كيف تستخدم روبوتات التداول
أنظمة التداول الخوارزمية، ويشار إليها عادة باسم روبوتات التداول أو روبوتات الفوركس، وهي أدوات مصممة لأتمتة أنشطة التداول بناءً على خوارزميات محددة مسبقاً. فيما يلي دليل حول كيفية استخدامها بفعالية.
ما هي روبوتات التداول؟
روبوتات التداول هي تطبيقات برمجية ذكية تقوم بإجراء معاملات الفوركس بشكل مستقل. تقوم ببدء أوامر الشراء والبيع لأزواج العملات استجابة لمحفزات محددة، مثل تحركات الأسعار، أو المؤشرات الفنية، أو نقاط بيانات السوق الأخرى.
تتصل هذه الأنظمة بمنصة الوساطة الخاصة بك عبر APIs (واجهات برمجة التطبيقات). يمكن لروبوتات التداول تنفيذ الصفقات بسرعات عالية، مما يجعلها شائعة بين المتداولين الذين يسعون إلى أتمتة استراتيجياتهم وتقليل التأثير النفسي على عملية صنع القرار.
كيف تعمل روبوتات التداول؟
تعمل روبوتات التداول بناءً على خوارزميات وقواعد محددة مسبقاً مبرمجة من قبل المتداولين أو المطورين. فيما يلي قائمة بالمهام التي تنفذها روبوتات التداول:
- تحليل الأسواق. تقوم روبوتات التداول بمراقبة بيانات السوق بشكل مستمر من مصادر مختلفة، مثل مخططات الأسعار وسجلات الأوامر وموجزات الأخبار. وتقوم بتحليل هذه البيانات باستخدام مؤشرات فنية محددة مسبقاً، أو عوامل أساسية، أو مزيج من الاثنين معاً لتحديد فرص التداول.
- توليد الإشارات. بناءً على تحليل بيانات السوق، يقوم روبوت التداول بإنشاء إشارات شراء أو بيع وفقاً لاستراتيجية التداول المحددة مسبقاً. تشير هذه الإشارات إلى الوقت الذي يعتقد فيه الروبوت أن الوقت مناسب للدخول في صفقة تداول أو الخروج منها.
- تنفيذ الأوامر. بمجرد إنشاء إشارة شراء أو بيع، يقوم روبوت التداول تلقائياً بتنفيذ الصفقة المقابلة بالنيابة عن المتداول. فهو يرسل الأوامر إلى منصة التداول الخاصة بالوسيط أو إلى API البورصة، مع تحديد بارامترات التداول مثل الأصول والكمية ونوع الطلب.
- إدارة المخاطر. تتضمن روبوتات التداول قواعد إدارة المخاطر لحماية رأس المال وإدارة التعرض. وقد يشمل ذلك إعداد أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، وتنفيذ قواعد تحديد حجم المركز للتحكم في مقدار رأس المال المخصص لكل صفقة، وإدارة مستويات الرافعة المالية.
- مراقبة الصفقات. بعد تنفيذ الصفقة، يقوم روبوت التداول بمراقبة تقدمها بشكل مستمر، وتتبع عوامل مثل تحركات الأسعار، وديناميكيات سجل الأوامر، والأحداث الإخبارية ذات الصلة. وقد يقوم بتعديل باراميترات التداول أو مراكز الخروج بناءً على معايير محددة مسبقاً أو تبعاً لظروف السوق.
وتهدف روبوتات التداول بشكل عام إلى أتمتة عملية التداول، وتقليل تدخّل المشاعر الإنسانية والتحيزات، وتنفيذ الصفقات بناءً على نهج منظم، وبالتالي تحسين الكفاءة والاتساق في أنشطة التداول.
مزايا استخدام روبوتات التداول
تقدم روبوتات التداول مزايا معينة للمتداولين الذين يقررون دمجها في استراتيجيتهم.
- التداول غير المتحيز. تقوم الروبوتات بتنحية المشاعر الإنسانية من عملية التداول، مما يؤدي إلى قرارات أكثر عقلانية. إذ تعتمد أفعالها على خوارزميات مبرمجة مسبقاً فقط.
- التنفيذ السريع. تتيح التنفيذ السريع للصفقات، وقد يكون ذلك مفيداً في الأسواق سريعة الحركة.
- الكفاءة. تقوم الروبوتات بمعالجة البيانات الشاملة بسرعة، مما يسهل عمليات التداول دون تردد. وهي قادرة على تحليل أسواق متعددة في وقت واحد.
- التشغيل المستمر. الروبوتات متاحة للتداول على مدار 24 ساعة، حتى عندما تكون الأسواق مغلقة. وهي تستجيب بسرعة لتقلبات السوق.
- الاختبار والتحسين. يمكن للمتداولين إجراء اختبار خلفي للاستراتيجيات باستخدام البيانات التاريخية لتحسين نهجهم. كما يمكن ضبط الروبوتات بدقة لتحقيق الأداء الأمثل.
- تنويع المحفظة. يمكن للروبوتات إدارة مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات أو الأصول في وقت واحد، مما يعزز التنويع.
لكن وبالرغم من هذه المزايا، إلّا إنه من الضروري اختيار روبوت يمكن الاعتماد عليه، ومراجعة أدائه بانتظام، وإدراك أنه لا توجد طريقة تداول لا تخطئ.
كيفية استخدام روبوتات التداول
لاستخدام روبوت تداول في استراتيجيتك، عليك أولاً أن تقرر ما إذا كنت تريد إنشاء إستراتيجية تداول خوارزمية خاصة بك أو استخدام روبوت خارجي. وبغض النظر عن المسار الذي تختاره، فأنت بحاجة إلى اتباع خطّة معينة لضمان أداء روبوت التداول الخاص بك بشكل جيد.
أدخل استراتيجية التداول الخاصة بك
حدد بوضوح استراتيجية التداول التي تريد أن يتبعها الروبوت. يتضمن ذلك معايير الدخول والخروج، وقواعد إدارة المخاطر، وأي بارامترات أخرى ضرورية لاتخاذ القرار.
الوصول إلى بيانات السوق
اختر مصدر بيانات لبيانات السوق، مثل بيانات الأسعار التاريخية أو خلاصات البيانات في الوقت الفعلي. تأكد من حصولك على البيانات اللازمة لتنفيذ استراتيجيتك.
قم بإجراء اختبار خلفي لروبوتك
اختبر الخوارزمية باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أدائها وتحسين بارامتراتها. يساعد الاختبار الخلفي على تحديد نقاط القوة والضعف وضبط الإستراتيجية للحصول على أفضل النتائج.
قم بتحسين خوارزميتك
بمجرد اكتمال الاختبار الخلفي، قم بتحسين الروبوت بضبط البارامترات لتحسين الأداء. وقد يتضمن ذلك تعديل معايير الدخول والخروج، أو قواعد إدارة المخاطر، أو جوانب أخرى من الإستراتيجية.
جرّب التداول على الورق
قبل نشر الخوارزمية في الأسواق الحقيقية، جرّب التداول على الورق أو التداول المحاكي لاختبار أدائها في بيئة الوقت الحقيقي دون المخاطرة برأس المال.
وحين تشعر بالرضا عن أداء التداول على الورق، قم بنشر الخوارزمية في الأسواق الحقيقية. راقب أداءها عن كثب وقم بالتعديلات حسب الحاجة. راجع الإستراتيجية وحسّنها بانتظام للتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة.
الخلاصة: روبوتات التداول
في النتيجة، توفّر روبوتات التداول وسيلة واعدة للمتداولين الذين يسعون إلى أتمتة استراتيجياتهم والاستفادة من فرص السوق. بفضل قدرتها على تنفيذ الصفقات بسرعة، والالتزام بقواعد محددة مسبقاً، وتخفيف التحيزات العاطفية، تمثل روبوتات التداول أداة قيمة في مشهد التداول الحديث.
إذا كنت تريد البدء باستخدام روبوتات التداول، جرّب Copytrade. Copytrade هو خدمة تداول اجتماعي تستخدم استراتيجيات خوارزمية للسماح للمستثمرين بنسخ صفقات المتداولين الذين يديرون الإستراتيجية. اكتشف مزايا روبوتات التداول مع Copytrade!
تابعونا علىتيلجرامانستغرامو فيسبوكللحصول على تحديثات Headway مباشرة.
