ตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปเป็นอย่างไร?
สภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในตลาดเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยอธิบายถึงสถานการณ์ที่ราคาของสินทรัพย์เทรดอาจเบี่ยงเบนไปจากมูลค่ากลางอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเกิดการกลับกลับตัวหรือการปรับฐาน
เมื่อไหร่ที่มีการซื้อมากเกินไปและเมื่อไหร่ที่มีการขายมากเกินไป?
สินทรัพย์จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไปเมื่อราคาพุ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่าแรงกดดันในการซื้อมีมากเกินไป สินทรัพย์อาจครบกำหนดสำหรับการดึงกลับหรือช่วงระยะเวลาของการ Consolidation
ในทางกลับกัน สินทรัพย์จะถือว่าขายมากเกินไปเมื่อราคาลดลงอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจบ่งชี้ว่าแรงกดดันในการขายมีมากเกินไป โดยแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์อาจครบกำหนดสำหรับการฟื้นตัวหรือช่วงระยะเวลาการ Consolidation
จะระบุสภาวะตลาดเหล่านี้ได้อย่างไร?
หากต้องการระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป เรามักใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปคือ Relative Strength Index (RSI) RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งมีตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าที่อ่านได้สูงกว่า 70 บ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป และค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไป
ตัวอย่างเช่น:
มาลองพิจารณาการเทรดทองคำ สมมติว่าราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และตอนนี้แตะระดับสูงสุดใหม่แล้ว หาก RSI ของทองคำสูงถึง 80 หรือสูงกว่า แสดงว่าทองคำอาจมีการซื้อมากเกินไป และแรงกดดันในการซื้ออาจมากเกินไป สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นหรือช่วงเวลาของการ Consolidation ซึ่งราคาทองคำอาจลดลงหรือเคลื่อนไหวไปด้านข้าง
ในทางกลับกัน หากราคาทองคำลดลงและแตะระดับต่ำสุดใหม่ และ RSI ลดลงเหลือ 20 หรือต่ำกว่า แสดงว่าทองคำอาจมีการขายมากเกินไป และแรงกดดันในการขายอาจมีมากเกินไป สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นหรือช่วงเวลาของการ Consolidation ซึ่งราคาทองคำอาจสูงขึ้นหรือเคลื่อนตัวไปด้านข้าง
ตัวบ่งชี้อื่น ๆที่เป็นประโยชน์
นอกจาก Relative Strength Index (RSI) แล้ว ยังมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ อีกหลายตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไป:
Stochastic Oscillator เปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้ค่าที่อ่านได้ระหว่าง 0 ถึง 100: ค่าที่สูงกว่า 80 บ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป และค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไป
Commodity Channel Index (CCI) ใช้เพื่อระบุแนวโน้มแบบวัฏจักรของราคาสินทรัพย์ โดยจะวัดความเบี่ยงเบนของราคาปัจจุบันจากราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าที่อ่านได้สูงกว่า +100 บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า -100 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไป
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่ประกอบด้วยเส้นสองเส้นและฮิสโตแกรม นักเทรดมักจะมองหาความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และกราฟราคาเพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป
Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแถบบน/ล่างที่แสดงถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาเคลื่อนเข้าใกล้แถบด้านบน อาจบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ราคาใกล้กับแถบด้านล่างสามารถบ่งบอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป
Williams %R เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดระดับของราคาปิดสัมพันธ์กับช่วงสูง-ต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าที่สูงกว่า -20 หมายถึงสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า -80 หมายถึงสภาวะที่มีการขายมากเกินไป
จะหาสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปได้อย่างไร?
ในการหาสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป นักเทรดมักใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ให้สัญญาณตามการเคลื่อนไหวของราคาและปัจจัยอื่นๆ แนวทางต่อไปนี้เป็นแนวทางทั่วไปในการระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป:
- เลือกตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
- วิเคราะห์ค่าที่อ่านได้จากตัวบ่งชี้ ใช้ตัวบ่งชี้ที่เลือกกับกราฟราคาของสินทรัพย์ที่คุณกำลังเทรด ติดตามการอ่านค่าของตัวบ่งชี้เมื่อเวลาผ่านไป โดยมุ่งเน้นไปที่ระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปตามที่กำหนดโดยตัวบ่งชี้
- มองหาการยืนยัน พิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปที่ระบุโดยตัวบ่งชี้ ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มราคา รูปแบบปริมาณ ระดับแนวรับ/แนวต้าน หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เป้าหมายคือการหาสัญญาณต่างๆ ที่สอดคล้องและเสริมสร้างความน่าจะเป็นของสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป
- ใช้ความระมัดระวังและพิจารณาปัจจัยอื่นๆ แม้ว่าสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าตลาดสามารถคงอยู่ในสภาวะเหล่านี้เป็นระยะเวลานาน ราคาอาจขึ้นหรือลงต่อไปแม้ว่าจะมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปก็ตาม
- ฝึกฝนและปรับแต่ง เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ให้ฝึกฝนและทดสอบแนวทางของคุณโดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือ สิ่งสำคัญคือต้องตีความสัญญาณในบริบทของตลาดที่กว้างขึ้น รวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ากับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตัดสินใจเทรดโดยมีข้อมูลครบถ้วน
ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที
