Como calcular Stop-Loss e Take-Profit?
Calcular níveis de Stop-Loss e Take-Profit em trading geralmente envolve considerar vários fatores: condições de mercado, tolerância de risco e análise técnica. Neste artigo, analistas Headway compartilham algumas abordagens comuns para calcular esses níveis.
Abordagem #1: porcentagens
Uma abordagem direta é estabelecer os níveis de Stop-Loss e Take-Profit usando uma percentagem predeterminada do preço de entrada. Esse método permite uma razão risco-recompensa consistente.
É possível, por exemplo, estabelecer seu Stop-Loss a 1% ou 2% abaixo do preço de entrada, e seu Take-Profit a 2% ou 3% acima deste preço.
Abordagem #2: níveis de suporte e resistência
Ao usar a análise técnica, você pode identificar níveis cruciais de suporte e resistência no gráfico de preços. É possível alocar ordens de Stop-Loss logo abaixo dos níveis de suporte para minimizar perdas potencias caso o preço baixe. Igualmente, ordens de Take-Profit podem ser posicionados próximas aos níveis de resistência para tirar vantagen de lucros potenciais caso o preço atinja tais níveis.
Abordagem #3: relação risco-recompensa
Ao decidir por níveis de Stop-Loss e Take-Profit, você pode levar em conta a relação risco-recompensa. Essa relação calcula o lucro potencial frente à perda potencial de uma negociação.
Se estiver satisfeito com uma relação risco-recompensa 1:2, um Stop-Loss em 50 pips e um Take-Profit a 100 pips.
Abordagem #4: volatilidade
O nível de volatilidade no mercado pode afetar a alocação de níveis de Stop-Loss e Take-Profit. Quando houver maior volatilidade, níveis de Stop-Loss mais amplos podem ser necessários para compensar as flutuações de preço. Por outro lado, volatilidade mais baixa pode permitir níveis de Stop-Loss mais apertados.
Para determinar níveis apropriados, indicadores de volatilidade como Alcance Real Médio (ATR), pode auxiliar a aferir a volatilidade do mercado.
Instrumentos úteis para avaliar a volatilidade
- Alcance Real Médio (ATR)
ATR (Average True Range) é um indicador técnico usado para medir a volatilidade. Ela calcula o alcance médio entre preços altos e baixos em um período de tempo específico. Um valor de ATR mais alto indica maior volatilidade, sugerindo a necessidade de níveis de Stop-Loss e Take-Profit mais amplos. Ao contrário, um valor de ATR mais baixo sugere volatilidade mais baixa e potencial para níveis mais estreitos.
- Bandas de Bollinger
Bandas de Bollinger consistem de uma linha Média Móvel e franjas superiores e inferiores que representam níveis de volatilidade. Quando as franjas se distanciam, isso indica volatilidade maior, e durante períodos de franjas mais curtas, a volatilidade é menor. Você pode ajustar seus níveis de Stop-Loss e Take-Profit baseado na amplitude das franjas.
- Indicadores de volatilidade
Há vários indicadores de volatilidade disponíveis, como o Índice de Volatilidade (VIX), para volatilidade de mercado de ações, ou o Índice de Média Direcional(ADX), para tendências e força gerais de mercado. Esses indicadores podem fornecer insights sobre o ambiente atual de volatilidade, ajudando você a determinar níveis de Stop-Loss e Take-Profit apropriados.
- Padrões de Candelabro
Padrões de Candelabro pode indicar volatilidade. Castiçais de amplo alcance e corpo grande sugerem maior volatilidade, enquanto castiçais de alcance estreito e corpo pequeno indicam menor volatilidade. Considere o tamanho e alcance dos candelabros para ajustar seus níveis de Stop-Loss e Take-Profit de forma oportuna.
É importante manter em mente que não há método universal para determinar níveis perfeitos de Stop-Loss e Take-Profit. Ajuste e afine sua estratégia de acordo com suas experiências pessoais, condições de mercado e tolerância de risco. Faça isso regularmente e grandes resultados virão!
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