วิธีกำหนดจุดเข้าซื้อ: บทช่วยสอนง่ายๆแบบทีละขั้นตอน
จุดเข้าซื้อคือระดับราคาที่นักเทรดเปิดตำแหน่งในตราสารทางการเงิน (เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงิน) ในบทความนี้ เราจะสำรวจความสำคัญของจุดเข้าซื้อสำหรับการเทรดของคุณและอัลกอริทึมที่จะช่วยคุณกำหนดจุดเหล่านั้น
เหตุใดจุดเข้าซื้อจึงมีความสำคัญ
เมื่อเข้าสู่การเทรด คุณมีสองทางเลือก:
- คุณสามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้ (คำสั่งซื้อ) เมื่อคุณคาดว่าราคาจะสูงขึ้น คุณจะซื้อสินทรัพย์ที่จุดเข้าซื้อเฉพาะ
- คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (คำสั่งขาย) เมื่อคุณคาดว่าราคาจะลดลง คุณจะขายสินทรัพย์ (แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ตาม) ที่จุดเข้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองกรณี กำไรของคุณจะถูกกำหนดทันทีเมื่อคุณเข้าสู่การเทรด หากคุณเข้ามาเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป คุณอาจได้รับเงินน้อยลงจากคำสั่งซื้อของคุณหรืออาจขาดทุนได้
นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องปรับจุดเข้าซื้อ เพื่อเข้าสู่ราคาที่เหมาะสมในการเพิ่มกำไรสูงสุดและลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด โปรดจำไว้ว่าการระบุจุดเข้าซื้อที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมาย การวิเคราะห์ และการยอมรับความเสี่ยงของคุณ
วิธีกำหนดจุดเข้าที่ดีที่สุด
การพัมนาจังหวะเวลาสำหรับจุดเข้าถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ มาสำรวจบางกลยุทธ์ที่จะเพิ่มความแม่นยำของคุณกัน:
- เข้าใจแนวโน้มของตลาด
วิเคราะห์แนวโน้มตลาดโดยรวมก่อนที่จะพิจารณาทำการเทรดใดๆ ตลาดเป็นภาวะกระทิง (ขาขึ้น) หรือภาวะหมี (ขาลง)? จับจุดเข้าของคุณให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น ให้มองหาโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ ในแนวโน้มขาลง ให้พิจารณาหาโอกาสในการขาย
- ระบุระดับแนวรับและแนวต้าน
ระดับแนวรับคือบริเวณราคาที่สินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเด้งกลับจากการลดลง ในทางกลับกัน ระดับแนวต้านคือจุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดนิ่งหรือกลับตัว
ใช้ระดับเหล่านี้เป็นจุดเข้าที่เป็นไปได้ เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับ ให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อ เมื่อใกล้ถึงระดับแนวต้าน ให้จับตาดูโอกาสที่อาจเกิดการขาย
- มองหาสัญญาณยืนยัน
เมื่อคุณระบุจุดเข้าที่เป็นไปได้แล้ว ให้รอสัญญาณยืนยัน สัญญาณเหล่านี้อาจมาจาก:
- รูปแบบของแท่งเทียน. ตัวอย่างเช่น รูปแบบกลืนกินในภาวะกระทิงใกล้ระดับแนวรับอาจส่งสัญญาณการเข้าซื้อที่อาจเกิดขึ้น
- ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค. RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) หรือ stochastic oscillators สามารถให้การยืนยันได้
- การดำเนินการด้านราคา สังเกตว่าราคามีพฤติกรรมอย่างไรในระดับสำคัญ
- ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค.
พิจารณาใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อกำหนดเวลาการเข้าซื้อของคุณ:
- ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (MA) มองหาจุดตัดกัน (เช่น เมื่อ MA ระยะสั้นตัดเหนือ MA ระยะยาว) เป็นจุดเข้าที่เป็นไปได้
- RSI ระบุภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป
- Bollinger Bands สังเกตความผันผวนของราคาและการทะลุที่อาจเกิดขึ้น
- ให้จำเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
กำหนดเป้าหมายกำไรของคุณและตั้งค่าระดับ Stop-Loss คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (กำไรที่อาจเกิดขึ้นหารด้วยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น) มุ่งเป้าไปที่การเทรดด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี อัตราส่วนที่สูงขึ้นหมายความว่าคุณเสี่ยงน้อยลงเพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
- ฝึกความอดทนและมีวินัย.
หลีกเลี่ยงการเข้าซื้อด้วยอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่น รอการสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดตามการวิเคราะห์ของคุณ ความมีวินัยจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะยึดมั่นในแผนของคุณและหลีกเลี่ยงการไล่ตามราคา
- ลองทดลองเทรดและทดสอบย้อนหลัง
ใช้บัญชีทดลองเทรดเพื่อทดสอบจุดเข้าซื้อของคุณโดยไม่ต้องใช้เงินจริง คุณอาจทดสอบย้อนหลังข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินว่าจุดเข้าซื้อของคุณจะมีการดำเนินการอย่างไรในอดีต
ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที
