كيفية التداول بنمط المستطيل
نمط المستطيل هو أداة تستخدم في التحليل الفني للدلالة على السوق حيث يتأرجح السعر بين خطين أفقيين، معروفين بمستويات الدعم والمقاومة. في هذا المقال، ستتعلم كيفية تحديد نمط المستطيل على الرسم البياني واستخدامه في التداول.
ما هو نمط المستطيل؟
المستطيل هو نمط مخطط بياني يشير إلى الأسواق ذات النطاق المحدود، حيث تكون ضغوط البيع والشراء متطابقة بالتساوي.
يتشكل نمط المستطيل عندما يتحرك سعر الورقة المالية بين مستويات الدعم والمقاومة الأفقية، مما يؤدي إلى تشكّل “مستطيل” على الرسم البياني. يشير هذا النمط إلى وجود سوق في حالة من التردد، حيث تتقلب الأسعار بين هذه الحدود المعينة بشكل جيد.
يمكن أن يعمل نمط المستطيل كنمط استمراري أو نمط انعكاسي. قد يشير الاختراق من نمط المستطيل إلى بداية اتجاه جديد أو استئناف الاتجاه السابق، لذلك من المهم معرفة كيفية تداول هذا النمط.
أنواع أنماط المستطيل
يمكن أن يكون هناك نوعان من أنماط المستطيل:
- المستطيل الصاعد. يتشكل هذا النمط خلال اتجاه صاعد قوي. في نمط المستطيل الصاعد، يتماسك السعر ضمن نطاق مستطيل بعد الاتجاه الصاعد. يتوقع المتداولون حدوث اختراق صاعد، حيث يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة العلوي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد السابق.
- المستطيل الهابط. هذا النمط هو صورة طبق الأصل للنموذج الصاعد. يبدأ بانخفاض السعر، ويليه نطاق ذو شكل مستطيل. يتوقع المتداولون حدوث اختراق هابط، حيث ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم الأدنى، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط السابق.
كيفية التعرف على نمط المستطيل
يتضمن تحديد نمط المستطيل التعرف على خصائص محددة في حركة سعر الأصل. فيما يلي خطوات تحديد نمط المستطيل:
- تحديد الاتجاه السابق. قبل تشكيل نمط المستطيل، يجب أن يكون هناك اتجاه سابق، إما للأعلى (للمستطيل الصاعد) أو للأسفل (للمستطيل الهابط). يعد هذا الاتجاه ضروريا لأن نمط المستطيل يمثل عادةً مرحلة تدعيم ضمن الاتجاه الأوسع.
- حدد مستويات الدعم والمقاومة. ابحث عن اثنين على الأقل من أعلى مستويات التأرجح الهامة واثنين من أدنى مستويات التأرجح الهامة التي تنشئ خطوطا أفقية متوازية، والتي بدورها تشكل مستويات المقاومة العليا ومستويات الدعم السفلية لنمط المستطيل. يجب أن تكون هذه المستويات متساوية تقريبا في المسافة وأن تكون متوازية مع بعضها البعض.
- راقب حجم التداول. خلال مرحلة التدعيم ضمن نمط المستطيل، يميل حجم التداول إلى الانخفاض. ويشير انخفاض الحجم إلى انخفاض المشاركة وحالة عدم اليقين في السوق.
عبر اتباع هذه الخطوات، يمكن للمتداولين تحديد أنماط المستطيل بشكل فعال واستخدامها لتوقع تحركات الأسعار المحتملة وفرص التداول في السوق.
هل نمط المستطيل انعكاسي أم صاعد؟
نمط المستطيل نفسه ليس صاعد ولا هابط بطبيعته؛ إنما هو نمط استمراري محايد. ومع ذلك، فإن كيفية تفسيره تعتمد على سياقه ضمن اتجاه السوق الأوسع.
يفرق بعض الخبراء بين المستطيلات ذات المدى الضيق والواسع.
تتميز المستطيلات ذات المدى الضيق بنطاق توحيد ضيق نسبيا حيث يتأرجح السعر ضمن نطاق سعري صغير. تشير هذه الأنماط غالبا إلى تقلبات منخفضة وتردد، لذا فإن الأنماط ذات المدى الأضيق قد تشير إلى استمرار محتمل.
وبالمقابل، تتميز المستطيلات ذات المدى الواسع بنطاق توحيد أوسع حيث يتقلب السعر ضمن نطاق سعري أوسع. تشير هذه الأنماط عادة إلى تقلبات أعلى واحتمال تراكم أو توزيع أقوى من قبل المشاركين في السوق. ولهذا السبب، من المرجح أن تؤدي المستطيلات واسعة النطاق إلى انعكاس الاتجاه.
كيفية تداول أنماط المستطيل
هناك استراتيجيتان رئيسيتان لتداول أنماط المستطيل.
استراتيجية تداول النطاق
تدور هذه الاستراتيجية حول الاستفادة من تقلبات الأسعار داخل المستطيل نفسه.
- تداول ضمن نطاق نمط المستطيل إلى أن يحدث الاختراق.
- اشتري بالقرب من مستوى الدعم وبع بالقرب من مستوى المقاومة.
- احصل على الأرباح عند الحدود المقابلة للنطاق واستخدم أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
هذه الاستراتيجية مناسبة للمتداولين الذين يفضلون الأسواق ذات النطاق المحدد والصفقات قصيرة المدى.
استراتيجية تداول الاختراق
يتضمن التداول باختراق نمط المستطيل الاستفادة من حركة السعر المحتملة التي تحدث عندما يخرج السعر من مرحلة الثبات.
- حدد المستطيل. استخدم التحليل الفني لتحديد نمط المستطيل على الرسم البياني للسعر. ابحث عن سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتساوية نسبيا، والتي تشكل مستويات دعم ومقاومة متوازية.
- تأكيد النمط. تأكد من إنشاء نمط المستطيل بواسطة حدين على الأقل لمستوى المقاومة العلوي وحدين لمستوى الدعم السفلي. كلما زاد عدد الحدود، أصبح النمط أقوى.
- انتظر تأكيد الاختراق. انتظر حتى ينكسر السعر بشكل قاطع فوق مستوى المقاومة العلوي (للاختراق الصاعد) أو تحت مستوى الدعم الأدنى (للاختراق الهابط).
- تأكيد الاختراق باستخدام الحجم. أكد الاختراق مع زيادة حجم التداول. في الحالة المثالية، يجب أن يتوسع الحجم خلال الاختراق، ويشير ذلك إلى المشاركة القوية ومدى اقتناع كل المشاركين في السوق. يضفي الحجم الأعلى مصداقية على الاختراق ويزيد من احتمالية متابعة الزخم.
- ضع أمر الدخول. عند تأكيد الاختراق، ضع أمر لدخول الصفقة في التداول في اتجاه الاختراق (شراء عند الاختراق الصاعد، وبيع على المكشوف عند الاختراق الهابط). وبدلا عن ذلك، يمكنك استخدام أمر إيقاف الشراء أعلى مستوى المقاومة العلوي أو أمر إيقاف البيع أسفل مستوى الدعم الأدنى للدخول في التداول تلقائيا بمجرد حدوث الاختراق.
- ضع أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الأرباح. ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل نقطة الاختراق (للاختراق الصاعد) أو فوق نقطة الاختراق (للاختراق الهابط) للحد من الخسائر المحتملة في حالة فشل الاختراق. حدد هدف الربح بناءً على ارتفاع نمط المستطيل. قدّر المسافة بين مستويات الدعم والمقاومة للمستطيل وأسقطها باتجاه الاختراق.
تذكّر أن تداول الاختراق ينطوي على مخاطر، بما في ذلك الاختراقات الكاذبة والتقلبات. من الضروري الجمع بين إشارات الاختراق وأدوات التحليل الفني الأخرى وتقنيات إدارة المخاطر لزيادة احتمالية الصفقات الناجحة. إضافة إلى ذلك، يجب التحلي بالصبر والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية باستمرار مع مرور الوقت.
الخلاصة: أنماط تداول المستطيل
يعد نمط المستطيل أداة تحليل فني متعددة الاستخدامات توفر للمتداولين رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق وتحركات الأسعار المحتملة. يمكن للمتداولين الاستفادة من فرص الاختراق لتحقيق صفقات مربحة، عبر تحديد وفهم خصائص أنماط المستطيل.
بينما يمكن للأنماط المستطيلة أن توفر فرص تجارية قيمة، لكن من المهم أن تتذكر أنه لا توجد استراتيجية تداول مضمونة. يجب أن يظل المتداولون منضبطين وصبورين وقابلين للتكيف، وأن يتعلموا باستمرار ويصقلوا مهاراتهم للتعامل مع تعقيدات الأسواق المالية.
تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
