Négociation de la paire GBPUSD : Historique, analyse, stratégie de négociation

La paire de devises GBPUSD, souvent appelée « Câble », est l’une des paires les plus échangées sur le marché du Forex. Dans cet article, vous découvrirez l’histoire du trading de la paire GBPUSD, les facteurs affectant ses cotations et les stratégies à adopter pour la négocier.

Bref historique de la paire GBPUSD

La négociation de la paire de devises GBPUSD a une histoire riche qui reflète la dynamique économique et politique entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

1. Origines

L’histoire du couple GBPUSD remonte au XIXe siècle, lorsque la livre sterling (GBP) et le dollar américain (USD) étaient tous deux liés à l’étalon-or. Cela a rendu leur taux de change relativement stable. Londres était alors la capitale financière du monde, et la livre était la principale devise internationale.

À cette époque, la paire s’est vu attribuer le surnom de « Câble », dont l’origine date du milieu du 19e siècle, en raison du câble télégraphique transatlantique posé entre le Royaume-Uni et les États-Unis en 1866. Ce câble a permis la première communication rapide des prix des devises entre les deux centres financiers, Londres et New York.

2. L’entre-deux-guerres

Après la Première Guerre mondiale, l’économie britannique a connu des difficultés qui ont conduit à la dévaluation de la livre en 1931, lorsque le Royaume-Uni a abandonné l’étalon-or. Parallèlement, l’économie américaine s’est renforcée et le dollar a commencé à s’imposer comme un rival de la livre dans le système financier mondial. Cette période a été marquée par une forte volatilité du taux de change GBPUSD.

3. Les accords de Bretton Woods

Après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods ont établi des taux de change fixes entre les principales devises, y compris la livre sterling et le dollar, le dollar étant lié à l’or et les autres devises au dollar.

La livre sterling a été dévaluée à plusieurs reprises au cours de cette période (notamment en 1949 et en 1967) en raison des difficultés économiques rencontrées par le Royaume-Uni, ce qui a eu pour effet de réduire sa valeur par rapport au dollar.

4. De nos jours

Le système de Bretton Woods s’est effondré en 1971, entraînant l’adoption de taux de change flottants. Depuis, la paire GBPUSD est déterminée par les lois du marché, ce qui se traduit par une plus grande volatilité.

Aujourd’hui, elle reste l’une des paires de devises les plus échangées au monde, reflétant les liens économiques permanents entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

Quels sont les facteurs fondamentaux qui influencent le taux du GBPUSD ?

Le taux de change GBPUSD est influencé par une série de facteurs généraux et spécifiques qui reflètent la dynamique économique et politique entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

• Taux d’intérêt. Les décisions de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque d’Angleterre (BoE) en matière de taux d’intérêt ont un impact sur le taux GBPUSD. Des taux d’intérêt plus élevés aux États-Unis renforcent généralement le dollar par rapport à la livre sterling, et vice versa.
• Inflation. Les différences de taux d’inflation peuvent influencer le taux de change. Une inflation plus faible dans un pays peut renforcer sa monnaie par rapport à un pays où l’inflation est plus élevée.
• PIB. Les indicateurs de performance économique, tels que les taux de croissance du PIB, influencent la valeur des devises. Des données économiques plus solides dans l’un ou l’autre pays peuvent entraîner une appréciation de sa monnaie.
• NFP. Ce rapport clé sur l’emploi a un impact sur l’USD en fournissant des indications sur l’état du marché du travail américain. Des données solides sur les emplois non agricoles ont souvent pour effet de stimuler le dollar.
• Liens économiques. Le niveau des relations économiques et des accords commerciaux entre le Royaume-Uni et les États-Unis peut avoir un impact sur le taux de change. Par exemple, un accord commercial ou une collaboration économique peut faire grimper la livre s’il est considéré comme bénéfique pour l’économie britannique.
• Sentiment vis-à-vis du risque. La paire GBPUSD est sensible au sentiment général en matière de risque. En période d’incertitude économique ou de risque géopolitique, les investisseurs pourraient privilégier le dollar comme « valeur refuge », ce qui entraînerait une hausse du dollar.
• Actualités sur le Brexit. La décision du Royaume-Uni de quitter l’UE et les négociations commerciales et économiques qui ont suivi ont eu un impact significatif sur la paire GBPUSD. Toute nouvelle ou évolution liée au Brexit peut entraîner de fortes variations du taux de change.
• Événements politiques. Les élections ou les changements de dirigeants politiques dans l’un ou l’autre pays peuvent affecter le sentiment des investisseurs et le taux GBPUSD. Par exemple, des changements dans la politique ou le leadership du gouvernement peuvent avoir un impact sur les attentes du marché et la valeur de la devise.

En résumé, si les facteurs généraux tels que les taux d’intérêt et les données économiques sont cruciaux, les événements et conditions spécifiques au Royaume-Uni et aux États-Unis peuvent créer des fluctuations importantes du taux de change GBPUSD.

Comment trader le GBPUSD : Analyse technique

Lorsque vous tradez la paire GBPUSD en utilisant l’analyse technique, plusieurs outils et indicateurs peuvent vous aider à étudier les mouvements de prix, à identifier les tendances et à prendre des décisions éclairées.

• Moyennes mobiles. Cet indicateur de tendance calcule la moyenne des prix de clôture sur une période donnée.
• Convergence et divergence des moyennes mobiles. La MACD combine les moyennes mobiles pour identifier la dynamique et la direction de la tendance.
• Indice de force relative. Le RSI mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix.
• Oscillateur stochastique. Cet indicateur compare le cours de clôture d’un titre à sa fourchette de prix sur une période donnée.
• On-Balance Volume. L’OBV est un indicateur de volume cumulé qui augmente le total lorsque les prix montent et le réduit lorsqu’ils baissent.
• Les bandes de Bollinger. Cet indicateur permet d’identifier les périodes de forte ou de faible volatilité.

En combinant ces outils et indicateurs, les traders peuvent développer une stratégie solide pour trader la paire GBPUSD.

Meilleure stratégie de trading pour le GBPUSD

Lors du trading de la paire GBPUSD, une stratégie de suivi de tendance se révèle souvent particulièrement efficace en raison de la tendance de la paire à afficher des mouvements directionnels forts et soutenus. Découvrons la meilleure stratégie pour trader la paire GBPUSD.

Indicateurs de la paire GBPUSD

Cette stratégie de suivi de la tendance de la paire GBPUSD ne nécessite que trois indicateurs :

• Moyenne mobile sur une période de 200
• Bandes de Bollinger (paramètres standard de MT5),
• RSI (paramètres MT5 standard + ajout d’un niveau 50).

En combinant ces trois indicateurs, cette stratégie pour la paire GBPUSD peut rapporter des bénéfices importants à tout type de trader, des investisseurs à long terme aux investisseurs à court terme.

Le trading du GBP : Un guide détaillé

Étape 1. Concentrez-vous sur le prix par rapport à l’axe des moyennes mobiles de la période 200 pour déterminer la tendance globale qui prévaut lors de votre analyse. Si le prix est supérieur à la moyenne 200, donnez la priorité aux positions longues. En revanche, si le cours est inférieur à la moyenne 200, il ne faut envisager que des positions courtes. Il faut toujours trader dans le sens de la tendance dominante.

Étape 2. Une fois que vous aurez déterminé si vous souhaitez trader à l’achat ou à la vente, l’étape suivante consistera à confirmer votre position. Soyez attentif lorsque le prix s’approche de la bande supérieure de Bollinger dans une tendance baissière ou de la bande inférieure de Bollinger dans une tendance haussière. Si le prix atteint ces niveaux, attendez un chandelier de renversement pour confirmer votre entrée. L’essentiel est de s’assurer que le prix rebondit sur la bande sans montrer de signes de dépassement.

Voici quelques-unes des figures de chandelier les plus courantes utilisées pour identifier les renversements de tendance potentiels :

• Avalement baissier et haussier ;
• (marteau) ;
• Étoile filante (marteau inversé) ;
• Étoile du matin et du soir ;
• Couverture en nuage noir et soleil levant.

Étape 3. Après avoir suivi les deux premières étapes, utilisez le RSI pour une dernière confirmation. Lors d’une entrée en position longue, le RSI doit se situer en dessous du niveau 50, mais pas en dessous de 30. Si le RSI est en survente, évitez d’ouvrir la position. Pour une position courte, le RSI doit être supérieur au niveau 50, mais ne doit pas dépasser 70. Si le RSI est en surachat, ne poursuivez pas la négociation.

Ces dispositions permettent de filtrer les opérations dont la probabilité de réussite est plus faible.

Etape 4. Votre Stop-Loss doit être fixé juste au-dessus ou au-dessous du plus haut ou du plus bas de la figure de chandelier que vous avez identifiée. Placez votre Take-Profit au plus haut ou au plus bas le plus récent qui s’est produit avant que le prix n’atteigne la bande de Bollinger que vous utilisez pour déterminer votre position d’entrée.

Trader le GBPUSD : Exemples

Pour illustrer l’efficacité de cette stratégie, prenons deux exemples.

Le premier exemple montre l’application de la stratégie pour le trading à court terme. Pour déterminer les points d’entrée, nous avons utilisé un graphique à 15 minutes.

Selon l’algorithme de trading décrit ci-dessus, la première étape consiste à déterminer la tendance générale du marché. Actuellement, la tendance est baissière, car le prix se négocie en dessous de la moyenne 200, ce qui indique que nous ne devrions envisager la prise de positions qu’à court terme.

Ensuite, nous attendons un recul du prix jusqu’à la bande de Bollinger supérieure. Lorsque cela se produit, nous observons la formation d’un chandelier en forme d’étoile du soir. Pour confirmer notre entrée, nous vérifions à nouveau le RSI, qui se situe au-dessus du niveau 50, ce qui indique que l’opération est valide.

Une fois notre analyse terminée, nous ouvrons en toute confiance une position courte, en plaçant le Stop-Loss (SL) au-dessus du sommet de la figure et le Take-Profit (TP) au niveau du plus bas le plus récent. L’opération est réalisée avec succès.

L’exemple qui suit montre l’application de la stratégie pour le trading à long terme. Pour identifier les meilleures opportunités, nous avons choisi le graphique journalier.

Au début de la période analysée (15 octobre 2020), nous avons constaté que le prix se négocie au-dessus de la moyenne mobile 200, ce qui indique que nous devrions nous concentrer uniquement sur les opportunités longues.

Après 15 jours, un chandelier de renversement (un marteau) se forme, rebondissant sur la bande inférieure de Bollinger. Nous vérifions ensuite le RSI, qui se situe sous le niveau 50, confirmant la validité de la transaction. Nous pouvons en toute confiance ouvrir une position longue, en ciblant le plus haut prix le plus récent et en plaçant le Stop-Loss en dessous de la mèche du marteau.

Grâce à cette stratégie élaborée par des experts, vous serez en mesure de tirer profit du trading de la paire GBPUSD en un rien de temps. N’oubliez jamais de gérer vos risques et de vous préparer à la volatilité des marchés.

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