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6 Dicas para Testar sua Tolerância a Risco

Adam Lienhard
Adam
Lienhard

Enquanto alguns traders podem se sentir confortáveis com maiores níveis de risco, outros preferem uma abordagem mais cautelosa. É importante entender sua tolerância a risco, para que possa determinar o máximo de capital que está disposto a arriscar a cada negociação. Leia nosso guia sobre como testar sua tolerância a risco em negociação.

1️⃣ Abra uma conta demo

Uma estratégia para testar suas habilidades de trading é abrir uma conta demo que equivalha ao tamanho de sua conta efetiva, ou com aquela que pretenda abrir. Uma vez feito isso, você pode começar a negociar com diferentes níveis de risco.

Para determinar o nível ideal de risco, você deve testar cada nível por volta de 25 negociações na conta demo e avaliar como se sente. Não é necessário ter um sistema de negociação, mas é recomendado que você perca mais negociações do que consiga obter lucro, em vez de lucrar com cada negociação. Assuma negociações aleatórias e concentre-se na sensação de perder dinheiro real a cada negociação.

2️⃣ Use uma conta real com uma pequena quantia de dinheiro

Teste sua tolerância de risco ao colocar uma pequena quantia de dinheiro em uma conta que te permita negociar micro-lotes. Com micro-lotes é possível depositar até U$1 e ainda assim assumir riscos a cada negociação.

É importante usar um sistema de trading para fazer dinheiro, mas isso não deve ser seu objetivo principal. Ao invés disso, foque-se em determinar qual nível de risco é mais adequado para você.

3️⃣ Calcule o risco a cada negociação

Em se tratando de determinar quanto arriscar por negociação, a decisão é totalmente sua. Alguns traders sugerem não arriscar mais do que 2% de seu capital de trading por negociação, enquanto outros dizem que um risco de até 10% é aceitável. Entretanto, a maioria dos traders concorda que ir além dos 10% é demasiado arriscado.

4️⃣ Diversifique seus investimentos

A diversificação é crucial para um gerenciamento de risco eficiente. Recomenda-se espalhar os investimentos em uma gama de pares monetários, considerando outras classes de ativos para reduzi o risco de que um único evento mine sua carteira.

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5️⃣ Desenvolva um plano de gerenciamento de risco sólido

Esse plano é desenhado para salvaguardar seu capital e reduzir o risco de perdas potenciais, permitindo que você negocie com confiança e disciplina. Implica estabelecer uma relação risco-recompensa, utilizando ordens Stop-Loss, implementando dimensionamento de posição, diversificando suas negociações, mantendo controle emocional e revise e modifique frequentemente seu plano.

6️⃣ Use diferentes estratégias de negociação

Há diferentes estratégias a serem adotadas dependendo de suas preferências de risco.

Se tiver uma baixa tolerância de risco, você pode se focar em investimentos de longo-prazo. Isto envolve a identificação de pares monetários estáveis, e a manutenção de posições por um período extenso, o que o permite enfrentar as flutuações do mercado de curto prazo.

Para traders de risco moderado, recomenda-se uma abordagem balanceada. Você pode diversificar seu portfólio investindo em uma mixórdia de negociações de risco baixo e médio. Caso você seja um trader agressivo e está disposto a arriscar mais, é possível explorar oportunidades de negociação de curto-prazo, tais quais day trading ou scalping.

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