¿Cómo calcular el Stop-Loss y el Take-Profit?
El cálculo de los niveles de Stop-Loss y Take-Profit en el trading generalmente implica considerar varios factores: las condiciones del mercado, la tolerancia al riesgo y el análisis técnico. En este artículo, los analistas de Headway comparten algunos criterios comunes para calcular estos niveles.
Criteio # 1: Los porcentajes
Un enfoque directo es establecer los niveles de Stop-Loss y Take-Profit utilizando un porcentaje predeterminado del precio de entrada. Este método garantiza una relación riesgo-beneficio coherente.
Por ejemplo, puede establecer su Stop-Loss en 1% o 2% por debajo del precio de entrada y su Take-Profit en 2% o 3% por encima del precio de entrada.
Criterio #2: Los niveles de soporte y resistencia
Al utilizar el análisis técnico, puede identificar niveles cruciales de soporte y resistencia en el gráfico de precios. Puede colocar órdenes de Stop-Loss justo por debajo de los niveles de soporte para minimizar las posibles pérdidas en caso de que el precio baje. Del mismo modo, las órdenes Take Profit pueden posicionarse cerca de los niveles de resistencia para aprovechar las posibles ganancias si el precio alcanza esos niveles.
Criterio # 3: La relación riesgo-beneficio
Cuando elige los niveles de Stop-Loss y Take-Profit, recuerde tener en cuenta la relación riesgo-beneficio. Esta relación calcula el posible beneficio frente a la posible pérdida en una operación.
Si está satisfecho con una relación riesgo-benecifio de 1:2, un Stop-Loss a 50 pips y un Take-Profit a 100 pips.
Criterio # 4: La volatilidad
El nivel de volatilidad en el mercado puede afectar dónde se colocan los niveles de Stop-Loss y Take-Profit. Cuando hay una mayor volatilidad, pueden ser necesarios niveles de Stop-Loss más amplios para tener en cuenta las fluctuaciones de los precios. Por otro lado, una menor volatilidad puede permitir niveles de Stop-Loss más ajustados.
Para determinar los niveles apropiados, los indicadores de volatilidad como el Rango promedio verdadero (ATR) puede ayudar a evaluar la volatilidad del mercado.
Instrumentos útiles para evaluar la volatilidad
- Rango promedio verdadero (ATR)
El ATR es un indicador técnico popular utilizado para medir la volatilidad. Calcula el rango promedio entre precios altos y bajos durante un período específico. Un valor ATR más alto indica una mayor volatilidad, lo que sugiere la necesidad de niveles más amplios de Stop-Loss y Take-Profit. Por el contrario, un valor ATR más bajo sugiere una menor volatilidad y la posibilidad de niveles más ajustados.
- Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger consisten en una línea Media móvil media y bandas superiores e inferiores que representan los niveles de la volatilidad. Cuando las bandas se ensanchan, indica una mayor volatilidad, y durante los períodos de bandas más estrechas, la volatilidad es menor. Puede ajustar sus niveles de Stop-Loss y Take-Profit en función del ancho de las bandas.
- Indicadores de volatilidad
Están disponibles varios indicadores de volatilidad, como el Índice de volatilidad (VIX) para la volatilidad del mercado de valores o el Índice direccional promedio (ADX) para las tendencias y el fortalecimiento generales del mercado. Estos indicadores pueden proporcionar información sobre el entorno de volatilidad actual, ayudándole a determinar los niveles adecuados de Stop-Loss y Take-Profit.
- Patrones de velas japonesas
Los patrones de velas japonesas pueden indicar volatilidad. Las velas de gran alcance y de cuerpo grande sugieren una mayor volatilidad, mientras que las velas de rango estrecho y de cuerpo pequeño indican una menor volatilidad. En consecuencia tome en cuenta el tamaño y el rango de las velas para ajustar sus niveles de Stop-Loss y Take-Profit.
Es importante tener en cuenta que no existe un método universal para determinar los niveles correctos de Stop-Loss o Take-Profit. Ajuste y siga su estrategia de acuerdo con sus experiencias personales, las condiciones del mercado y la tolerancia al riesgo. ¡Hágalo con regularidad y grandes resultados vendrán!
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