Les devises principales et les devises exotiques : Quelles paires choisir ?
Sur le marché du Forex, il existe des paires de devises principales, secondaires et exotiques. Plusieurs facteurs déterminent le choix entre les principales paires de devises et les paires de devises exotiques. Ces facteurs comprennent notamment le style de trading, la tolérance au risque et les conditions du marché. Dans cet article, nous faisons un comparatif entre les paires principales et les paires exotiques pour vous permettre de décider des plus rentables pour vous.
Principales paires de devises
Les principales paires de devises sont les paires de devises les plus échangées et regroupent les plus grandes économies mondiales. Ces devises incluent le dollar américain (USD), l’euro (EUR), la livre sterling (GBP), le yen japonais (JPY), le franc suisse (CHF), le dollar canadien (CAD) et le dollar australien (AUD).
Le trading des principales paires de devises présente de nombreux avantages :
☑️ Liquidité. Les principales paires de devises enregistrent des volumes d’échange élevés, ce qui explique une meilleure liquidité. Autrement dit, il est facile d’entrer et de sortir d’une transaction sans slippage important.
☑️ Spreads serrés. Leur grande liquidité explique les spreads souvent plus serrés des principales paires de devises, ce qui réduit les coûts de transaction.
☑️ Stabilité du marché. Les principales paires de devises affichent une grande stabilité et sont influencées par des facteurs fondamentaux et des tendances économiques mondiales.
Paires de devises exotiques
Les paires de devises exotiques regroupent les monnaies d’économies émergentes ou plus petites, telles que le peso mexicain (MXN), le rand sud-africain (ZAR), la lire turque (TRY) ou le baht thaïlandais (THB).
Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour trader les paires de devises exotiques :
☑️ Volatilité. Les paires de devises exotiques sont généralement plus volatiles que les paires principales. Cette volatilité accrue offre des opportunités de profits potentiels plus élevés, mais elle présente également des risques plus importants.
☑️ Liquidité et spreads. Les volumes de transactions sur les paires de devises exotiques étant souvent plus faibles et les spreads plus importants, l’exécution des transactions peut se retrouver affectée et les coûts de transaction augmentés.
☑️ Facteurs propres à chaque pays. Les paires de devises exotiques sont davantage influencées par les événements, les développements politiques et les facteurs économiques propres à chaque pays. Cela implique une compréhension plus approfondie des économies et des marchés spécifiques concernés.
Que faut-il choisir ?
Le choix à opérer repose sur vos objectifs de trading, votre tolérance au risque et les conditions de marché qui vous conviennent. De nombreux traders optent dans un premier temps pour les paires de devises principales en raison de leur liquidité et de leur stabilité, tandis que les traders plus expérimentés peuvent explorer les paires exotiques afin de tirer parti d’une volatilité plus élevée.
Il est important d’effectuer des recherches détaillées, de réfléchir à votre stratégie de trading et de vous entraîner sur un compte de démo afin de déterminer quelles paires de devises correspondent à votre style de trading et à vos objectifs.
En comparant le trading des paires de devises principales à celui des paires de devises exotiques, nous pouvons mettre en évidence leurs avantages et inconvénients respectifs.
| Principales | Exotiques | |
| Avantages | Forte liquidité et stabilité du marché. Les principales paires de devises sont très liquides grâce à leur popularité et à l’importance des volumes échangés. C’est-à-dire qu’elles vous permettent d’entrer et de sortir facilement des transactions aux prix souhaités, sans slippage important. Contrairement aux paires exotiques, les paires de devises principales sont influencées par les tendances économiques mondiales et les facteurs fondamentaux, ce qui les rend relativement stables. | Volatilité plus élevée. Les paires de devises exotiques connaissent souvent des fluctuations de prix et une volatilité plus importantes que les paires principales. En anticipant correctement cette volatilité, il est possible de réaliser des profits plus importants. |
| Spreads serrés. La forte liquidité des principales paires entraîne souvent des spreads serrés entre les cours acheteur et vendeur, ce qui réduit les coûts de transaction et rend les transactions plus rentables. | Potentiel d’opportunités uniques. Les paires de devises exotiques sont influencées par des événements et des facteurs économiques propres à chaque pays, ce qui peut offrir des opportunités de négociation uniques à ceux qui se spécialisent dans des régions ou des devises spécifiques. | |
| Analyse approfondie du marché. De par leur popularité, les principales paires de devises font l’objet d’une couverture et d’une analyse importantes de la part des institutions financières, des analystes et des traders, ce qui permet de disposer de nombreuses informations pour prendre des décisions éclairées en matière de trading. | Faible saturation du marché. Les paires de devises exotiques sont généralement moins tradées que les paires principales. Il en résulte des marchés potentiellement moins encombrés, ce qui permet une meilleure exécution des transactions et des marges de bénéfices potentiellement plus importantes. | |
| Inconvénients | Volatilité plus faible. Les principales paires de devises ont tendance à être moins volatiles que les paires exotiques, ce qui peut limiter les opportunités de profit à court terme pour les traders qui comptent sur des mouvements de prix rapides. | Liquidité plus faible. Les paires de devises exotiques se négocient généralement à des volumes moindres, ce qui se traduit par une faible liquidité. Cela peut entraîner des spreads plus élevés, du slippage et des difficultés à entrer et sortir des transactions aux prix souhaités. |
| Choix limitée d’opportunités de trading. Le trading des paires de devises majeures peut se traduire par un nombre plus restreint d’opportunités de trading du fait du nombre plus réduit de paires majeures par rapport aux paires exotiques. | Coûts de transaction plus élevés. Étant donné la faible liquidité, les spreads sur les paires de devises exotiques peuvent être plus importants, ce qui augmente les coûts de transaction. | |
| Marché plus saturé. La popularité des principales paires rend le marché très concurrentiel, ce qui peut entraîner une réduction des marges de bénéfices et une difficulté accrue à trouver des opportunités de négociation uniques. | Risque accru. Les paires de devises exotiques sont plus susceptibles de subir des mouvements de prix soudains et importants en raison d’événements spécifiques à un pays, de l’instabilité politique ou de facteurs économiques. Ce risque accru rend le trading des paires exotiques plus difficile et potentiellement plus risqué. |
Pour résumer, les principales paires de devises offrent une forte liquidité, des spreads serrés et une stabilité du marché, mais avec une volatilité potentiellement plus faible et moins d’opportunités de trading uniques. De leur côté, les paires de devises exotiques offrent une plus forte volatilité et un potentiel d’opportunités uniques, mais avec une liquidité plus faible, des spreads plus importants et un risque accru.
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