Estratégia Triple Screen: 3 Passos para Lucrar

A estratégia de trading Triple Screen é uma abordagem multi-períodos, desenhada para filtrar o ruído e confirmar tendências através de diferentes períodos. Desenvolvido por Alexander Elder, a estratégia se constrói sobre o conceito de que o mercado se move em três tendências: longo, médio e curto prazos; geralmente comparados a maré, ondas e correntes.

A estratégia visa negociar com a maré (tendência de longo prazo), usando ondas (médio prazo), para entradas e ignorando as correntes (ruído de curto prazo). Ao combinar estas telas (ou camadas de análises), cada uma com diferentes indicadores, esta abordagem melhora a precisão e reduz sinais falsos.

O que você pode negociar com ela?

Esta estratégia é altamente versátil e pode ser aplicada a vários mercados, incluindo Forex, ações, commodities e índices.

A chave para o sucesso é identificar uma tendência clara de longo prazo, alinhando-a a movimentos de preço de médio e curto prazo para entradas e saídas precisas. A Estratégia Triple Screen pode ser aplicada tanto em fases tendenciais de mercados (de alta ou baixa), e é apta tanto para traders swing e intradiários.

Em que períodos?

Os períodos usados na Estratégia Triple Screen depende dos objetivos do trader. Para traders de longo prazo – são usados gráficos mensal (W1), diário (D1) e horário (H4). Para traders intradiários, empregam-se os gráficos horário (H1) e de 5 minutos (M5).

O método é flexível e o trader decide o período com base em seu estilo de trading, seja ele de longo prazo ou intradiário. O período mais extenso (primeira tela), identifica a tendência geral, o mediano (segunda tela), encontra rebotes para entradas potenciais, e o mais cruto (terceira tela), refina a execução da negociação.

Eis um guia rápido sobre quais períodos funcionam melhores juntos:

Primeira tela	Segunda tela	Terceira tela
W1	D1	H4
D1	H1/H4	M15
H1	M15	M5

Como usar?

Primeira tela (identificação de tendência)

A primeira tela se foca na tendência de longo prazo usando um indicador de acompanhamento de tendência, como o MACD (Convergência Divergência da Média Móvel). O MACD precisa ser estabelecido com o parâmetros 3, 15, 1.

Para esta tela, a inclinação das duas últimas barras do MACD é analisada do seguinte modo:

• Se a inclinação é ascendente, há indicação de uma tendência de alta.
• Se for descendente, há indicação de uma tendência de baixa.

O objetivo desta tela é assegurar que você negocie na direção da tendência maior do mercado, como se nadando com a corrente.

Segunda tela (sinal de entrada)

A segunda tela muda para um período mediano (usaremos, por exemplo, o gráfico de 1 hora para traders intradiários). Aqui, um oscilador como o Índice de Força de Elder (FI – Índice de Força no MetaTrader), é usado para medir a força por trás das movimentações de preço usando preço e volume. A FI é estabelecida com o parâmetro de 2:

• Em uma tendência diária de alta, espere o EFI atingir um nível de sobrevenda no gráfico de 1 hora, indicando uma potencial oportunidade de compra.
• Em uma tendência diária de baixa, espere o EFI atingir um nível de sobrecompra no gráfico de 1 hora, indicando uma potencial oportunidade de venda.

Esta tela identifica reversões e correções de preço para possíveis entradas em negociação.

Terceira tela (execução de venda)

A terceira tela muda para um período curto (usaremos, por exemplo, o gráfico de 15 minutos para traders intradiários). Esta tela não usa um indicador, mas aplica uma técnica de parada móvel:

• Configuração de ‘compra’ (tendência de alta). Se o MACD no gráfico diário mostra uma tendência de alta, e o EFI do gráfico horário for de sobrevenda, use uma ordem “móvel de parada de compra”. Situe um ‘buy stop’ acima da máxima anterior. Se o preço continuar a subir, a ordem de compra será acionada.
• Configuração de ‘venda’ (tendência de baixa). Se o MACD no gráfico diário mostrar uma tendência de baixa e o EFI no gráfico horário estiver sobrecomprado, use uma ordem “parada de venda móvel’. Coloque um ‘sell stop’ abaixo da mínima anterior. Se o preço continuar a cair, a ordem de venda será executada.

Defina seu Stop-Loss na máxima mais recente (para operações curtas) ou mínima (para operações longas) e use níveis de suporte/resistência para seu Take-Profit.

Essa abordagem em camadas permite que os traders operem em harmonia com a tendência maior, enquanto usam osciladores para cronometrar suas entradas e ações de preço de curto prazo para ajustar as execuções. É desenhada para filtrar o ruído e maximizar a probabilidade de sucesso.

Exemplo real

Vamos dar uma olhada em um exemplo real desta estratégia sobre o par GBPUSD, com uma combinação de D1, H1 e M15.

Primeira tela (identificação de tendência)

No gráfico diário, olharemos as três velas verdes crescentes incluídas na caixa verde. A caixa verde também aparecerá nos gráficos H1 e M15, para que entendamos melhores onde olhamos para o preço.

Damos uma olhada rápida no MACD – a inclinação está tendendo para cima e o histograma está subindo. Isto significa que confirmamos uma tendência bullish de alta, e podemos nos mover para o próximo período, mais curto.

Segunda tela (sinal de entrada)

No gráfico horário, observamos o início da área na caixa verde diária e, enquanto isso, o Índice de Força. Durante todo o período da caixa verde, o FI caiu abaixo do nível 50 apenas três vezes, mostrando que o mercado naquele momento estava sobrevendido.

Quando confirmarmos o sinal de sobrevenda, poderemos prosseguir para o último, e menor, período.

Terceira tela (execução de venda)

As zonas em que vimos um sinal de sobrevenda são marcadas com círculos verdes. É aqui que estabelecemos nossas ordens de parada de “compra”, e aguardamos que o mercado se reverta à tendência principal, preenchendo-as. A SL é estabelecida na última baixa, a mais baixa, enquanto o TP é estabelecido de modo a cobrir os principais níveis de resistência de preço.

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