กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการกำหนดจุดเข้าเทรด: Three Wise Men และ Alligator

กลยุทธ์ Three Wise Men และ Alligator เป็นเทคนิคการเทรดที่พัฒนาโดย Bill Williams นักเทรดชื่อดังและผู้เขียนหนังสือ “Trading Chaos” กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อจับและทำกำไรจากแนวโน้มของตลาด โดยการเข้าสู่การเทรดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่สำคัญ กลยุทธ์นี้ผสานการใช้ ตัวบ่งชี้ Alligator กับสัญญาณตลาดเฉพาะ 3 รูปแบบที่เรียกว่า Three Wise Men เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุดในการเทรด

คุณสามารถเทรดอะไรได้บ้างด้วยกลยุทธ์ Turtle Soup?

กลยุทธ์นี้สามารถนำไปใช้กับตลาดการเงินหลายประเภท รวมถึง หุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนี เป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้ในทุกตลาดที่มีแนวโน้มและโมเมนตัมเป็นปัจจัยสำคัญ

ใช้กับกรอบเวลาใดได้บ้าง?

กลยุทธ์นี้สามารถปรับให้เข้ากับกรอบเวลาต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับความชอบและสไตล์การเทรดของนักเทรด โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่กราฟระยะสั้น (เช่น กราฟ 5 นาทีหรือ 15 นาที) สำหรับการเดย์เทรด ไปจนถึงกราฟระยะยาว (เช่น กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์) สำหรับการเทรดแบบสวิง จุดสำคัญคือการเลือกกรอบเวลาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเทรดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ตัวบ่งชี้

กลยุทธ์ Three Wise Men และ Alligator ต้องการการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่เรียบง่ายและใช้ตัวบ่งชี้ 3 ตัว ซึ่งมีให้ใน MetaTrader ตัวบ่งชี้ดังกล่าว ได้แก่:

• Alligator Indicator (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13, 8 และ 5 ช่วง เรียกว่า “ขากรรไกร” “ฟัน” และ “ริมฝีปาก”)
• Awesome Oscillator
• Fractals

ตัวบ่งชี้ทั้งหมดสามารถพบได้ในแท็บ Indicators ในส่วน Bill Williams โดยใช้การตั้งค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

จะใช้กลยุทธ์ Three Wise Men และ Alligator ได้อย่างไร?

1. Alligator Indicator

ขั้นตอนแรกของกลยุทธ์นี้ใช้ Alligator Indicator ซึ่งช่วยระบุแนวโน้มของตลาด ตัวบ่งชี้นี้มีเพียง 2 ช่วงเท่านั้น ได้แก่

• Alligator ‘กำลังนอนหลับ’ (ห้ามเทรด) เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาบรรจบกัน (อยู่ใกล้กันมาก) หมายถึง “จระเข้กำลังหลับ” ซึ่งบ่งบอกถึงช่วงที่มีความผันผวนต่ำและไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
• Alligator ‘กำลังหิว’ (โอกาสในการเทรด) เมื่อเส้นเริ่มแยกจากกัน หมายถึง “จระเข้กำลังหิว” ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำลังเริ่มมีแนวโน้มใหม่ เมื่อจระเข้เริ่มแสดงอาการ “หิว” หรือเริ่มอยากกินมาสักระยะแล้ว นี่คือเวลาที่ต้องเตรียมตัวสำหรับโอกาสการเทรดที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ในการเข้าสู่การเทรด กลยุทธ์นี้ใช้ขั้นตอนการยืนยัน 3 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนถูกเรียกว่า “Wise Man”

2. First Wise Man – แท่งแบบ Divergent

สัญญาณการเข้าสู่ตลาดครั้งแรกมาจากการเกิดแท่งแบบ Divergent ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ตลาดจะกลับตัว

แท่งแบบ Divergent ขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนมีจุดต่ำสุดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า แต่ราคาปิดอยู่ในครึ่งบนของช่วงราคา บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น แท่งแบบ Divergent ขาลงจะเป็นแบบตรงข้าม โดยส่งสัญญาณถึงโอกาสในการขาย

สัญญาณนี้ควรปรากฏหลังจากที่ราคาแสดงการปฏิเสธเส้นของ Alligator เพื่อยืนยันการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

3. Second Wise Man – Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator (AO) ถูกใช้เพื่อยืนยันสัญญาณของ First Wise Man เมื่อแท่ง AO สามแท่งติดต่อกันอยู่ในแนวเดียวกับทิศทางของ First Wise Man (แท่งสีเขียวสำหรับสัญญาณซื้อหรือแท่งสีแดงสำหรับสัญญาณขาย) โดยจะเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้นักเทรดเพิ่มตำแหน่งเทรดของตน เสริมการตัดสินใจเทรดเบื้องต้น และสร้างความมั่นใจในการเทรดที่เปิดอยู่แล้ว

4. Third Wise Man – Fractals

Fractals ใช้เพื่อระบุการเบรกเอาต์ โดยการทำเครื่องหมายจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก่อนหน้า Fractals ขาขึ้นส่งสัญญาณถึงโอกาสในการ ‘ซื้อ’ ในขณะที่ Fractals ขาลงส่งสัญญาณถึงโอกาสในการ ‘ขาย’

สถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบคือเมื่อ Three Wise Men ทั้งหมดสอดคล้องกันในทิศทางเดียวกัน ซึ่งให้สัญญาณที่แข็งแกร่งในการเข้าสู่ตลาด สถานการณ์นี้เรียกว่า ‘Profitunity Signal’

5. การจัดการตำแหน่ง

• Take-Profit ระดับ Take-Profit สามารถกำหนดไว้ใกล้กับจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดล่าสุด (สำหรับตำแหน่ง ‘long’ และ ‘short’ ตามลำดับ) หรือกำหนดเป้าหมายที่อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนอย่างน้อยที่ 1.5
• Stop-Loss ระดับ Stop-Loss ควรวางไว้ที่จุดปลายสุดตรงข้ามของราคา (จุดต่ำสุดสำหรับการซื้อ และจุดสูงสุดสำหรับการขาย)
• การออกจากตำแหน่งก่อนกำหนด หากมีสัญญาณตรงข้ามเกิดขึ้น เช่น รูปแบบการกลับตัว หรือเมื่อแท่งกราฟสามแท่งติดต่อกันบนฮิสโตแกรม AO ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการกลับตัว นักเทรดสามารถปิดตำแหน่งก่อนถึงเป้าหมายกำไรได้

กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถจับและเทรดไปกับแนวโน้มของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงจากสัญญาณที่ผิดพลาด

ตัวอย่างจริงของกลยุทธ์ Three Wise Men และ Alligator

เมื่อทำตามอัลกอริทึมการเทรดของกลยุทธ์นี้ นักเทรดสามารถทำกำไรได้อย่างมาก มาดูตัวอย่างจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกลยุทธ์นี้กัน

ใน กราฟ USDJPY H4 เราเห็นรูปแบบ Divergence ขาขึ้นเกิดขึ้นหลังจากราคาปฏิเสธเส้นของ ‘Alligator’ อย่างชัดเจน เป็นผลให้เราสามารถเปิดตำแหน่งได้ทันทีเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น หรือรอการยืนยันจาก Awesome Oscillator

เมื่อแท่งที่แสดงขาขึ้น 3 แท่งติดต่อกันปรากฏขึ้นหลังจากเกิด Divergence ตำแหน่งนั้นจะต้องถูกเปิดอย่างแน่นอน โดยมีแนวโน้มขึ้นจนกระทั่งการกลับตัวของแท่งสีแดง 3 แท่งบน AO ปรากฏขึ้น

สำหรับฝั่งขาย หลังจากที่ Alligator หลับไปสักพัก มันก็กลับมาหิวอีกครั้ง โดยแยก 3 MA ของมัน ในช่วงเวลานั้นเองที่ Divergence ขาลงปรากฏขึ้นและปฏิเสธเส้น ริมฝีปาก ฟัน และขากรรไกร ของ Alligator

หากต้องการรอการยืนยัน AO ให้สัญญาณได้ทันเวลา โดยแสดงแท่งสีแดง 3 แท่งที่สอดคล้องกับทิศทางของ First Wise Man

Fractals แสดงลูกศรที่ชี้ไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก ส่งสัญญาณ ‘Profitunity Signal’ สำหรับทั้งกรณี long และ short

ด้วยการใช้กลยุทธ์ Three Wise Men และ Alligator กับคู่อื่น ๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแนวโน้มจะไม่หลุดรอดสายตาคุณอีกต่อไป

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที