การเทรด GBPUSD: ประวัติความเป็นมา การวิเคราะห์ กลยุทธ์การเทรด
คู่สกุลเงิน GBPUSD ซึ่งมักเรียกกันว่า “Cable” เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีการเทรดกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในตลาด Forex ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเทรด GBPUSD ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของคู่สกุลเงิน และกลยุทธ์ในการเทรด GBPUSD
ประวัติความเป็นมาโดยย่อของ GBPUSD
การเทรดคู่สกุลเงิน GBPUSD มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งสะท้อนถึงพลวัตทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
- ต้นกำเนิด
ความสัมพันธ์ระหว่าง GBPUSD เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 เมื่อทั้งปอนด์อังกฤษ (GBP) และดอลลาร์สหรัฐ (USD) เชื่อมโยงกับมาตรฐานทองคำ ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของทั้งสองมีเสถียรภาพค่อนข้างมาก ลอนดอนเป็นเมืองหลวงทางการเงินของโลก และปอนด์เป็นสกุลเงินหลักของโลก
ในเวลานั้น สกุลเงินคู่นี้ได้รับฉายาว่า “ Cable” ซึ่งมีต้นกำเนิดในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เนื่องมาจากสายโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่วางระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาในปี 1866 สายเคเบิลนี้ทำให้สามารถสื่อสารราคาสกุลเงินระหว่างศูนย์กลางการเงินทั้งสองแห่ง ได้แก่ ลอนดอนและนิวยอร์กได้อย่างรวดเร็วเป็นครั้งแรก
- ช่วงระหว่างสงคราม
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจของอังกฤษประสบปัญหา ส่งผลให้เงินปอนด์เสื่อมค่าลงในปี 1931 เมื่อสหราชอาณาจักรเลิกใช้มาตรฐานทองคำ ในเวลาเดียวกัน เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก็แข็งแกร่งขึ้น และดอลลาร์ก็เริ่มกลายมาเป็นคู่แข่งของปอนด์ในระบบการเงินโลก ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD มีความผันผวนอย่างมาก
- ระบบ Bretton Woods
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ข้อตกลง Bretton Woods ได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ระหว่างสกุลเงินหลัก รวมถึง GBP และ USD โดยเงินดอลลาร์ผูกกับทองคำ และสกุลเงินอื่น ๆ ผูกกับดอลลาร์
ปอนด์อังกฤษถูกปรับลดค่าหลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว (โดยเฉพาะในปี 1949 และ 1967) เนื่องจากสหราชอาณาจักรเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ทำให้มูลค่าของปอนด์อังกฤษลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
- ปัจจุบัน
ระบบ Bretton Woods ล่มสลายลงในปี 1971 ส่งผลให้มีการนำอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมาใช้ นับแต่นั้นเป็นต้นมา GBPUSD ก็ถูกกำหนดโดยแรงผลักดันของตลาด ส่งผลให้มีความผันผวนมากขึ้น
ปัจจุบัน GBPUSD ยังคงเป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีการเทรดมากที่สุดในโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
ปัจจัยพื้นฐานใดบ้างที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของ GBPUSD?
อัตราแลกเปลี่ยนของ GBPUSD ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั่วไปและปัจจัยเฉพาะหลายประการที่สะท้อนถึงพลวัตทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
- อัตราดอกเบี้ย. การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของ GBPUSD อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ มักจะทำให้ USD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ GBP และในทางกลับกัน
- อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนได้ อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในประเทศหนึ่งอาจทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นแข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง
- GDP. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเติบโตของ GDP ก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงินได้
- NFP. รายงานการจ้างงานที่สำคัญนี้ส่งผลกระทบต่อ USD โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะของตลาดแรงงานสหรัฐ ข้อมูล NFP ที่แข็งแกร่งมักส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์
- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาสามารถส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนได้ ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงทางการค้าหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาจเพิ่มค่าเงินปอนด์ได้ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
- ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง คู่เงิน GBPUSD มีความไวต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในระดับโลก ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนอาจเลือกดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะ “หลุมหลบภัย” ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
- การอัปเดตเกี่ยวกับ Brexit การตัดสินใจของสหราชอาณาจักรที่จะออกจากสหภาพยุโรปและการเจรจาทางการค้าและเศรษฐกิจที่ตามมามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ GBPUSD ข่าวหรือการพัฒนาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Brexit อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของอัตราแลกเปลี่ยน
- เหตุการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือความเป็นผู้นำของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดและมูลค่าสกุลเงิน
โดยรวมแล้ว แม้ว่าปัจจัยทั่วไป เช่น อัตราดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจจะมีความสำคัญ แต่เหตุการณ์และเงื่อนไขเฉพาะในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างความเคลื่อนไหวที่สำคัญในอัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD ได้
วิธีการเทรด GBPUSD: การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เมื่อทำการเทรด GBPUSD โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เครื่องมือและตัวบ่งชี้หลายอย่างสามารถช่วยคุณวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา ระบุแนวโน้ม และทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้
- Moving Averages ตัวบ่งชี้แนวโน้มนี้จะเฉลี่ยราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด
- Moving Average Convergence Divergence. MACD รวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าด้วยกันเพื่อระบุโมเมนตัมและทิศทางแนวโน้ม
- Relative Strength Index RSI วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา
- Stochastic Oscillator. ตัวบ่งชี้นี้เปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
- On-Balance Volume OBV เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณสะสมที่เพิ่มปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้นและลบปริมาณในวันที่ลดลง
- Bollinger Bands ตัวบ่งชี้ความผันผวนนี้ช่วยระบุช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงหรือต่ำ
ด้วยการรวมเครื่องมือและตัวบ่งชี้เหล่านี้เข้าด้วยกัน นักเทรดสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับการเทรด GBPUSD ได้
กลยุทธ์การเทรด GBPUSD ที่ดีที่สุด
เมื่อทำการเทรด GBPUSD กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มมักจะพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิผลอย่างยิ่ง เนื่องจากคู่เงินนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่มั่นคงและแข็งแกร่ง มาวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด GBPUSD กัน
ตัวบ่งชี้สำหรับ GBPUSD
กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม GBPUSD นี้ต้องการตัวบ่งชี้เพียงสามตัวเท่านั้น:
- 200-Period MA,
- Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน MT5),
- RSI (การตั้งค่ามาตรฐาน MT5 + เพิ่มระดับ 50)
ด้วยการรวมตัวบ่งชี้ทั้งสามนี้เข้าด้วยกัน กลยุทธ์ GBPUSD นี้สามารถสร้างผลกำไรที่ดีให้กับนักเทรดทุกประเภท ตั้งแต่นักเก็งกำไรระยะสั้นไปจนถึงนักลงทุนระยะยาว
การเทรด GBP: คำแนะนำทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 มุ่งเน้นไปที่ราคาที่สัมพันธ์กับ MA 200 เพื่อกำหนดแนวโน้มทั่วโลกในระหว่างการวิเคราะห์ของคุณ หากราคาอยู่เหนือ 200MA ให้ให้ความสำคัญกับตำแหน่งซื้อ ในทางกลับกัน หากราคาต่ำกว่า 200MA ให้พิจารณาสถานะขายเท่านั้น ควรเทรดตามแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นเสมอ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อหรือขาย ขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันตำแหน่งของคุณ มุ่งความสนใจของคุณเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นบนของ Bollinger Band ในแนวโน้มขาลง หรือเส้นล่างของ Bollinger Band ในแนวโน้มขาขึ้น หากราคาไปถึงบริเวณเหล่านี้ ให้สังเกตรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวเพื่อยืนยันการเข้าของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าราคาจะเด้งออกจากแถบโดยไม่แสดงสัญญาณว่าจะทะลุกรอบนั้น
รูปแบบแท่งเทียนที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนที่ใช้ในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่:
- รูปแบบแท่งเทียน Engulfing แบบขาขึ้นและขาลง
- พินบาร์ (ค้อน);
- ดาวตก (ค้อนกลับด้าน);
- Morning Star และ Evening Star;
- Dark Cloud Cover และ Rising Sun
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากทำตามสองขั้นตอนแรกแล้ว ให้ใช้ RSI เพื่อยืนยันครั้งสุดท้าย สำหรับการเข้าซื้อ RSI ควรเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ 50 แต่ไม่ต่ำกว่า 30 หาก RSI มีการขายมากเกินไป ให้หลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่ง สำหรับการขายชอร์ต RSI ควรอยู่เหนือระดับ 50 แต่ไม่สูงกว่า 70 หาก RSI มีการซื้อมากเกินไป ไม่แนะนำให้ดำเนินการเทรดต่อ
ข้อควรระวังเหล่านี้ช่วยกรองการเทรดที่มีความน่าจะเป็นในการสำเร็จน้อยลง
ขั้นตอนที่ 4 คุณควรเซทจุด Stop-Loss ไว้เหนือหรือใต้จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดล่าสุดของรูปแบบแท่งเทียนที่คุณระบุ วาง Take-Profit ของคุณที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุดที่เกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะถึง Bollinger Band ที่คุณใช้ในการกำหนดตำแหน่งเข้าของคุณ
การเทรด GBPUSD: ตัวอย่าง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของกลยุทธ์นี้ มาดูตัวอย่างสองตัวอย่างกัน
ตัวอย่างแรกจะแสดงการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการเทรดระยะสั้น เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น เราใช้กราฟ 15 นาที
ตามอัลกอริธึมการเทรดที่สรุปไว้ข้างต้น ขั้นตอนแรกคือการกำหนดแนวโน้มของตลาดทั่วไป ขณะนี้แนวโน้มอยู่ในภาวะหมีเนื่องจากราคาเทรดต่ำกว่า 200MA ซึ่งบ่งชี้ว่าเราควรพิจารณาเฉพาะตำแหน่งขายชอร์ตเท่านั้น
จากนั้นเรารอให้ราคาย่อตัวลงมาที่เส้น Bollinger Band ด้านบน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะสังเกตเห็นรูปแบบแท่งเทียน Evening Star เพื่อยืนยันการเข้าเทรด เราจะตรวจสอบ RSI ซึ่งอยู่เหนือระดับ 50 เพื่อส่งสัญญาณว่าการเทรดนั้นถูกต้อง
เมื่อการวิเคราะห์ของเราเสร็จสมบูรณ์ เราจะเปิดตำแหน่งขายชอร์ตได้อย่างมั่นใจ โดยตั้งค่า Stop-Loss (SL) ไว้สูงกว่าการสวิงสูงของรูปแบบ และ Take-Profit (TP) ที่ระดับต่ำสุดล่าสุด การเทรดก็จะดำเนินการไปอย่างมีกำไร
ตัวอย่างถัดไปแสดงการใช้กลยุทธ์สำหรับการเทรดระยะยาว เพื่อค้นหาโอกาสที่ดีที่สุด ให้เราเลือกกราฟรายวัน
ในช่วงเริ่มต้นของการวิเคราะห์ (15 ตุลาคม 2020) เราพบว่าราคาเทรดอยู่เหนือ 200MA ซึ่งบ่งชี้ว่าเราควรมุ่งเน้นไปที่โอกาสซื้อเท่านั้น
หลังจากผ่านไป 15 วัน รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (แบบค้อน) จะก่อตัวขึ้น และเด้งออกจาก Bollinger Band ด้านล่าง จากนั้นเราจะตรวจสอบ RSI ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 เพื่อยืนยันความถูกต้องของการเทรด เราสามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้อย่างมั่นใจ โดยกำหนดเป้าหมายราคาสูงสุดล่าสุดและวาง Stop-Loss ไว้ต่ำกว่าไส้ตะเกียงของ Hammer
ด้วยกลยุทธ์ที่ได้รับการจัดการมาอย่างเชี่ยวชาญ คุณจะสามารถทำกำไรจากการเทรด GBPUSD ได้ในทันที โปรดจำไว้เสมอว่าจะต้องจัดการความเสี่ยงและเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนของตลาด
ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที
