Điểm thoát lệnh: Hướng dẫn đóng giao dịch
Điểm thoát lệnh trong giao dịch đề cập đến các mức hoặc điều kiện được xác định trước mà theo đó nhà giao dịch quyết định đóng một vị thế trên thị trường. Hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu tại sao các điểm thoát lệnh quan trọng và cách tìm ra điểm thoát lệnh.
Tầm quan trọng của điểm thoát lệnh
Các điểm thoát lệnh rất quan trọng trong giao dịch vì chúng cho phép quản lý rủi ro hiệu quả, giúp các nhà giao dịch giới hạn thua lỗ và đảm bảo lợi nhuận. Bằng cách đặt các mức hoặc điều kiện được xác định trước để thoát khỏi giao dịch, các nhà giao dịch có thể tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc, duy trì kỷ luật và đảm bảo phương pháp tiếp cận có cấu trúc cho các chiến lược của họ. Điều này làm giảm căng thẳng, xây dựng sự tự tin và thúc đẩy các hoạt động giao dịch nhất quán.
Các điểm thoát lệnh cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư
Tùy thuộc vào chiến lược và phong cách ưu tiên, các nhà giao dịch và nhà đầu tư tuân theo các nguyên tắc khác nhau trong việc tìm điểm thoát lệnh.
Các điểm thoát lệnh cho nhà đầu tư
Nhà đầu tư thường nắm giữ tài sản trong dài hạn. Khi họ quyết định thoát khỏi một vị thế, thông thường là để cố định lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ. Nếu một nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của một công ty, họ có thể bán những cổ phiếu đó khi họ tin rằng cổ phiếu đã đạt đến mức định giá hợp lý hoặc khi họ cần cân bằng lại danh mục đầu tư của mình.
Chiến lược thoát lệnh cho các nhà đầu tư thường dựa trên phân tích cơ bản, hiệu suất của công ty và mục tiêu dài hạn.
Các điểm thoát lệnh cho nhà giao dịch
Trái lại, các nhà giao dịch tham gia vào các giao dịch ngắn hạn hơn. Họ có thể sử dụng các loại điểm thoát lệnh khác nhau như lệnh Cắt lỗ, lệnh Giới hạn, hoặc lệnh thị trường. Nhà giao dịch thường có chiến lược được xác định trước. Ví dụ, một nhà giao dịch theo dõi xu hướng có thể thoát khỏi vị thế mua khi giá cổ phiếu phá vỡ dưới đường trung bình động.
Cách xác định điểm thoát lệnh
Xác định điểm thoát lệnh trong giao dịch là rất quan trọng để quản lý rủi ro và cố định lợi nhuận. Sau đây là một số chiến lược và phương pháp để giúp bạn xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch.
- Đặt mục tiêu. Đặt một mức lợi nhuận xác định trước dựa trên phân tích của bạn. Ví dụ, nếu bạn nhắm đến mục tiêu lợi nhuận 10%, hãy thoát lệnh khi giao dịch của bạn đạt đến mức đó. Xác định điểm thoát lệnh của bạn dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, chẳng hạn như 1:2 hoặc 1:3. Ví dụ, nếu bạn mạo hiểm $100, hãy đặt mục tiêu lợi nhuận là $200 hoặc $300.
- Sử dụng chỉ báo kỹ thuật. Thoát lệnh khi giá vượt qua một đường trung bình động, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày hoặc 200 ngày. Sử dụng RSI để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Theo dõi Dải Bollinger để xem khả năng đảo chiều và thoát lệnh khi giá chạm đến dải trên hoặc dưới.
- Tiến hành phân tích cơ bản. Theo dõi lịch kinh tế để theo dõi báo cáo lợi nhuận, bản công bố dữ liệu kinh tế hoặc sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá cả một cách đáng kể. Thoát lệnh nếu có thay đổi đáng kể về triển vọng cơ bản của tài sản bạn đang giao dịch.
- Kiểm soát cảm xúc. Nhận biết giới hạn tâm lý của bản thân và đóng giao dịch để tránh đưa ra những quyết định bốc đồng do sợ hãi hoặc lòng tham. Quyết định thoát lệnh sau một thời gian nhất định, bất kể giá biến động như thế nào. Điều này có thể hữu ích trong việc tránh các giao dịch kéo dài hơn dự kiến.
Xác định điểm thoát lệnh là sự cân bằng giữa việc bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận. Bằng cách kết hợp các phương pháp này, bạn có thể tạo ra một chiến lược thoát lệnh mạnh mẽ phù hợp với mục tiêu giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.
