Giao dịch GBPUSD: Lịch sử, phân tích, chiến lược giao dịch

Cặp tiền tệ GBPUSD, thường được gọi là “Cable”, là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất trên thị trường Forex. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về lịch sử giao dịch GBPUSD, các yếu tố ảnh hưởng đến báo giá của cặp tiền tệ này và các chiến lược giao dịch GBPUSD.

Lược sử về GBPUSD

Việc giao dịch cặp tiền tệ GBPUSD có lịch sử lâu đời, phản ánh động lực kinh tế và chính trị giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ.

1. Nguồn gốc

Mối quan hệ GBPUSD bắt đầu vào thế kỷ 19 khi cả bảng Anh (GBP) và đô la Mỹ (USD) đều được liên kết với Bản vị vàng. Điều này làm cho tỷ giá hối đoái của chúng tương đối ổn định. London là thủ đô tài chính của thế giới và đồng bảng Anh là đồng tiền thống trị toàn cầu.

Vào thời điểm đó, cặp tiền tệ này đã đặt ra biệt danh “Cable”, có nguồn gốc từ giữa thế kỷ 19 do tuyến cáp điện báo xuyên Đại Tây Dương được lắp đặt giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ vào năm 1866. Tuyến cáp này cho phép đường dây thông tin giá tiền tệ nhanh chóng đầu tiên giữa hai trung tâm tài chính là London và New York.

2. Thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh

Sau Thế Chiến I, nền kinh tế Anh gặp khó khăn, dẫn đến mất giá đồng bảng Anh vào năm 1931 khi Anh Quốc từ bỏ bản vị Vàng. Cùng lúc đó, nền kinh tế Hoa Kỳ ngày càng mạnh hơn và đồng đô la bắt đầu nổi lên như một đối thủ của đồng bảng Anh trong tài chính toàn cầu. Thời kỳ này chứng kiến ​​sự biến động đáng kể trong tỷ giá hối đoái GBPUSD.

3. Bretton Woods

Sau Thế Chiến II, Hiệp định Bretton Woods đã thiết lập tỷ giá hối đoái cố định giữa các loại tiền tệ chính, bao gồm GBP và USD, trong đó đồng đô la được neo theo vàng và các loại tiền tệ khác được neo theo đồng đô la.

Trong giai đoạn này, đồng bảng Anh đã bị mất giá nhiều lần (đáng chú ý nhất là vào năm 1949 và 1967) khi Anh Quốc phải đối mặt với những thách thức kinh tế, khiến giá trị đồng bảng Anh giảm so với đồng đô la.

4. Thời điểm hiện tại

Hệ thống Bretton Woods sụp đổ vào năm 1971, dẫn đến việc áp dụng tỷ giá hối đoái thả nổi. Kể từ đó, giá GBPUSD do các lực lượng thị trường quyết định, dẫn đến sự biến động lớn hơn.

Hiện nay, đây vẫn là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, phản ánh mối quan hệ kinh tế đang diễn ra giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ.

Những yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng tới tỷ giá GBPUSD?

Tỷ giá hối đoái GBPUSD chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chung và cụ thể phản ánh động lực kinh tế và chính trị giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ.

• Lãi suất. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) về lãi suất sẽ tác động đến tỷ giá GBPUSD. Lãi suất cao hơn ở Hoa Kỳ thường làm đồng USD mạnh hơn so với đồng GBP và ngược lại.
• Lạm phát. Khác biệt về tỷ lệ lạm phát có thể tác động đến tỷ giá hối đoái. Tỷ lệ lạm phát thấp hơn ở một quốc gia có thể làm tăng giá đồng tiền của quốc gia đó so với quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao hơn.
• GDP. Các chỉ số hiệu quả kinh tế như tốc độ tăng trưởng GDP ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ. Dữ liệu kinh tế mạnh hơn từ một trong hai quốc gia có thể dẫn đến sự tăng giá tiền tệ.
• NFP. Báo cáo việc làm quan trọng này tác động đến USD bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về tình hình của thị trường lao động Hoa Kỳ. Dữ liệu NFP khả quan thường làm tăng giá đồng đô la.
• Các mối quan hệ kinh tế. Sức mạnh của mối quan hệ kinh tế và các hiệp định thương mại giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ có thể tác động đến tỷ giá hối đoái. Ví dụ, một thỏa thuận thương mại hoặc hợp tác kinh tế có thể thúc đẩy đồng bảng Anh nếu điều này được coi là có lợi cho nền kinh tế Anh Quốc.
• Tâm lý rủi ro. GBPUSD dễ bị tác động bởi tâm lý rủi ro toàn cầu. Trong thời kỳ kinh tế bất ổn hoặc rủi ro địa chính trị, các nhà đầu tư có thể ưa chuộng dùng USD làm “tài sản trú ẩn an toàn“, khiến đồng đô la mạnh hơn.
• Cập nhật về Brexit. Quyết định rời khỏi EU của Anh Quốc và các cuộc đàm phán thương mại và kinh tế sau đó đã có tác động đáng kể đến GBPUSD. Bất kỳ tin tức hoặc diễn biến nào liên quan đến Brexit đều có thể dẫn đến biến động mạnh về tỷ giá hối đoái.
• Sự kiện chính trị. Các cuộc bầu cử hoặc thay đổi trong giới lãnh đạo chính trị ở cả hai quốc gia đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và tỷ giá GBPUSD. Ví dụ, sự thay đổi trong chính sách hoặc lãnh đạo của chính phủ có thể tác động đến kỳ vọng của thị trường và giá trị tiền tệ.

Nhìn chung, trong khi các yếu tố chung như lãi suất và dữ liệu kinh tế rất quan trọng thì các sự kiện và điều kiện cụ thể riêng của Anh Quốc và Hoa Kỳ có thể tạo ra những biến động đáng kể trong tỷ giá hối đoái GBPUSD.

Cách giao dịch cặp GBPUSD: Phân tích kỹ thuật

Khi giao dịch GBPUSD bằng phân tích kỹ thuật, một số công cụ và chỉ báo có thể giúp bạn phân tích biến động giá, xác định xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt.

• Đường trung bình động. Chỉ báo xu hướng này tính trung bình giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Đường trung bình động hội tụ phân kỳ. MACD kết hợp đường trung bình động để xác định động lượng và hướng của xu hướng.
• Chỉ số sức mạnh tương đối. RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
• Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động). Chỉ báo này so sánh giá đóng cửa của chứng khoán với phạm vi giá của chứng khoán đó trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Chỉ báo khối lượng cân bằng. OBV là chỉ báo khối lượng tích lũy, cộng khối lượng giao dịch trong những ngày tăng giá và trừ đi khối lượng giao dịch trong những ngày giảm giá.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chỉ báo biến động này giúp xác định giai đoạn biến động cao hay thấp.

Bằng cách kết hợp các công cụ và chỉ báo này, các nhà giao dịch có thể phát triển một chiến lược vững chắc để giao dịch GBPUSD.

Chiến lược giao dịch GBPUSD tốt nhất

Khi giao dịch GBPUSD, chiến lược theo dõi xu hướng thường tỏ ra đặc biệt hiệu quả do cặp tiền tệ này có xu hướng thể hiện các chuyển động theo hướng mạnh mẽ và bền vững. Hãy phân tích chiến lược tốt nhất để giao dịch cặp GBPUSD.

Chỉ báo GBPUSD

Chiến lược theo dõi xu hướng GBPUSD này chỉ cần ba chỉ báo:

• Đường trung bình động 200 ngày,
• Dải Bollinger (cài đặt MT5 tiêu chuẩn),
• RSI (cài đặt MT5 tiêu chuẩn + thêm mức 50).

Bằng cách kết hợp ba chỉ báo này, chiến lược GBPUSD này có thể mang lại lợi nhuận lành mạnh cho bất kỳ loại nhà giao dịch nào, từ nhà đầu cơ ngắn hạn đến nhà đầu tư dài hạn.

Giao dịch GBP: Hướng dẫn từng bước

Bước 1. Tập trung vào giá liên quan đến MA 200 kỳ để xác định xu hướng toàn cầu hiện hành trong quá trình phân tích. Nếu giá trên 200MA, hãy ưu tiên các vị thế mua. Trái lại, nếu giá thấp hơn Ma 200, hãy chỉ cân nhắc các vị thế bán. Luôn giao dịch theo hướng của xu hướng hiện hành.

Bước 2. Khi bạn đã xác định nên mua hay bán, bước tiếp theo là xác nhận vị thế của bạn. Hãy tập trung chú ý khi giá tiến gần đến Dải Bollinger trên trong xu hướng giảm hoặc Dải Bollinger dưới trong xu hướng tăng. Nếu giá chạm đến các khu vực này, hãy theo dõi mô hình nến đảo chiều để xác nhận điểm vào lệnh của bạn. Điều quan trọng là phải đảm bảo giá bật ra khỏi dải mà không có dấu hiệu phá vỡ.

Một số mô hình nến phổ biến nhất được sử dụng để xác định khả năng đảo chiều xu hướng bao gồm:

• Mô hình nến nhấn chìm giảm giá và tăng giá;
• Mô hình nến Pin-bar (búa);
• Sao băng (búa ngược);
• Sao Mai và Sao Hôm;
• Mô hình nến Mây đen che phủ và Mặt trời mọc.

Bước 3. Sau khi thực hiện hai bước đầu tiên, hãy sử dụng RSI để xác nhận lần cuối. Để vào lệnh mua, RSI phải di chuyển xuống dưới mức 50 nhưng không thấp hơn mức 30. Nếu RSI ở tình trạng bán quá mức, hãy tránh mở vị thế. Để vào lệnh bán, RSI phải trên mức 50 nhưng không cao hơn mức 70. Nếu RSI ở tình trạng mua quá mức, không tiến hành giao dịch.

Những biện pháp phòng ngừa này giúp lọc ra những giao dịch có khả năng thành công thấp.

Bước 4. Nên đặt mức Cắt lỗ ngay phía trên hoặc phía dưới đỉnh hoặc đáy gần đây nhất của mô hình nến mà bạn đã xác định. Đặt lệnh Chốt lời ở mức đỉnh hoặc đáy gần nhất xảy ra trước khi giá chạm đến Dải Bollinger mà bạn đang sử dụng để xác định vị thế vào lệnh của mình.

Giao dịch GBPUSD: Ví dụ

Để chứng minh tính hiệu quả của chiến lược này, chúng ta hãy xem xét hai ví dụ.

Ví dụ đầu tiên minh họa việc ứng dụng chiến lược để giao dịch ngắn hạn. Để xác định điểm vào lệnh, chúng tôi đã sử dụng biểu đồ 15 phút.

Theo thuật toán giao dịch nêu trên, bước đầu tiên là xác định xu hướng chung của thị trường. Hiện tại, xu hướng là giảm giá vì giá đang giao dịch dưới đường MA 200, cho thấy chúng ta chỉ nên cân nhắc các vị thế bán.

Tiếp theo, chúng ta chờ giá giảm trở lại dải Bollinger trên. Khi điều này xảy ra, chúng ta quan sát thấy sự hình thành của mô hình nến Sao Hôm. Để xác nhận vào lệnh, chúng ta kiểm tra RSI, hiện ở mức trên 50, báo hiệu giao dịch hợp lệ.

Sau khi phân tích xong, chúng ta tự tin mở một vị thế bán, đặt lệnh Cắt lỗ (SL) trên mức đỉnh đảo chiều của mô hình và lệnh Chốt lời (TP) ở mức đáy gần nhất. Giao dịch này có lãi.

Ví dụ tiếp theo minh họa việc ứng dụng chiến lược để giao dịch dài hạn. Để tìm ra những cơ hội tốt nhất, chúng tôi đã chọn biểu đồ hàng ngày.

Vào đầu giai đoạn phân tích (ngày 15 tháng 10 năm 2020), chúng tôi xác định rằng giá đang giao dịch trên đường MA 200, cho thấy chúng ta chỉ nên tập trung vào các cơ hội mua vào.

Sau 15 ngày, một mô hình nến đảo chiều (Búa) hình thành, bật ra khỏi Dải Bollinger dưới. Sau đó, chúng tôi kiểm tra RSI, hiện đang ở dưới mức 50, để xác nhận tính hợp lệ của giao dịch. Chúng ta có thể tự tin mở một vị thế mua, nhắm vào đỉnh giá gần đây nhất và đặt lệnh Cắt lỗ bên dưới bấc nến của mô hình Búa.

Với chiến lược được tuyển chọn chuyên nghiệp này, bạn sẽ có thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch GBPUSD chỉ trong thời gian ngắn. Hãy luôn nhớ quản lý rủi ro và chuẩn bị ứng phó với biến động của thị trường.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.