La meilleure stratégie pour définir les points d’entrée : Les trois hommes sages et l’alligator

La stratégie des trois sages et de l’alligator est une technique de trading créée par Bill Williams, trader de renom et auteur de « Trading Chaos » Cette stratégie vise à saisir et à profiter des tendances du marché en prenant des positions au début des mouvements significatifs. Cette stratégie combine l’indicateur Alligator avec trois signaux de marché spécifiques, appelés les Trois Sages, afin de déterminer les meilleurs points d’entrée et de sortie.

Que pouvez-vous trader avec cette stratégie ?

Cette stratégie peut être appliquée à différents marchés financiers, y compris les actions, le Forex, les matières premières et les indices. Elle est polyvalente et peut être utilisée sur n’importe quel marché où les tendances et momentum jouent un rôle important.

Sur quelles périodes ?

La stratégie peut être adaptée à différentes périodes en fonction des préférences et du style de trading du trader. Elle peut être utilisée sur des graphiques à court terme (comme les graphiques en 5 ou 15 minutes) pour le day trading ou sur des graphiques à plus long terme (comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires) pour swing trading. L’essentiel est de trouver une période qui corresponde à vos objectifs de trading et à votre tolérance au risque.

Indicateurs

La stratégie des trois sages et de l’alligator nécessite une simple analyse de l’action des prix et trois indicateurs, tous disponibles sur MetaTrader. Ces indicateurs sont :

• L’indicateur Alligator (MA à 13, 8 et 5 périodes, appelées « mâchoires », « dents » et « lèvres »)
• Oscillateur Awesome
• Fractales

Tous ces indicateurs se trouvent dans l’onglet Indicateurs, dans la section Bill Williams. Ne modifiez pas les paramètres.

Comment utiliser la stratégie Les trois hommes sages et l’alligator ?

1. Indicateur Alligator

La première étape de cette stratégie est fournie par l’indicateur Alligator, qui permet d’identifier la tendance du marché. Cet indicateur ne peut avoir que deux phases :

• Alligator ‘endormi’ (ne pas trader). Lorsque les moyennes mobiles convergent (sont très proches l’une de l’autre), cela signale un « alligator endormi », indiquant une période de faible volatilité et l’absence de tendance claire.
• Alligator ‘affamé’ (opportunité de trading). Lorsque les lignes commencent à diverger, on dit que l’alligator a « faim », ce qui indique le début d’une nouvelle tendance. C’est précisément lorsque l’alligator commence à avoir « faim » ou qu’il a envie de manger depuis un certain temps qu’il est temps de se préparer à un potentiel échange.

Afin d’obtenir la confirmation d’un potentiel échange entrée, cette stratégie utilise une confirmation en 3 étapes, chacune d’entre elles étant désignée par le terme « Sage ».

2. Premier sage – barres divergentes

Le premier signal d’entrée provient de la formation d’une barre divergente, qui indique un retournement potentiel du marché.

Une barre divergente haussière se produit lorsqu’une barre a un plus bas que la précédente mais qu’elle se termine dans la moitié supérieure de sa fourchette. Cela indique un passage d’un sentiment baissier à un sentiment haussier. Une barre divergente baissière est l’inverse, signalant une potentielle opportunité de vente.

Ce signal doit apparaître après que le prix ait été rejeté par les lignes de l’Alligator pour confirmer le début d’une nouvelle tendance.

3. Second Homme Sage – Oscillateur Awesome (AO)

L’oscillateur Awesome est utilisé pour confirmer le signal du premier Homme Sage. Lorsque trois barres consécutives de l’AO s’alignent sur la direction du Premier Sage (barres vertes pour un signal d’achat ou barres rouges pour un signal de vente), cela confirme la force de la tendance.

Cet indicateur aide les traders à compléter leur position, en renforçant leur décision initiale et en leur donnant confiance dans la transaction déjà ouverte.

4. Troisième Homme sage – fractales

Les fractales identifient les ruptures en identifiant les hauts et les bas précédents. Une fractale haussière signale une opportunité d’achat, tandis qu’une fractale baissière signale une opportunité de vente.

Le scénario idéal est celui où les trois sages s’alignent dans la même direction, ce qui constitue un signal très positif pour entrer sur le marché. C’est ce qu’on appelle un « signal de rentabilité ».

5. Gestion de la position

• Take-profit. Le niveau TP peut être placé près du plus haut ou du plus bas récent (pour une position « longue » ou « courte » respectivement) ou viser un ratio risque/récompense d’au moins 1,5.
• Stop-Loss. Le SL doit être placé à l’extrémité opposée (le plus bas pour un achat, le plus haut pour une vente).
• Sortie anticipée. Lorsqu’un signal contraire apparaît, tel qu’une figure de renversement, ou lorsque trois barres consécutives sur l’histogramme AO indiquent un renversement potentiel de la tendance, la position peut être clôturée avant qu’elle n’atteigne son objectif de profit.

Cette stratégie peut aider les traders à saisir et à suivre efficacement les tendances tout en minimisant le risque en matière de faux signaux.

Un exemple concret de la stratégie des Trois Hommes Sages et de l’Alligator

En suivant l’algorithme de négociation de la stratégie, un trader peut réaliser des bénéfices importants. Voici un exemple concret de son utilité.

Sur ce graphique H4 de l’USDJPY, nous voyons une divergence haussière se former, après un rejet clair de l’indicateur ‘Alligator’. Par conséquent, nous aurions pu ouvrir une position dès que cela s’est produit, ou nous aurions pu attendre la confirmation de l’Oscillateur Awesome.

Lorsque 3 barres haussières consécutives sont apparues juste après la divergence, la position était assurée d’être ouverte, en suivant la tendance à la hausse jusqu’à ce qu’un renversement de 3 barres rouges sur l’AO apparaisse.

Du côté des vendeurs, après que l’Alligator se soit endormi pendant un certain temps, il est redevenu affamé, faisant diverger ses 3 moyennes mobiles. C’est à ce moment-là qu’une divergence baissière est apparue, rejetant les lèvres, les dents et les mâchoires des Alligators.

Si nous voulons attendre une confirmation, l’AO en a fourni une juste à temps, en marquant 3 barres rouges – alignées dans la direction du premier sage.

Les fractales ont montré une flèche dans la direction de la tendance principale, signalant un « signal de rentabilité » pour les scénarios long et court.

En appliquant la stratégie des trois sages et de l’Alligator sur cette paire et sur de nombreuses autres, vous pouvez être sûr que les tendances ne vous échapperont plus.

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