle les traders cherchent à profiter des fluctuations de prix à court terme au sein d’une tendance plus large. Vous pouvez maintenir des positions pendant quelques jours ou plusieurs semaines, en profitant des retracements ou des inversions de prix.

Le carry trading. Le carry trading consiste à tirer parti des écarts de taux d’intérêt entre les monnaies. L’objectif des traders est d’acheter des devises dont les taux d’intérêt sont plus élevés et de vendre des devises dont les taux d’intérêt sont plus bas, en réalisant un profit sur le différentiel de taux d’intérêt. Cette stratégie est souvent utilisée dans le cadre de transactions sur le long terme.

Le trading de news. Le trading de news consiste à trader en fonction de l’impact des nouvelles économiques ou géopolitiques sur le prix des devises. Analysez les événements de l’actualité et leur impact potentiel sur le marché puis passez des ordres avant ou après la publication de l’actualité, en fonction des prévisions.

Le scalping. Le scalping est une stratégie de trading à court terme qui vise à réaliser des profits rapides sur de petits mouvements de prix. Les scalpeurs entrent et sortent généralement des transactions en quelques minutes ou secondes, en s’appuyant sur une liquidité élevée et des spreads serrés.

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