BTCUSD: Um Guia para Negociação

O Bitcoin (BTC), a primeira criptomoeda do mundo, transformou a paisagem financeira global. Como resultado, BTCUSD é um dos pares mais negociados no mercado. Neste guia, exploraremos tudo que precisa saber para negociar BTCUSD com sucesso.

História do BTCUSD

O Bitcoin foi apresentado em 2009 pelo misterioso Satoshi Nakamoto, com sua primeira transação registrada em 2010, quando 10,000 BTC foram trocados por duas pizzas. Naquele momento, o Bitcoin tinha pouco valor, negociado a frações de um centavo.

À medida que o Bitcoin ganhou reconhecimento, as bolsas começaram a oferecer BTCUSD para negociação. Mt. Gox, uma das primeiras bolsas, se tornou o maior hub para negociação de BTCUSD, até seu colapso em 2014. Durante este período inicial, o preço do Bitcoin era altamente volátil, já que sua viabilidade era debatida entre apoiadores e investidores.

Em 2013, o Bitcoin ultrapassou US$1000 e, em 2017, chegou quase a US$20000, impulsionado pelo interesse institucional e atenção midiática crescentes, e pela introdução dos futuros de Bitcoin. Hoje, BTCUSD é um dos pares mais líquidos e monitorados do mundo financeiro, oferecendo oportunidades tanto para investidores de longo prazo quanto para day traders. Sua evolução de uma moeda digital de nicho para um ativo globalmente reconhecido ilumina a resiliência do Bitcoin e seu papel crescente nos mercados globais.

Melhores indicadores para negociar Bitcoin

A natureza volátil do Bitcoin oferece aos traders ricas oportunidades, mas também demanda ferramentas eficientes para cronometrar entradas e saídas. Eis alguns dos indicadores mais usados e eficientes para negociar BTCUSD:

• Médias Móveis (MA). Média Móvel Simples (SMA) e Média Móvel Exponencial (EMA) ajuda traders a identificar tendências ao suavizar flutuações de preços.
• Índice de Força Relativa (RSI). O RSI é um oscilador de impulso que mede a velocidade e mudanças nas movimentações de preço. Ele fornece leituras entre 0 e 100, como valores acima de 70 indicando condições de sobrecompra, e valores abaixo de 30 indicando condições de sobrevenda.
• Bandas de Bollinger. As Bandas de Bollinger consistem em uma franja média (SMA) e duas franjas exteriores representando desvios padrão. Estas franjas se expandem e se contraem com base na volatilidade do Bitcoin.
• Convergência Divergência da Média Móvel (MACD). O indicador MACD mostra a relação entre duas médias móveis (normalmente a MME de 12 dias e a MME de 26 dias). Ele consiste em uma linha MACD, uma linha de sinal e um histograma que mostra a diferença entre ambos.
• Perfil de Volume. O Perfil de Volume mostra qual o volume negociado em níveis diferentes de preço, oferecendo insights sobre suporte e resistência-chaves.
• Medo Cripto & Índice de Ganância. Este indicador de sentimento mede o humor geral do mercado de criptomoedas, combinando vários fatores como volatilidade, momento de mercado e sentimento de redes sociais.

Ainda que estes indicadores sejam úteis, nenhum indicador singular pode fornecer sinais infalíveis, especialmente num mercado dinâmico como o do Bitcoin. Combinar estes indicadores e aplicá-los junto a um gerenciamento de risco sólido pode fornecer uma imagem sólida da ação do preço do Bitcoin, e ajudar a desenvolver uma estratégia de trading robusta.

Fundamentos que afetam o preço do BTCUSD

Embora o Bitcoin seja frequentemente visto como um ativo altamente especulativo, com preços determinados pelo sentimento do mercado, vários fatores fundamentais impactam diretamente o preço do BTCUSD. Entender esses fatores pode ajudar traders e investidores a tomar decisões mais informadas. Eis os principais fundamentos afetando o preço do Bitcoin relativamente ao dólar estadunidense.

• Oferta e demanda. O fornecimento de Bitcoin é limitado a 21 milhões de moedas, o que o torna um ativo escasso. A emissão previsível e limitada, controlada por seu código, aumenta sua escassez. À medida que o Bitcoin se aproxima de seu limite, sua escassez pode elevar a demanda.
• Eventos de redução pela metade. Os eventos de redução pela metade do Bitcoin, que ocorrem aproximadamente a cada quatro anos, reduzem a recompensa da mineração pela metade. Isto reduz a taxa à qual novos Bitcoins são introduzidos à circulação, estreitando a oferta. Historicamente, eventos de redução pela metade foram seguidos de um aumento significativo do preço devido a uma pressão inflacionária reduzida e a uma escassez elevada.
• Sentimento de mercado. O sentimento de mercado desempenha um papel importante nas movimentações BTCUSD. Notícias, tendências de redes sociais, opiniões de influenciadores e grandes participantes do mercado podem rapidamente influenciar movimentações de preço de curto prazo. Sentimento bullish pode levar a aumentos parabólicos de preço, enquanto sentimento bearish pode disparar correções agudas.
• Inflação. O bitcoin é geralmente visto como uma segurança contra inflação por conta de sua demanda fixada. Quando a inflação aumenta ou os bancos centrais adotam medidas agressivas de flexibilização monetária, a demanda por Bitcoin como um ativo resistente à inflação pode aumentar.
• Taxa de juros. Baicas taxas de juros tendem a beneficiar o Bitcoin, pois reduzem o apelo de poupanças e títulos tradicionais, levando investidores a ativos mais arriscados, como o Bitcoin. Inversamente, taxas de juros crescentes podem diminuir a atratividade do Bitcoin como um ativo especulativo.

Entender estes fundamentos pode ajudar traders a navegar as complexidades do mercado BTCUSD.

Introdução à estratégia de trading BTCUSD

O BTCUSD é um dos pares monetários mais líquidos no mercado de criptomoedas devido à sua ampla adoção e a volumes de negociação massivos. Como resultado, ele atrai uma variedade de traders, tanto de varejo quanto institucionais.

Por conta de sua liquidez, alta volatilidade e falta de uma regulação de mercado universal, o BTCUSD, como outras criptomoedas, é geralmente sujeito à manipulação de preço. Hoje, exploraremos como usar estas condições para sua vantagem de trading.

Compreendendo Conceitos de Smart Money

Conceitos de Smart Money (SMC) em trading enfatizam o papel da liquidez e a manipulação de mercado por grandes players institucionais, geralmente referidos como “smart money”.

A liquidez é crucial para estas instituições, já que precisam executar ordens massivas. Eles geralmente se concentram em áreas chamadas de pools de liquidez. Estes pools, em que se acumula um número significativo de ordens de Stop-Loss, são significativamente encontrados acima dos níveis de resistência ou abaixo dos de suporte.

As instituições geralmente manipulam o mercado a empurrar preços em direção a estes pools de liquidez para preencher suas grandes ordens, disparando ordens de Stop-Loss ou criando pânico entre traders varejistas. Isto leva a fenômenos conhecidos como “Stop Hunts” ou “Liquidity Sweeps”, em que os preços brevemente rompem níveis-chave, como suporte ou resistência, antes de se reverterem em uma direção favorável ao smart money.

Como resultado, traders tradicionais que se fiam em estratégias de suporte e resistência geralmente experimentam graves perdas devido a estes “falsos rompimentos“. Não é incomum ver uma Mudança de Caráter (CHOCH), ou Quebra de Estrutura (BOS), após a manipulação de um par monetário.

Como negociar BTCUSD: Liquidity Sweeps

Negociar Liquidity Sweeps, em que mercados partícipes capitalizam sobre movimentações abruptas para coletar a liquidez de níveis-chave, pode ser particularmente recompensador para BTCUSD. Traders qualificados podem explorar essas varreduras de liquidez identificando áreas onde grandes volumes de ordens provavelmente estão agrupados, permitindo que eles entrem ou saiam de posições com taxas de risco-recompensa favoráveis, à medida que o mercado se recupera rapidamente após a varredura.

Uma das principais vantagens desta estratégia é que não demanda nenhum indicador. Os únicos parâmetros que precisam ser levados em conta são preço e volume.

Quanto a períodos, esta estratégia também funciona em todas as janelas de tempo imagináveis, de 1 minuto ao período mensal. Isto porque Smart Money opera em diferentes períodos: há instituições HTF (High Trading Frequency), que se focam mais em scalping, e também fundos de segurança e empresas de investimento.

Baseado em seus objetivos, eles manipularão o mercado em diferentes períodos e níveis, mas sempre da mesma maneira e com a criação da mesma estrutura de mercado.

Configuração de estratégia de Liquidity Sweeps

Após abrir seu terminal Metatrader e escolher o par BTCUSD, você primeiro precisa buscar a atual estrutura de mercado e identificar dois cenários de trading.

• Determine a estrutura de mercado

Se o BTCUSD está marcando altas e baixas maiores, há um tendência de alta. Se estiver marcando altas e baixas menores, há uma tendência de baixa. Entretanto, se a criptomoeda estiver marcando as mesmas altas e baixas, então ela está em consolidação.

Após determinar a fase de mercado, busque por níveis-chave, a partir dos quais o preço foi rejeitado no passado. Marque estes níveis em seu gráfico com uma linha simples.

• Identifique pools de liquidez

Durante a fase de tendência, a liquidez repousa acima das altas (SL das posições curtas) e abaixo das baixas (SL das posições longas). Se estivermos numa tendência de alta, consideramos apenas a liquidez abaixo das baixas. Se estivermos numa tendência de baixa, trabalhamos apenas com a liquidez acima das altas.

Em consolidações, por outro lado, trabalhamos tanto com liquidity pools mais altas e mais baixas, permanecendo acima e abaixo das bordas do alcance. Posições longas serão abertas após a manipulação sob a borda mais baixa, enquanto posições longas aparecerão após a liquidez se dar acima da borda superior.

• Aguarde pela manipulação

Após identificar as atuais fase de mercado e liquidity pools no gráfico, devemos esperar pelo momento em que o preço cruza nossa linha de liquidez e mostra uma reversão na direção oposta. O aguardo por uma reversão age como uma confirmação da entrada de nossa negociação.

• Entre na negociação

A posição deve ser aberta tão cedo quanto o preço se reverter na direção necessária. Sempre busque por uma razão Risco-Recompensa de, pelo menos, 1.5. Para captar melhores entradas de posição, use um período de tempo menor para sinais iniciais de reversões.

Trading de consolidação de BTCUSD

Quando em consolidação, o preço sempre tende a repetir baixas e altas iguais, ou quase iguais. Isso ocorre porque uma consolidação não precisa necessariamente estar em uma faixa plana, mas também pode ter uma pequena inclinação para cima ou para baixo.

Quanto à gestão de posições, as ordens Stop-Loss e Take-Profit devem ser sempre colocadas de acordo com as seguintes regras:

1. SL deve ser colocado acima/abaixo do pavio ou da máxima/mínima que agarrou a liquidez e reverteu o preço.
2. TP deve ser colocado na borda oposta do intervalo em uma consolidação plana ou no nível da última máxima/mínima para uma consolidação inclinada.

Negociando o cenário de tendência BTCUSD

Contanto que a tendência continue, devemos negociar em sua direção. Negociações contra a tendência podem ser muito arriscadas e, não raro, oferecem potencial de lucro limitado.

Para confirmar a validade de uma tendência, devemos olhar para sua estrutura de mercado. Podemos sempre negociá-la até que ocorra uma Mudança de Caráter (CHOCH). Quando este padrão de reversão aparecer, não devemos fazer nada até uma confirmação ulterior. Por esta razão, quando a tendência é bullish, também devemos ser bullish. Quando é bearish, devemos seguí-la para o lado descendente.

Não importa se estamos em uma tendência de alta ou de baixa, devemos esperar por recuos com manipulação e, então, abrir nossa posição, mirando na última estrutura de mercado.

No que diz respeito à gestão de posições, as ordens Stop-Loss e Take-Profit devem ser sempre colocadas de acordo com as seguintes regras:

• SL deve ser colocado acima/abaixo do pavio ou da máxima/mínima, que agarrou a liquidez e reverteu o preço de volta para a direção da tendência atual.
• TP deve ser colocado no nível da última máxima em uma tendência de alta e no nível da última mínima em uma tendência de baixa.

Esta estratégia ajuda você a se tornar um trader lucrativo de BTCUSD se alguns passos importantes forem seguidos conforme as instruções:

1. Sempre negocie na direção da tendência atual. Aguarde por recuos.
2. Negocie nas bordas superior e inferior de um intervalo em um intervalo plano. Negocie apenas na faixa inferior em uma consolidação ascendente, e apenas na faixa superior em uma consolidação descendente.
3. Caso não haja uma estrutura de mercado evidente, não negocie ou coloque um TP com uma relação Risco/Recompensa de 1,5.
4. Fique atento aos pools de liquidez não explorados! Eles agem como um ímã para o preço.
5. Siga suas regras de gerenciamento de riscos. Caso você seja interrompido, você sempre poderá terminar o dia com um lucro consistente.

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