Planifiez vos transactions en fonction des événements économiques : Stratégies de gestion des risques

Les événements économiques constituent un facteur crucial susceptible d’avoir un impact significatif sur les marchés. En planifiant vos opérations en fonction de ces événements, vous pouvez tirer parti des opportunités qui se présentent tout en gérant les risques. Voici comment procéder.

Comprendre les événements économiques et leur impact

Les événements économiques sont des annonces programmées ou des rapports publiés par les gouvernements, les banques centrales ou d’autres institutions financières. Parmi ceux-ci figurent :

• Réunions des banques centrales (Réserve fédérale, Banque centrale européenne)
• Rapports sur l’emploi (emplois non agricoles aux Etats-Unis)
• Données relatives au PIB ( Rapports sur le Produit Intérieur Brut)
• Rapports sur l’inflation (Indice des prix à la consommation)
• Rapports des résultats (pour les entreprises, en particulier pour les traders en bourse)

Chaque événement peut affecter les différents marchés de manière distincte. Par exemple, si la Réserve fédérale relève son taux d’intérêt, le dollar américain pourrait se renforcer et les marchés boursiers pourraient chuter, tandis qu’un rapport plus faible que prévu sur le PIB pourrait entraîner une baisse de la confiance des investisseurs dans l’économie d’un pays en particulier. Comprendre l’impact potentiel de ces événements constitue la première étape en matière de planification de vos transactions.

Stratégies de planification des transactions en fonction des événements économiques

1. Suivre un calendrier économique

L’un des outils les plus importants que peut posséder un trader est un calendrier économique. Il répertorie tous les événements économiques importants prévus pour la semaine ou le mois, leur impact attendu et les marchés les plus susceptibles d’être affectés.

En suivant les annonces clés, vous pouvez décider de prendre une position avant l’événement ou d’attendre que l’événement soit passé et de trader sur l’évolution des prix qui en résulte.

2. Éviter de trader juste avant des événements majeurs

S’il peut être séduisant de prendre position avant une annonce économique, il est souvent plus sage d’éviter d’effectuer des transactions juste avant. La volatilité a tendance à monter en flèche à l’approche de l’événement, et les marchés peuvent devenir imprévisibles. Les glissements (lorsqu’une transaction est exécutée à un prix inférieur à celui prévu) et les fluctuations soudaines des prix peuvent entraîner des pertes importantes si le marché évolue dans le sens contraire à votre position.

Une stratégie plus sûre consisterait à attendre la fin de l’événement et à trader en fonction de la réaction du marché. De nombreux traders préfèrent cette approche « réactive », car ils peuvent profiter de la tendance observée après l’annonce plutôt que de risquer des incertitudes antérieures à l’événement.

3. Utiliser des ordres stop-loss et des ordres à cours limité

Lorsque l’on négocie en fonction d’événements économiques, l’un des outils de gestion des risques les plus efficaces est l’utilisation d’ordres stop-loss et d’ordres à cours limité. Un Stop-Loss permet de sortir automatiquement d’une transaction si le marché évolue dans un sens contraire au vôtre au-delà d’un certain seuil, vous protégeant ainsi contre des pertes plus importantes que prévu dans des conditions volatiles. Un ordre à cours limité garantit que votre transaction sera exécutée à un prix prédéterminé ou à un prix supérieur.

Par exemple, si vous tradez avant la publication du rapport sur l’emploi aux États-Unis et que vous vous attendez à une forte volatilité, le fait de placer un Stop-Loss serré peut vous éviter des pertes si le rapport fait évoluer le marché contre vous de manière inattendue.

4. Réduction de l’effet de levier

Une autre stratégie importante de gestion des risques consiste à réduire l’effet de levier avant un événement économique majeur. L’effet de levier permet aux traders de prendre des positions plus importantes avec un capital plus réduit, mais en période de forte volatilité, cela peut entraîner des pertes substantielles. La réduction de l’effet de levier diminue votre exposition et minimise le risque de fortes variations du solde de votre compte en période de turbulences.

5. Prendre des positions plus petites

En plus de réduire l’effet de levier, envisagez de réduire la tailles de vos positions avant les événements économiques. Cela vous permet de rester sur le marché et de profiter des fluctuations de prix tout en gérant votre exposition au risque. En prenant des positions plus petites, même si le marché évolue fortement, l’impact sur votre capital global sera limité.

6. Diversifier vos opérations

La diversification est une stratégie efficace de gestion des risques, quel que soit le marché. Plutôt que de concentrer toutes vos opérations sur une seule classe d’actifs, répartissez votre exposition sur différents marchés ou instruments qui sont moins susceptibles de réagir de la même manière à un même événement économique.

Par exemple, alors que la décision de la Réserve fédérale pourrait avoir un impact significatif sur les paires de devises impliquant le dollar, une matière première comme l’or pourrait réagir différemment. En diversifiant vos transactions sur le Forex, les matières premières et les actions, vous pouvez atténuer l’impact d’un événement unique sur l’ensemble de votre portefeuille.

Stratégies de trading après les événements économiques

Une fois le calme revenu, les marchés commencent généralement à s’installer dans une nouvelle tendance en fonction des résultats de l’événement économique. Les stratégies de trading après l’événement comprennent :

• Le Suivi de tendance. Une fois que le marché commence à suivre une tendance en réponse à l’événement, vous pouvez effectuer des transactions dans le sens de la tendance. Par exemple, si un bon rapport sur l’emploi stimule le dollar américain, un trader peut envisager d’entrer dans une position longue sur les paires en USD.
• Trading en Range. Il arrive que les marchés restent dans une fourchette de variation après un événement économique, surtout si les nouvelles sont largement conformes aux attentes. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des stratégies de trading en range pour tirer parti des oscillations entre les niveaux de support et de résistance.

S’il peut être difficile de négocier en fonction des événements économiques, une planification minutieuse et des stratégies de gestion des risques rigoureuses peuvent vous aider à traverser cette période de turbulences avec succès.

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