Chiến lược ba màn hình: 3 bước để kiếm lợi nhuận

Chiến lược giao dịch Ba màn hình là phương pháp tiếp cận nhiều khung thời gian, được thiết kế để lọc bỏ nhiễu và xác nhận xu hướng trên nhiều khung thời gian khác nhau. Được phát triển bởi Alexander Elder, chiến lược này dựa trên khái niệm rằng thị trường di chuyển theo ba xu hướng – dài hạn, trung hạn và ngắn hạn – thường được so sánh với hiện tượng thủy triều, sóng và gợn sóng.

Chiến lược này nhằm mục đích giao dịch theo xu hướng chung (xu hướng dài hạn), sử dụng sóng (trung hạn) để vào lệnh và bỏ qua gợn sóng (nhiễu ngắn hạn). Bằng cách kết hợp ba “màn hình” (hoặc các lớp phân tích), mỗi màn hình có các chỉ số khác nhau, phương pháp này sẽ tăng cường độ chính xác và giảm tín hiệu giả.

Bạn có thể áp dụng chiến lược này để giao dịch gì?

Chiến lược này rất linh hoạt và có thể áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau bao gồm Forex, cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số.

Chìa khóa thành công là xác định xu hướng dài hạn rõ ràng và sau đó căn chỉnh các biến động giá trung hạn và ngắn hạn để vào lệnh và thoát lệnh chính xác. Chiến lược Ba màn hình có thể áp dụng cho cả hai giai đoạn xu hướng của thị trường (xu hướng tăng giá hoặc xu hướng giảm giá) và phù hợp với cả nhà giao dịch trung hạn và nhà giao dịch trong ngày.

Chiến lược này sử dụng khung thời gian nào?

Khung thời gian được sử dụng trong Chiến lược ba màn hình phụ thuộc vào mục tiêu của nhà giao dịch. Đối với các nhà giao dịch dài hạn – hãy sử dụng biểu đồ hàng tuần (W1), hàng ngày (D1) và 4 giờ (H4). Đối với các nhà giao dịch trong ngày – hãy sử dụng biểu đồ hàng ngày, biểu đồ hàng giờ (H1) và biểu đồ 5 phút (M5).

Phương pháp này linh hoạt và nhà giao dịch quyết định khung thời gian dựa trên phong cách giao dịch của họ, có thể là dài hạn hoặc trong ngày. Khung thời gian lớn hơn (màn hình đầu tiên) xác định xu hướng chung, khung thời gian trung bình (màn hình thứ hai) tìm các đợt thoái lui để vào lệnh tiềm năng và khung thời gian ngắn hơn (màn hình thứ ba) tinh chỉnh việc thực hiện giao dịch.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh về khung thời gian phối hợp tốt nhất:

Màn hình đầu tiên	Màn hình thứ hai	Màn hình thứ ba
W1	D1	H4
D1	H1/H4	M15
H1	M15	M5

Cách sử dụng?

Màn hình đầu tiên (xác định xu hướng)

Màn hình đầu tiên tập trung vào xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng chỉ báo theo dõi xu hướng như MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). MACD cần được thiết lập với các tham số 3, 15, 1.

Đối với màn hình này, độ dốc của hai thanh cuối cùng của MACD được phân tích:

• Nếu độ dốc tăng lên, điều này cho thấy xu hướng tăng giá.
• Nếu độ dốc giảm, điều đó cho thấy xu hướng giảm giá.

Mục tiêu của màn hình này là đảm bảo bạn giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường lớn hơn, nghĩa là giao dịch theo xu hướng hiện hành.

Màn hình thứ ba (tín hiệu vào lệnh)

Màn hình thứ hai chuyển sang khung thời gian trung bình (ví dụ: chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ 1 giờ cho các nhà giao dịch trong ngày). Ở đây, một chỉ báo dao động như chỉ báo Elder’s Force (FI – Force Index trên MetaTrader) được sử dụng để đo sức mạnh đằng sau biến động giá bằng giá và khối lượng. Thiết lập FI với tham số là 2:

• Trong xu hướng tăng giá hàng ngày, hãy đợi EFI đạt mức bán quá mức trên biểu đồ 1 giờ, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.
• Trong xu hướng giảm giá hàng ngày, hãy đợi EFI đạt mức quá mua trên biểu đồ 1 giờ, cho thấy cơ hội bán tiềm năng.

Màn hình này xác định sự đảo chiều giá và điều chỉnh cho các cơ hội tham gia giao dịch.

Màn hình thứ ba (thực hiện giao dịch)

Màn hình thứ ba di chuyển đến khung thời gian ngắn nhất (ví dụ: chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ 15 phút cho các nhà giao dịch trong ngày). Màn hình này không sử dụng chỉ báo mà áp dụng kỹ thuật cắt lỗ:

• Điều kiện “mua” (xu hướng tăng giá). Nếu MACD trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng giá và EFI trên biểu đồ hàng giờ bị bán quá mức, hãy sử dụng lệnh “chờ mua giá cao”. Đặt lệnh “chờ mua giá cao” trên mức giá cao nhất trước đó. Nếu giá tiếp tục tăng, lệnh mua sẽ được kích hoạt.
• Điều kiện “bán” (xu hướng giảm giá). Nếu MACD trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá và EFI trên biểu đồ hàng giờ bị mua quá mức, hãy sử dụng lệnh “chờ bán giá thấp”. Đặt “lệnh chờ bán giá thấp” bên dưới mức giá thấp nhất trước đó. Nếu giá tiếp tục giảm, lệnh bán sẽ được kích hoạt.

Đặt mức cắt lỗ ở đỉnh giá gần đây nhất (đối với giao dịch bán) hoặc đáy (đối với giao dịch mua) và sử dụng mức hỗ trợ/kháng cự để chốt lời.

Phương pháp tiếp cận theo từng lớp này cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh theo xu hướng chung trong khi sử dụng các chỉ báo dao động để tính thời điểm vào lệnh và hành động giá ngắn hạn để tinh chỉnh các lệnh thực hiện. Phương pháp này được thiết kế để loại nhiễu và tối đa hóa khả năng thành công.

Ví dụ thực tế

Hãy xem xét ví dụ thực tế của chiến lược này về GBPUSD, có kết hợp các biểu đồ D1, H1, M15.

Màn hình đầu tiên (xác định xu hướng)

Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta xem xét ba cây nến xanh lá cây tăng giá, nằm trong hộp màu xanh lá cây. Hộp màu xanh lá cây cũng sẽ xuất hiện trên biểu đồ H1 và M15 để hiểu rõ hơn vị trí giá mà chúng ta đang xem xét.

Chúng ta hãy xem nhanh MACD – độ dốc đang có xu hướng tăng lên và biểu đồ histogram thể hiện xu hướng tăng. Điều này có nghĩa là chúng ta đã xác nhận xu hướng tăng giá và có thể chuyển sang khung thời gian tiếp theo ngắn hơn.

Màn hình thứ ba (tín hiệu vào lệnh)

Trên biểu đồ hàng giờ, chúng ta đồng thời xem xét điểm bắt đầu của khu vực trong hộp màu xanh lá cây của biểu đồ hàng ngày và Force Index. Trong toàn bộ giai đoạn hộp xanh lá cây, FI chỉ giảm xuống dưới mức 50 ba lần, cho thấy thị trường tại thời điểm đó đã bị bán quá mức.

Khi chúng ta đã xác nhận tín hiệu bán quá mức, chúng ta có thể chuyển sang khung thời gian ngắn hơn cuối cùng.

Màn hình thứ ba (thực hiện giao dịch)

Các khu vực mà chúng ta thấy tín hiệu bán quá mức được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lá cây. Đây là nơi chúng ta đặt lệnh chờ “mua” giá cao và chờ thị trường đảo chiều trở lại xu hướng chính lớn hơn và thực hiện lệnh. SL được đặt ở mức giá thấp nhất gần nhất trong khi TP được đặt để bao gồm các mức kháng cự giá quan trọng.

Như chúng ta có thể thấy, vị thế của chúng ta luôn đóng lại và sinh lãi. Hãy sử dụng chiến lược Ba màn hình ngay trên Headway với mức hoa hồng 0% khi nạp và rút tiền.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.