Taxa de Risco de Estratégia em Copytrade: O que Significa a Investidores?

Anteriormente discutimos vários métodos que podem ser usados para estimar o desempenho de uma estratégia no trading social Headway Copytrade. Neste artigo, vamos explorar a taxa de risco de estratégias: como é calculada, o que significa a investidores e quais estratégias escolher com bases nestes critérios.

O que é a taxa de risco?

A taxa de risco é o potencial para perdas financeiras que emerge de flutuações no valor dos ativos negociados. É uma métrica de estratégia calculada com base no volume de negociação das posições abertas de um trader.

A proporção do saldo investido de uma estratégia em posições abertas está diretamente correlato a seu nível de risco. É, portanto, um indicador crucial para qualquer um buscando uma boa estratégia para copiar.

Se um trader está usando 50% de seu saldo para trading, por exemplo, estará tomando um risco maior do que proprietários de estratégias que investem apenas 25% de seu próprio saldo. Por conta disso, a primeira estratégia pode ser considerada de alto risco, e a segunda, de baixo ou médio risco no Headway Copytrade.

Você encontra a taxa de risco no cartão de estratégia no Painel do Investidor e na página de estratégias. Pode ser um tag verde, amarelo ou vermelho no canto superior direito.

Cálculo e tipos de risco

A taxa de risco no Headway Copytrade é calculada com a fórmula:

Risco = lotes * 100,000 / Saldo em USD

O valor dos lotes é multiplicado por 100,000 e dividido pelo saldo. Quando o volume de trading (isto é, os lotes), é igual a 0, o risco não é calculado.

Nas contas Cent ou Fix Rate, e para grupos específicos de ativos, o cálculo do lote é o que segue:

• 1 lote numa conta Cent = 0.01 lote numa conta Padrão ou Pró;
• 1 lotes de Ações (EUA), Cripto, Índices (Majors, FX), Energias e Instrumentos de Índice = 1 * tamanho do contrato * preço / 100,000;
• 1 lote de ações e índices indonésios = 1 * Tamanho do contrato * Preço / (15 000 * 100,000);
• Ao fechar posições usando “Fechar por”, o volume de negociação para tais transações é calculado como metade do volume de cada posição.

O cálculo é feito toda vez que uma nova ordem é aberta. Os cálculos são salvos no sistema Copytrade, mas não são exibidos na Área Pessoal. A taxa máxima de risco para os últimos 30 dias define o tipo de risco que a estratégia recebe, e este tipo é exibido e atualizado todo dia:

• Baixo risco: de 0 a 100

Uma estratégia ser de baixo risco significa que seu dono está usando regras de gestão monetária e que deposita uma soma considerável de dinheiro em suas negociações.

• Risco médio: de 100 a 1000

Estratégias com tais valores são feitas para traders e investidores que estão prontos para assumir posições arriscadas no mercado.

• Alto risco: a partir de 1000

Uma estratégia de alto risco apresenta um perigo maior às contas dos investidores. Geralmente, tais estratégias são exceções no Painel do Investidor.

Como encontrar estratégias com o nível de risco necessário?

No Headway Copytrade é possível usar a taxa de risco como um filtro de busca. Para encontrar estratégia com um nível de risco apropriado, vá para o Painel do Investidor e clique na aba Risco acima da lista de estratégia. Escolha a taxa de risco necessária (baixa, média ou alta). A lista será atualizada automaticamente.

Estratégias de alto ou baixo risco: qual é melhor?

Quando comparadas tanto estratégias de alto, quanto de baixo risco podem funcionar. Sua disposição e prontidão ao risco ajudam a tomar a escolha.

• Estratégias de baixo e médio riscos trazem lucros estáveis a longo prazo, mas podem ter baixo desempenho a curto prazo.
• Se quiser lucros mais rápidos, considere estratégias de alto risco. O risco é o motor do mercado. Quando o dono de uma estratégia toma um risco alto, eles arriscam muito em comparação a seu capital. Quando têm sucesso, porém, seu lucro total supera o desempenho de estratégias de baixo risco.

A melhor forma de trabalhar com a Headway Copytrade é investir em múltiplas estratégias de uma vez. Desta forma, você equilibrará estratégias de baixo e alto riscos, conseguindo o melhor lucro.

Conclusão: taxa de risco

Considere a taxa de risco toda vez que estiver em busca de uma nova estratégia de investimento. É um indicador confiável do desempenho de uma performance. Também recomendamos estudar o gráfico de desempenho e levar outras métricas-chave em consideração ao tomar a escolha certa.

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