BTCUSD : Un Guide Complet de Trading

Bitcoin (BTC), la toute première crypto-monnaie au monde, a transformé le monde de la finance. Par conséquent, le BTCUSD est l’une des devises les plus activement tradées sur le marché. Dans ce guide, nous allons explorer tout ce que vous devez savoir pour trader le BTCUSD avec succès.

Historique de BTCUSD

Le bitcoin a été introduit en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto, et sa première transaction a été enregistrée en 2010, lorsque 10 000 BTC ont été échangés contre deux pizzas. À cette époque, le bitcoin n’avait pas grande valeur et ne valait que quelques centimes d’euro.

A mesure que le bitcoin gagnait en notoriété, les bourses commençaient à proposer le BTCUSD à trader. Mt. Gox, l’une des premières bourses, est devenue une importante plateforme d’échange de BTCUSD jusqu’à son effondrement en 2014. Durant cette première période, le coût du bitcoin était très élevé volatilité car sa rentabilité faisait l’objet d’un débat entre les premiers utilisateurs et investisseurs.

En 2013, le bitcoin a atteint pour la première fois la barre des 1 000 dollars et, en 2017, il a dépassé les 20 000 dollars, grâce à l’intérêt croissant des entreprises, à l’attention des médias et à l’introduction des contrats à terme sur le bitcoin. Aujourd’hui, le BTCUSD est l’une des paires de devises les plus fiables et les plus surveillées du monde financier, offrant des opportunités à la fois aux investisseurs à long terme et aux day traders. Son évolution d’une monnaie numérique de niche à un actif financier mondialement reconnu met en évidence la résilience du Bitcoin et son rôle croissant sur les marchés internationaux.

Meilleurs indicateurs pour trader le Bitcoin

La volatilité du Bitcoin offre aux traders une multitude d’opportunités, mais elle exige également des outils efficaces pour programmer les entrées et les sorties. Voici quelques-uns des indicateurs les plus utilisés et les plus efficaces pour trader le BTCUSD :

• Moyennes mobiles (MM). La moyenne mobile simple (MMS) et la moyenne mobile exponentielle (MME) aident les traders à identifier les tendances en nivelant les fluctuations de prix.
• Indice de force relative (RSI). Le RSI est un oscillateur de dynamique qui permet de mesurer la vitesse et la variation des mouvements de prix. Il varie de 0 à 100, les valeurs supérieures à 70 indiquant des conditions de surachat et les valeurs inférieures à 30 indiquant des conditions de survente.
• Bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont composées d’une bande centrale (MMS) et de deux bandes extérieures représentant les écarts types. Ces bandes s’élargissent et rétrécissent en fonction de la volatilité du Bitcoin.
• Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD). La MACD montre la relation entre deux moyennes mobiles (généralement la MME sur 12 jours et la MME sur 26 jours). Elle comprend la ligne MACD, la ligne de signal et un histogramme qui montre la différence entre les deux.
• Volume Profile. Volume Profile indique le volume échangé à différents niveaux de prix, ce qui permet de savoir où se situent les zones clés de support et de résistance.
• Indice de peur & de cupidité. Cet indicateur de sentiment évalue la tendance générale du marché des cryptomonnaies en combinant différents facteurs tels que la volatilité, la dynamique du marché et les réactions sur les réseaux sociaux.

Bien que ces indicateurs soient utiles, ils ne peuvent à eux seuls fournir des signaux sans faille, en particulier sur un marché aussi dynamique que celui du Bitcoin. En les combinant et en les associant à une bonne gestion des risques, vous obtiendrez une vision plus claire de l’évolution du cours du Bitcoin et vous pourrez développer une stratégie de trading solide.

Facteurs fondamentaux qui influencent le prix du BTCUSD

Même si le Bitcoin est souvent considéré comme un actif hautement spéculatif dont les prix sont dictés par le sentiment du marché, plusieurs facteurs fondamentaux clés ont un impact direct sur le prix du BTCUSD. La compréhension de ces facteurs peut aider les traders et les investisseurs à prendre des décisions plus avisées. Voici les principaux facteurs fondamentaux qui influencent le prix du Bitcoin par rapport au dollar américain.

• L’offre et la demande. L’offre de bitcoins est plafonnée à 21 millions de pièces, ce qui en fait un actif rare. L’émission prévisible et limitée, contrôlée par son code, renforce sa rareté. À mesure que le Bitcoin se rapproche de cette limite, sa rareté peut faire grimper la demande.
• Halving. Les épisodes de halving du Bitcoin, qui se répètent environ tous les quatre ans, réduisent de moitié la récompense de minage. Cela diminue la fréquence à laquelle de nouveaux bitcoins sont mis en circulation, ce qui restreint l’offre. Historiquement, les périodes de halving ont été suivies de hausses de prix importantes en raison de la diminution de la pression inflationniste et de l’augmentation de la rareté.
• Sentiment du marché. Le sentiment du marché joue un rôle majeur dans les mouvements du BTCUSD. Les actualités, les tendances observées sur les réseaux sociaux, les opinions des influenceurs et les grands acteurs du marché peuvent rapidement influencer les mouvements de prix à court terme. Un sentiment haussier peut entraîner des hausses de prix fulgurantes, tandis qu’un sentiment baissier peut donner lieu à des corrections brutales.
• Inflation. Le bitcoin est souvent considéré comme une valeur refuge contre l’inflation en raison de l’offre fixe. Lorsque l’inflation monte ou que les banques centrales s’engagent dans un assouplissement monétaire radical, la demande de bitcoin en tant qu’actif résistant à l’inflation peut augmenter.
• Taux d’intérêt. Des taux d’intérêt bas ont tendance à profiter au bitcoin parce qu’ils réduisent les avantages de l’épargne traditionnelle et des obligations, ce qui pousse les investisseurs vers des actifs plus risqués. En revanche, la hausse des taux d’intérêt peut réduire l’attrait du bitcoin en tant qu’actif spéculatif.

Comprendre ces fondamentaux peut aider les traders à faire face aux difficultés du marché de la paire BTCUSD.

Présentation de la stratégie de négociation du BTCUSD

Le BTCUSD est l’une des paires de devises les plus liquides du marché des cryptomonnaies en raison de sa grande popularité et de ses volumes d’échange massifs. Il attire donc un grand nombre de traders, aussi bien particuliers que professionnels.

À cause de sa liquidité, de sa forte volatilité et de l’absence de réglementation universelle du marché, le BTCUSD, à l’instar d’autres cryptomonnaies, fait souvent l’objet de manipulations de prix. Aujourd’hui, nous allons voir comment utiliser ces conditions à votre avantage dans le cadre de vos transactions.

Comprendre les Smart Money Concepts

Les Smart Money Concepts (SMC) dans le domaine de la négociation soulignent le rôle de la liquidité et de la manipulation du marché par les grands acteurs institutionnels. On fait souvent référence à cette notion sous le terme de « smart money ».

La liquidité est cruciale pour ces institutions car elles doivent exécuter des transactions massives. Elles se concentrent souvent sur des catégories appelées « réserves de liquidités ». Ces réserves, où s’accumulent un nombre important d’ordres Stop-Loss, se situent généralement au-dessus des niveaux de résistance ou en dessous des niveaux de soutien.

Les institutions manipulent souvent le marché en poussant les prix vers ces réserves de liquidités afin d’exécuter leurs ordres importants, ce qui déclenche des ordres Stop-Loss ou crée la panique parmi les traders de détail. Cela conduit à des phénomènes connus sous le nom de « Stop Hunts “ ou ” Balayage de liquidités », où les prix franchissent brièvement des niveaux clés, tels que le support ou la résistance, avant de s’inverser dans une direction favorable au smart money.

Par conséquent, les traders traditionnels qui s’appuient sur des stratégies de support et de résistance subissent souvent de lourdes pertes en raison de ces « fausses breakouts » Il est fréquent d’observer un changement de caractère (CHOCH) ou une rupture de structure (BOS) après qu’une paire de devises a été manipulée.

Comment trader le BTCUSD : Les balayages de liquidité

Le trading des balayages de liquidité, qui consiste pour les investisseurs à profiter de mouvements brusques pour collecter des liquidités se trouvant à des niveaux clés, peut être particulièrement profitable en BTCUSD. Les traders habiles peuvent tirer parti de ces balayages de liquidité en identifiant les zones où d’importants volumes d’ordres sont susceptibles d’être regroupés, ce qui leur permet d’entrer ou de sortir de positions avec des ratios risque/récompense favorables lorsque le marché se redresse rapidement après le balayage.

L’un des principaux avantages de cette stratégie est qu’elle ne nécessite aucun indicateur. Les seuls paramètres à prendre en considération sont le prix et le volume.

En ce qui concerne les périodes, cette stratégie fonctionne également sur toutes les périodes imaginables, allant d’une minute à un mois. En effet, le Smart Money opère à des échéances différentes : il existe des institutions HTF (High Trading Frequency) qui se concentrent davantage sur le scalping, et il existe également des hedge funds et des sociétés d’investissement à plus long terme.

En fonction de leurs objectifs, ils manipuleront le marché à différents moments et à différents niveaux, mais toujours de la même manière et en créant la même structure de marché.

Mise en place de la stratégie de balayage des liquidités

Après avoir ouvert votre terminal MetaTrader et choisi la paire de devises BTCUSD, commencez par examiner la structure actuelle du marché et identifiez deux scénarios de trading.

• Déterminer la structure du marché

Si le BTCUSD atteint des sommets et des creux plus élevés, il est dans une tendance haussière. S’il affiche des creux et des hauts plus bas, il est dans une tendance baissière. En revanche, si la crypto-monnaie atteint toujours les mêmes creux ou les mêmes sommets, elle se trouve dans une phase de consolidation.

Après avoir déterminé la phase du marché, il convient de rechercher les niveaux clés à partir desquels le prix a été rejeté dans le passé. Marquez ces niveaux sur votre tableau à l’aide d’une simple ligne.

• Identifier les réserves de liquidités

Au cours de la phase de tendance, la liquidité se maintient au-dessus des sommets (SL de ceux qui vendent à découvert) et au-dessous des creux (SL de ceux qui achètent à découvert). Si nous sommes en tendance haussière, nous ne considérons que la liquidité en dessous des creux. Si nous sommes dans une tendance baissière, nous ne nous intéressons qu’aux liquidités situées au-dessus des sommets.

Par ailleurs, au cours des consolidations, nous pouvons travailler à la fois avec des réserves de liquidités supérieures et inférieures, en nous plaçant au-dessus et au-dessous des limites de la fourchette. Les positions longues seront ouvertes après une manipulation sous le bord inférieur, tandis que les positions courtes apparaîtront après une prise de liquidité au-dessus du bord supérieur.

• Attendez la manipulation

Après avoir identifié la phase actuelle du marché et les réserves de liquidités sur le graphique, nous devons attendre le moment où le prix franchit notre ligne de liquidité et montre ensuite un renversement dans la direction opposée. Attendre un renversement constitue une confirmation de notre entrée sur le marché.

• Ouvrir une position

La position doit être ouverte dès que le prix se retourne dans la direction souhaitée. Recherchez toujours un ratio risque-récompense d’au moins 1,5. Pour prendre de meilleures positions, utilisez un délai plus court afin de détecter les premiers signes de retournement.

Trader la consolidation du BTCUSD

Lors d’une consolidation, le prix a toujours tendance à faire des bas et des hauts égaux, ou des bas et des hauts presque égaux. En effet, une consolidation ne doit pas nécessairement se situer dans une consolidation plate, mais peut également présenter une légère inclinaison vers le haut ou vers le bas.

En ce qui concerne la gestion des positions, les ordres Stop-Loss et Take-Profit doivent toujours être placés suivant les règles suivantes :

1. Le SL doit être placé au-dessus/au-dessous de la mèche ou du point haut/bas qui a atteint la liquidité et inversé le prix.
2. Le TP doit être placé à l’extrémité opposée de la plage dans une consolidation plate ou au niveau du dernier haut/bas pour une tendance inclinée.

Trader le scénario de tendance du BTCUSD

Tant que la tendance se poursuit, nous ne devrions effectuer des transactions que dans sa direction. Les opérations à contre-courant peuvent être trop risquées et n’offrent le plus souvent qu’un faible potentiel de profit.

Pour confirmer la validité d’une tendance, il convient d’examiner la structure du marché. Nous pouvons toujours l’échanger jusqu’à ce qu’un changement de caractère (CHOCH) se produise. Lorsque ce modèle d’inversion apparaît, nous ne devons rien faire jusqu’à ce qu’il soit confirmé. C’est pourquoi, lorsque la tendance est haussière, nous devons l’être également. Lorsqu’elle est baissière, il convient de la suivre à la baisse.

Que nous soyons en tendance haussière ou en tendance baissière, nous devons attendre des corrections avec manipulation, puis ouvrir notre position en visant la dernière structure de marché.

En ce qui concerne la gestion des positions, les ordres Stop-Loss et Take-Profit doivent toujours être placés selon les règles suivantes :

• Le SL doit être placé au-dessus/en dessous de la mèche ou du point haut/bas, qui a atteint la liquidité et inversé le prix dans le sens de la tendance actuelle.
• Le TP doit être placé au niveau du dernier sommet dans une tendance haussière et au niveau du dernier creux dans une tendance baissière.

Cette stratégie vous permet de devenir un trader BTCUSD rentable si certaines étapes clés sont suivies comme indiqué dans les instructions :

1. Il est conseillé de toujours trader dans le sens de la tendance actuelle. Attendez les corrections.
2. Tradez depuis les bords supérieur et inférieur d’une période dans une consolidation plate. Tradez uniquement à partir de la fourchette inférieure lors d’une consolidation à la hausse, et uniquement à partir de la fourchette supérieure lors d’une consolidation à la baisse.
3. S’il n’y a pas une structure de marché évidente, ne négociez pas, ou placez un TP avec un ratio risque/récompense de 1,5.
4. Attention aux réserves de liquidités non saisies ! Elles attirent les prix.
5. Respectez les règles de gestion des risques. Si vous devez vous arrêter, vous serez toujours en mesure de terminer la journée avec un bénéfice constant.

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